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研究报告
交运股份（600676）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26300.00 | 44300.00 | 20300.00 | 45800.00 | 52900.00 | 48800.00 | 42800.00 | 34300.00 | 56400.00 | 68700.00 | 65400.00 | 51600.00 | 58200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3839.69 | 41600.00 | -3539.43 | -6356.74 | -16200.00 | 15600.00 | -16000.00 | -81900.00 | -39600.00 | -24800.00 | -53300.00 | -45800.00 | -29500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6069.38 | -5238.35 | -9325.42 | -53500.00 | -68900.00 | -17900.00 | -20800.00 | -46200.00 | 112500.00 | -37100.00 | 6047.69 | -29300.00 | 11000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 521500.00 | 563300.00 | 663300.00 | 808900.00 | 831900.00 | 885500.00 | 953299.90 | 923500.00 | 866800.00 | 886999.90 | 962500.00 | 909300.00 | 849099.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 508.66 | 7.18 | 2017.66 | 38.03 | 400.28 | 597.52 | 891.49 | 405.07 | 293.34 | 1306.62 | 976.40 | 256.79 | 447.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 23700.00 | 28700.00 | 15100.00 | 24600.00 | 27800.00 | 23000.00 | 22800.00 | 12900.00 | 14100.00 | 15600.00 | 14800.00 | 17200.00 | 21900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 545800.00 | 592000.00 | 680500.00 | 833500.00 | 860200.00 | 908999.90 | 977000.00 | 936800.00 | 881200.00 | 903899.90 | 978400.00 | 926799.90 | 871499.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 406500.00 | 434500.00 | 520700.00 | 639499.90 | 664600.00 | 691400.00 | 752100.00 | 726100.00 | 652800.00 | 661099.90 | 739000.00 | 711600.00 | 654300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 76000.00 | 78900.00 | 101300.00 | 104400.00 | 95200.00 | 109700.00 | 110200.00 | 108500.00 | 108400.00 | 105700.00 | 105700.00 | 98800.00 | 88300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12200.00 | 11700.00 | 20200.00 | 20000.00 | 16700.00 | 25600.00 | 30100.00 | 31500.00 | 29300.00 | 32200.00 | 33900.00 | 31000.00 | 30100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24800.00 | 22600.00 | 18000.00 | 23900.00 | 30800.00 | 33600.00 | 41800.00 | 36500.00 | 34300.00 | 36200.00 | 34400.00 | 33900.00 | 40600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 519500.00 | 547800.00 | 660100.00 | 787700.00 | 807300.00 | 860299.90 | 934200.00 | 902500.00 | 824700.00 | 835200.00 | 913000.00 | 875200.00 | 813300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26300.00 | 44300.00 | 20300.00 | 45800.00 | 52900.00 | 48800.00 | 42800.00 | 34300.00 | 56400.00 | 68700.00 | 65400.00 | 51600.00 | 58200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2220.47 | 4760.00 | -- | 9356.47 | 39700.00 | 187000.00 | 180100.00 | 19300.00 | 19100.00 | 47600.00 | 50800.00 | 11100.00 | 7501.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1196.29 | 1771.62 | 2949.19 | 3885.15 | 2690.55 | 2534.35 | 2042.50 | 2175.76 | 3063.86 | 2906.14 | 2164.11 | 3450.28 | 1807.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1933.44 | 2460.84 | 1090.65 | 851.04 | 1676.52 | 4338.38 | 1158.24 | 884.95 | 451.30 | 1062.38 | 1546.23 | 3574.24 | 1081.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 0.38 | 50400.00 | 5707.45 | 17900.00 | -- | -- | -- | 678.20 | -- | -- | 15.35 | 3302.76 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 23.27 | -- | -- | -- | 8734.70 | 122.97 | 4929.74 | 13100.00 | 5334.74 | 479.39 | 25000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5350.58 | 59400.00 | 9770.55 | 32000.00 | 44100.00 | 193900.00 | 192000.00 | 23200.00 | 27500.00 | 64700.00 | 59900.00 | 21900.00 | 35400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 350.00 | 5800.00 | 400.00 | 13100.00 | 42200.00 | 157600.00 | 170100.00 | 64800.00 | 21100.00 | 38700.00 | 50200.00 | 11100.00 | 9001.