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研究报告
川投能源（600674）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 87900.00 | 59600.00 | 61400.00 | 54700.00 | 39600.00 | 43000.00 | 41700.00 | 49300.00 | 37000.00 | 59800.00 | 53600.00 | 68700.00 | 63500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 69100.00 | -163200.00 | -119700.00 | -251300.00 | 148300.00 | -242900.00 | 60300.00 | 124800.00 | 84600.00 | 39800.00 | -59200.00 | -29000.00 | -203200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -120900.00 | 70100.00 | 41800.00 | 236500.00 | -198600.00 | 198200.00 | -95900.00 | -134900.00 | -127500.00 | -146900.00 | 30100.00 | -32400.00 | 144300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 171300.00 | 149300.00 | 139300.00 | 134500.00 | 103800.00 | 94100.00 | 100700.00 | 98400.00 | 93100.00 | 115400.00 | 108100.00 | 130800.00 | 118900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4313.31 | 1272.78 | 1327.70 | 722.52 | 801.45 | 838.63 | 1023.83 | 1231.30 | 1325.31 | 496.73 | 1397.38 | 1289.80 | 1582.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10600.00 | 7075.12 | 6895.50 | 6296.54 | 4459.66 | 3314.52 | 2553.01 | 1401.36 | 950.65 | 1588.10 | 2973.99 | 1727.59 | 1934.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 186200.00 | 157700.00 | 147500.00 | 141500.00 | 109100.00 | 98300.00 | 104300.00 | 101000.00 | 95400.00 | 117500.00 | 112500.00 | 133800.00 | 122500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18300.00 | 18700.00 | 27400.00 | 23800.00 | 23100.00 | 17200.00 | 23800.00 | 14900.00 | 22800.00 | 20400.00 | 21500.00 | 26700.00 | 24600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 33800.00 | 32700.00 | 31300.00 | 27900.00 | 18200.00 | 13900.00 | 16200.00 | 13500.00 | 13600.00 | 12400.00 | 10900.00 | 10800.00 | 10100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 34000.00 | 33900.00 | 21400.00 | 23700.00 | 19000.00 | 17500.00 | 15900.00 | 17700.00 | 16800.00 | 20500.00 | 23200.00 | 22400.00 | 19600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12100.00 | 12900.00 | 6136.52 | 11400.00 | 9202.46 | 6663.69 | 6672.04 | 5574.98 | 5226.93 | 4345.29 | 3273.38 | 5356.10 | 4688.13 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 98300.00 | 98100.00 | 86200.00 | 86800.00 | 69500.00 | 55300.00 | 62600.00 | 51700.00 | 58400.00 | 57700.00 | 58900.00 | 65200.00 | 58900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 87900.00 | 59600.00 | 61400.00 | 54700.00 | 39600.00 | 43000.00 | 41700.00 | 49300.00 | 37000.00 | 59800.00 | 53600.00 | 68700.00 | 63500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 417000.00 | 384900.00 | 655400.00 | 530300.00 | 867799.90 | 20900.00 | 231000.00 | 64400.00 | 200.00 | 80200.00 | 4.74 | 4000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 330500.00 | 325500.00 | 239100.00 | 269200.00 | 262600.00 | 286500.00 | 275700.00 | 302700.00 | 307400.00 | 312700.00 | 150600.00 | 51700.00 | 29400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 33.11 | 89.58 | 124.09 | 27.16 | 3019.95 | 53.87 | 93.47 | 0.21 | 0.75 | 1.05 | 0.10 | 36.44 | 7.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 664.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1982.73 | 10900.00 | 583.67 | 739.74 | -- | -- | 5000.00 | 4.00 | -- | 476.18 | 1869.66 | 2525.40 | 7427.05 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 749600.00 | 721400.00 | 895200.00 | 800299.90 | 1133400.00 | 307500.00 | 511900.00 | 367800.00 | 307600.00 | 393400.00 | 152500.00 | 58300.00 | 36900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 588400.00 | 801300.00 | 864900.00 | 881700.00 | 838100.00 | 517900.00 | 451200.00 | 223900.00 | 220400.00 | 300200.00 | 202300.00 | 84200.00 | 228700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 92000.00 | 71500.00 | 64800.00 | 90500.00 | 46000.00 | 21100.00 | 360.91 | 1055.81 | 2596.78 | 3573.99 | 4924.49 | 2961.50 | 6551.