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研究报告
四川金顶（600678）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10900.00 | 902.86 | 4783.10 | 9137.41 | 10400.00 | 11200.00 | 2304.24 | 765.37 | 578.56 | -2559.29 | 6.53 | -2409.85 | -20800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19300.00 | -8450.65 | -8478.50 | -3246.85 | -1480.93 | -1600.30 | -4152.57 | -2161.75 | -912.64 | -1007.99 | -5009.90 | -16100.00 | 26200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12000.00 | 10300.00 | 4031.39 | -5967.29 | -8102.19 | -10100.00 | -278.54 | 4252.90 | -1680.36 | 4158.28 | 3280.01 | 14500.00 | 2327.84 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 64000.00 | 45500.00 | 30900.00 | 28300.00 | 20100.00 | 27600.00 | 32600.00 | 12400.00 | 5846.81 | 5510.74 | 5153.21 | 3147.80 | 363.95 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 265.57 | 294.89 | 145.94 | 287.84 | -- | -- | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8988.93 | 3261.52 | 1149.98 | 2898.15 | 6539.75 | 1863.75 | 11900.00 | 487.16 | 837.80 | 1067.86 | 708.70 | 1095.26 | 3409.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 73300.00 | 49000.00 | 32200.00 | 31400.00 | 26700.00 | 29500.00 | 44500.00 | 12900.00 | 6684.61 | 6578.60 | 5861.91 | 4243.06 | 3773.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 48200.00 | 35000.00 | 13000.00 | 7812.51 | 4395.70 | 9837.65 | 23100.00 | 6428.82 | 1483.91 | 2785.40 | 2624.46 | 2749.01 | 1203.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4944.68 | 4911.61 | 5362.05 | 4023.06 | 2080.71 | 2469.22 | 2291.23 | 1853.36 | 2001.04 | 2110.76 | 1315.54 | 1722.50 | 8173.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3745.61 | 4257.32 | 4833.82 | 5931.76 | 5531.28 | 3334.74 | 3826.19 | 2059.14 | 1391.79 | 896.90 | 576.88 | 579.68 | 2042.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5416.13 | 3988.15 | 4212.36 | 4544.07 | 4266.76 | 2698.27 | 12900.00 | 1770.68 | 1229.31 | 3344.83 | 1338.49 | 1601.72 | 13100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 62300.00 | 48100.00 | 27400.00 | 22300.00 | 16300.00 | 18300.00 | 42200.00 | 12100.00 | 6106.05 | 9137.89 | 5855.37 | 6652.91 | 24500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10900.00 | 902.86 | 4783.10 | 9137.41 | 10400.00 | 11200.00 | 2304.24 | 765.37 | 578.56 | -2559.29 | 6.53 | -2409.85 | -20800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1798.02 | -- | -- | -- | 273.00 | -- | -- | 1911.91 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.35 | 38.73 | 16.54 | 9.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1438.49 | -- | 7.50 | 9.83 | -- | 15.00 | 75.09 | -- | 158.92 | 93.19 | 153.84 | 147.82 | 2027.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 12.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 2355.64 | -- | -- | -- | 594.25 | 27000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1.03 | -- | 0.04 | 3.00 | -- | -- | -- | 2.00 | 429.00 | 83.00 | 456.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1438.49 | 13.83 | 1805.52 | 9.87 | 3.00 | 15.00 | 348.09 | 2355.64 | 160.92 | 2480.45 | 275.58 | 1214.60 | 29000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 300.00 | 0.10 | 295.96 | -- | -- | -- | 2798.02 | 4100.00 | -- | -- | -- | 510.35 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20400.00 | 8439.38 | 9707.03 | 3256.72 | 1471.70 | 1583.23 | 1702.65 | 417.39 | 991.56 | 3164.44 | 5211.66 | 16200.00 | 2886.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 120.06 | 25.00 | 281.03 | -- | 12.23 | 32.07 | -- | -- | 82.00 | 324.00 | 73.82 | 610.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 20800.00 | 8464.48 | 10300.00 | 3256.72 | 1483.93 | 1615.30 | 4500.66 | 4517.39 | 1073.56 | 3488.44 | 5285.48 | 17300.00 | 2886.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19300.00 | -8450.65 | -8478.50 | -3246.85 | -1480.93 | -1600.30 | -4152.57 | -2161.75 | -912.64 | -1007.99 | -5009.90 | -16100.00 | 26200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 520.00 | 495.00 | 655.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 520.00 | 495.00 | 655.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 36100.00 | 25400.00 | 4500.00 | 3350.00 | 2000.00 | -- | -- | 508.50 | 26200.00 | 4000.00 | 24000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 300.00 | 6000.00 | 4000.00 | -- | 1540.00 | -- | 16700.00 | 35500.00 | 23300.00 | 2790.00 | 200.00 | 19500.00 | 26900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 36900.00 | 31900.00 | 9155.00 | 3350.00 | 3540.00 | -- | 16700.00 | 36000.00 | 49500.00 | 6790.00 | 24700.00 | 19500.00 | 26900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 13400.00 | 7779.80 | 3010.00 | -- | -- | 0.14 | -- | 30700.00 | 23400.00 | 623.14 | -- | -- | 23200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1970.65 | 1862.38 | 1363.40 | 2174.07 | 1904.19 | 2071.89 | 1996.54 | 1050.60 | 1673.50 | 1808.59 | 1909.99 | -- | 18.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9460.92 | 12000.00 | 750.21 | 7143.22 | 9738.00 | 8000.00 | 15000.00 | -- | 26100.00 | 200.00 | 19500.00 | 5023.71 | 1357.17 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9139.52 | 24900.00 | 21600.00 | 5123.61 | 9317.29 | 11600.00 | 10100.00 | 17000.00 | 31700.00 | 51100.00 | 2631.72 | 21400.00 | 5023.71 | 24600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12000.00 | 10300.00 | 4031.39 | -5967.29 | -8102.19 | -10100.00 | -278.54 | 4252.90 | -1680.36 | 4158.28 | 3280.01 | 14500.00 | 2327.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.14 | 0.43 | -0.18 | -0.85 | -1.78 | 1.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3612.41 | 2769.19 | 335.82 | -77.58 | 820.74 | -516.92 | -2126.87 | 2856.52 | -2014.44 | 591.00 | -1723.36 | -4064.66 | 7730.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4715.15 | 1945.97 | 1610.15 | 1687.72 | 866.98 | 1383.90 | 3510.77 | 654.26 | 2668.70 | 2077.70 | 3801.07 | 7865.72 | 135.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4163.81 | 8327.56 | 4715.15 | 1945.97 | 1610.15 | 1687.72 | 866.98 | 1383.90 | 3510.77 | 654.26 | 2668.70 | 2077.70 | 3801.07 | 7865.72 |