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8832.54 | 12000.00 | 11400.00 | 23100.00 | 18100.00 | 20700.00 | 37900.00 | 40100.00 | 45200.00 | 49600.00 | 62100.00 | 50300.00 | 54500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5042.22 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7.73 | 39.65 | 1515.52 | 2159.09 | -- | -- | 13.21 | 228.07 | 850.17 | 1173.69 | 908.24 | 1305.93 | 1448.47 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9190.27 | 17900.00 | 13300.00 | 38400.00 | 60300.00 | 178300.00 | 208000.00 | 105100.00 | 67100.00 | 89500.00 | 113200.00 | 67700.00 | 64900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3839.69 | 41600.00 | -3539.43 | -6356.74 | -16200.00 | 15600.00 | -16000.00 | -81900.00 | -39600.00 | -24800.00 | -53300.00 | -45800.00 | -29500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79400.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 145.00 | 830.00 | 650.00 | 50.00 | 855.18 | 139.00 | 1715.00 | 490.00 | 140900.00 | -- | 5215.10 | -- | 20000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 145.00 | 830.00 | 650.00 | 50.00 | 855.18 | 139.00 | 1715.00 | 490.00 | -- | -- | 415.10 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11500.00 | 7628.00 | 4372.00 | 6650.00 | 23800.00 | 34400.00 | 44100.00 | 90700.00 | 48100.00 | 45100.00 | 74300.00 | 32300.00 | 128000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.57 | 1144.00 | 424.50 | 2089.51 | -- | 3242.65 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11700.00 | 8458.00 | 5022.00 | 6700.00 | 24600.00 | 34500.00 | 45800.00 | 92200.00 | 190200.00 | 45600.00 | 81600.00 | 32300.00 | 230600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9398.00 | 4676.00 | 2970.00 | 18000.00 | 84000.00 | 36700.00 | 45700.00 | 118900.00 | 57100.00 | 62700.00 | 56200.00 | 41900.00 | 198100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 651.98 | 1152.20 | 2150.65 | 2665.62 | 9246.08 | 15700.00 | 20900.00 | 19400.00 | 20600.00 | 19900.00 | 19200.00 | 19400.00 | 21200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 399.09 | 888.41 | 1172.20 | 1971.85 | 2882.57 | 1690.81 | 2766.42 | 3583.55 | 4711.98 | 3259.05 | 3342.08 | 3720.36 | 5257.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7687.53 | 7868.15 | 9226.77 | 39500.00 | 300.77 | -- | 49.00 | 98.00 | 100.85 | -- | 100.00 | 281.69 | 214.96 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 17700.00 | 13700.00 | 14300.00 | 60200.00 | 93500.00 | 52400.00 | 66600.00 | 138400.00 | 77800.00 | 82600.00 | 75500.00 | 61600.00 | 219600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6069.38 | -5238.35 | -9325.42 | -53500.00 | -68900.00 | -17900.00 | -20800.00 | -46200.00 | 112500.00 | -37100.00 | 6047.69 | -29300.00 | 11000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 70.27 | 249.31 | 108.02 | -15.73 | 41.49 | 23.42 | 38.82 | -41.50 | 10.82 | 43.08 | 8.81 | -13.52 | -10.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 16500.00 | 80800.00 | 7555.67 | -14000.00 | -32200.00 | 46500.00 | 6074.37 | -93900.00 | 129300.00 | 6827.21 | 18100.00 | -23500.00 | 39600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 260700.00 | 179900.00 | 172300.00 | 184700.00 | 216900.00 | 170400.00 | 164300.00 | 258200.00 | 128900.00 | 122100.00 | 104000.00 | 127500.00 | 87900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 277200.00 | 260700.00 | 179900.00 | 170700.00 | 184700.00 | 216900.00 | 170400.00 | 164300.00 | 258200.00 | 128900.00 | 122100.00 | 104000.00 | 127500.00 |