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 25200.00 | 11400.00 | 84200.00 | 10800.00 | -- | -- | -- | 49600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 11800.00 | 60000.00 | 67900.00 | 16900.00 | 534.15 | 7.40 | 18000.00 | -- | 250.98 | 4516.58 | 121.74 | 4790.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 680399.90 | 884600.00 | 1014900.00 | 1051500.00 | 985099.90 | 550400.00 | 451600.00 | 243000.00 | 223000.00 | 353600.00 | 211700.00 | 87300.00 | 240000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 69100.00 | -163200.00 | -119700.00 | -251300.00 | 148300.00 | -242900.00 | 60300.00 | 124800.00 | 84600.00 | 39800.00 | -59200.00 | -29000.00 | -203200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | 250000.00 | 90000.00 | -- | -- | 80000.00 | 100000.00 | 50000.00 | -- | 169600.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 7088.20 | 4764.20 | 9043.60 | 8254.00 | 2100.00 | -- | -- | 2450.00 | -- | -- | -- | -- | 191100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 7088.20 | 4764.20 | 9043.60 | 8254.00 | -- | -- | -- | 2450.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1080200.00 | 1354500.00 | 1066600.00 | 1059600.00 | 871600.00 | 1032100.00 | 433000.00 | 371000.00 | 90000.00 | 66000.00 | 136000.00 | 129000.00 | 57000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 47200.00 | 36000.00 | 40000.00 | 78600.00 | -- | -- | 892.00 | 28.70 | 110.93 | 3494.98 | 12.10 | 42.00 | 8176.86 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1134600.00 | 1395200.00 | 1365600.00 | 1236500.00 | 873700.00 | 1032100.00 | 513900.00 | 473400.00 | 140100.00 | 69500.00 | 305600.00 | 129000.00 | 256300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 942299.90 | 995500.00 | 1020100.00 | 756600.00 | 894500.00 | 665500.00 | 454000.00 | 446000.00 | 115000.00 | 116200.00 | 230000.00 | 123000.00 | 69400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 255800.00 | 246400.00 | 221600.00 | 196700.00 | 177100.00 | 166100.00 | 154900.00 | 161100.00 | 151300.00 | 98900.00 | 43800.00 | 36700.00 | 32200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 9490.72 | 10500.00 | 5100.40 | 3330.00 | 3330.00 | 2830.00 | 2130.00 | 2095.00 | 2500.00 | 2950.00 | 3195.00 | 3103.20 | 3880.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 57300.00 | 83200.00 | 82200.00 | 46700.00 | 694.99 | 2298.75 | 895.32 | 1200.90 | 1315.26 | 1299.33 | 1687.52 | 1800.30 | 10500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1255500.00 | 1325100.00 | 1323800.00 | 999899.90 | 1072300.00 | 833899.90 | 609800.00 | 608299.90 | 267600.00 | 216400.00 | 275500.00 | 161500.00 | 112000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -120900.00 | 70100.00 | 41800.00 | 236500.00 | -198600.00 | 198200.00 | -95900.00 | -134900.00 | -127500.00 | -146900.00 | 30100.00 | -32400.00 | 144300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 36200.00 | -33500.00 | -16500.00 | 39900.00 | -10700.00 | -1687.21 | 6092.71 | 39200.00 | -5858.64 | -47300.00 | 24500.00 | 7212.14 | 4659.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 50100.00 | 83600.00 | 100100.00 | 60100.00 | 70800.00 | 72500.00 | 66400.00 | 27200.00 | 33000.00 | 80400.00 | 55900.00 | 44700.00 | 40000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 86200.00 | 50100.00 | 83600.00 | 100100.00 | 60100.00 | 70800.00 | 72500.00 | 66400.00 | 27200.00 | 33000.00 | 80400.00 | 51900.00 | 44700.00 |