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研究报告
尖峰集团（600668）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 发行债券收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
3437.69 | -18500.00 | 8660.21 | 6457.04 | -2636.49 | -5776.14 | 6709.13 | 4851.41 | 3462.36 | -23800.00 | 25900.00 | 2804.81 | 1070.34 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
14600.00 | 4242.89 | 38300.00 | 47500.00 | 61400.00 | 52000.00 | 65300.00 | 43800.00 | 39800.00 | 16300.00 | 31900.00 | 15100.00 | 11200.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-6802.48 | -19800.00 | -34300.00 | 18000.00 | -57200.00 | -19800.00 | -31700.00 | -8542.87 | -31200.00 | -4489.76 | -4163.56 | -18000.00 | -9297.32 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-4518.94 | -3163.71 | 4349.54 | -59000.00 | -6513.27 | -38000.00 | -26900.00 | -30300.00 | -5167.35 | -35900.00 | -1865.57 | 5863.56 | -805.80 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
21500.00 | 18100.00 | 36600.00 | 27900.00 | 21500.00 | 24100.00 | 29900.00 | 23200.00 | 18300.00 | 14900.00 | 38700.00 | 12800.00 | 9964.89 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
219000.00 | 242000.00 | 313500.00 | 317100.00 | 297300.00 | 318400.00 | 321600.00 | 266500.00 | 230400.00 | 209100.00 | 260800.00 | 236400.00 | 185400.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
1773.17 | 4112.27 | 5117.31 | 2837.00 | 2465.89 | 2305.77 | 1694.41 | 1896.85 | 2284.66 | 2894.67 | 2836.25 | 2350.32 | 2493.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
4548.36 | 10200.00 | 9482.89 | 7888.70 | 6179.57 | 6158.36 | 5771.27 | 6465.97 | 3261.47 | 2934.07 | 2747.40 | 1148.82 | 2806.49 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
225300.00 | 256400.00 | 328100.00 | 327900.00 | 305900.00 | 326900.00 | 329100.00 | 274900.00 | 235900.00 | 215000.00 | 266300.00 | 239900.00 | 190700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
152200.00 | 160600.00 | 175000.00 | 171000.00 | 143600.00 | 162800.00 | 158200.00 | 155200.00 | 147600.00 | 150900.00 | 188900.00 | 186900.00 | 143900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
21200.00 | 31500.00 | 32900.00 | 32500.00 | 24500.00 | 22000.00 | 17400.00 | 14600.00 | 14400.00 | 14500.00 | 13700.00 | 12600.00 | 10700.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
13100.00 | 22200.00 | 39900.00 | 34100.00 | 30600.00 | 36100.00 | 38400.00 | 31000.00 | 20000.00 | 17600.00 | 15000.00 | 11600.00 | 13000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
24100.00 | 37900.00 | 41900.00 | 42800.00 | 45800.00 | 54000.00 | 49800.00 | 30300.00 | 14100.00 | 15600.00 | 16900.00 | 13700.00 | 11800.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
210600.00 | 252100.00 | 289800.00 | 280300.00 | 244500.00 | 274900.00 | 263900.00 | 231200.00 | 196100.00 | 198600.00 | 234400.00 | 224800.00 | 179500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
14600.00 | 4242.89 | 38300.00 | 47500.00 | 61400.00 | 52000.00 | 65300.00 | 43800.00 | 39800.00 | 16300.00 | 31900.00 | 15100.00 | 11200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | 48000.00 | 129200.00 | 176600.00 | 69000.00 | 30000.00 | 2000.00 | 2211.79 | -- | 200.00 | 646.75 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
6915.53 | 2655.21 | 10700.00 | 19000.00 | 13700.00 | 16400.00 | 8741.37 | 10400.00 | 4972.10 | 8075.10 | 4253.76 | 6335.59 | 11300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
246.51 | 2715.00 | 19600.00 | 5548.57 | 70.93 | 7862.40 | 3423.11 | 58.98 | 15.22 | 2224.92 | 1271.24 | 72.75 | 84.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | 37.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 430.99 | 109.73 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
105.85 | 8454.14 | 6613.35 | 1227.42 | 6233.68 | 4103.10 | 1187.25 | -- | 534.72 | 5848.07 | 6034.63 | 100.00 | 90.32 |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
7267.90 | 13900.00 | 36900.00 | 73700.00 | 149200.00 | 204900.00 | 82400.00 | 40800.00 | 7631.77 | 18400.00 | 11600.00 | 6708.34 | 12100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
10200.00 | 23700.00 | 45600.00 | 30400.00 | 55900.00 | 34700.00 | 11500.00 | 11400.00 | 6662.05 | 18800.00 | 15700.00 | 21200.00 | 20100.00 |
| 投资支付的现金(万元) |
2000.00 | 1860.00 | 20600.00 | 17700.00 | 142000.00 | 176100.00 | 91700.00 | 38000.00 | 32200.00 | 4000.00 | -- | 3536.30 | 1357.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | 300.00 | -- | 3751.47 | 10200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
1844.20 | 8006.22 | 4905.03 | 7279.49 | 8470.30 | 10200.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
14100.00 | 33600.00 | 71200.00 | 55700.00 | 206300.00 | 224700.00 | 114000.00 | 49400.00 | 38800.00 | 22800.00 | 15700.00 | 24700.00 | 21400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-6802.48 | -19800.00 | -34300.00 | 18000.00 | -57200.00 | -19800.00 | -31700.00 | -8542.87 | -31200.00 | -4489.76 | -4163.56 | -18000.00 | -9297.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | 167.52 | 300.00 | -- | -- | 84.00 | 1000.00 | 200.00 | 284.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
-- | 167.52 | -- | -- | -- | 84.00 | 1000.00 | 200.00 | 284.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
19600.00 | 51600.00 | 61600.00 | 2000.00 | 43000.00 | 25200.00 | 23900.00 | 8900.00 | 21900.00 | 24100.00 | 28800.00 | 61000.00 | 45200.00 |
| 发行债券收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29800.00 | 29600.00 | 19900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | 21.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.68 | 2468.70 | 5919.38 |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
19600.00 | 51800.00 | 61900.00 | 2000.00 | 43000.00 | 25300.00 | 24900.00 | 9100.00 | 22200.00 | 24100.00 | 58600.00 | 93100.01 | 71000.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
19000.00 | 45600.00 | 24600.00 | 39000.00 | 30200.00 | 43000.00 | 37100.00 | 25500.00 | 15800.00 | 44100.00 | 46200.00 | 65400.00 | 57700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
4620.55 | 8315.81 | 25000.00 | 21700.00 | 19300.00 | 20300.00 | 13200.00 | 13800.00 | 11200.00 | 15900.00 | 14300.00 | 11900.00 | 8682.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
91.00 | 1606.25 | 6360.00 | 6794.60 | 6760.95 | 7601.66 | 6047.32 | 1511.57 | 1763.31 | 2578.42 | 3646.72 | 2421.54 | 941.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
498.39 | 1015.42 | 7942.67 | 243.67 | -- | -- | 1504.41 | -- | 300.00 | -- | -- | 9908.75 | 5441.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
24100.00 | 54900.00 | 57600.00 | 61000.00 | 49500.00 | 63300.00 | 51800.00 | 39400.00 | 27400.00 | 60000.00 | 60500.00 | 87200.00 | 71800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-4518.94 | -3163.71 | 4349.54 | -59000.00 | -6513.27 | -38000.00 | -26900.00 | -30300.00 | -5167.35 | -35900.00 | -1865.57 | 5863.56 | -805.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
116.22 | 135.40 | 244.70 | -114.26 | -352.41 | 15.08 | 12.42 | -99.67 | -5.98 | 224.64 | 24.01 | -99.64 | -28.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
3437.69 | -18500.00 | 8660.21 | 6457.04 | -2636.49 | -5776.14 | 6709.13 | 4851.41 | 3462.36 | -23800.00 | 25900.00 | 2804.81 | 1070.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
18100.00 | 36600.00 | 27900.00 | 21500.00 | 24100.00 | 29900.00 | 23200.00 | 18300.00 | 14900.00 | 38700.00 | 12800.00 | 9964.89 | 8894.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
21500.00 | 18100.00 | 36600.00 | 27900.00 | 21500.00 | 24100.00 | 29900.00 | 23200.00 | 18300.00 | 14900.00 | 38700.00 | 12800.00 | 9964.89 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | 8851.88 | 33300.00 | 101100.00 | 64600.00 | 80400.00 | 67300.00 | 38700.00 | 30900.00 | 22300.00 | 32000.00 | 23700.00 | 18800.00 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 3658.43 | 3310.66 | 5627.90 | 1431.48 | 1403.35 | 1151.18 | 1197.88 | 700.69 | 1006.69 | -221.07 | 994.81 | 105.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 19200.00 | 18100.00 | 16400.00 | 13100.00 | 11800.00 | 10900.00 | 10400.00 | 10200.00 | 9281.89 | 8174.02 | 7710.99 | 5670.64 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 3161.74 | 2048.68 | 1475.19 | 1278.53 | 962.34 | 771.01 | 546.75 | 487.50 | 585.62 | 507.24 | 419.62 | 440.34 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 312.59 | 350.53 | 359.61 | 153.73 | 125.25 | 143.93 | 133.56 | 175.08 | 210.30 | 420.64 | 297.22 | 47.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -683.77 | -21700.00 | -1.32 | -14.24 | -10200.00 | -9.18 | -6.12 | 5.06 | 450.15 | 673.62 | -1.71 | -43.58 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 180.31 | 129.66 | 165.26 | 938.37 | 1144.04 | 142.49 | 980.69 | 267.43 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | -- | 102.80 | -52.36 | -27.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用(万元) |
-- | 1766.65 | 1412.17 | 1388.47 | 2177.10 | 2518.62 | 3015.20 | 3901.13 | 3322.76 | 4000.60 | 4648.41 | 4597.09 | 4964.65 |
| 投资损失(万元) |
-- | -4285.61 | 6858.87 | -73300.00 | -20800.00 | -19500.00 | -18200.00 | -10100.00 | -12800.00 | -9664.47 | -15900.00 | -13500.00 | -14700.00 |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | 246.83 | -99.06 | 108.51 | 92.19 | 184.18 | 30.10 | 117.51 | -728.51 | -90.39 | -37.31 | 52.64 | -9.51 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | -118.73 | -7020.96 | 7213.54 | 4.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(万元) |
-- | -177.01 | -1122.26 | -9991.07 | -6132.20 | -4235.03 | -1150.91 | -26.86 | -2760.88 | -3253.78 | -2606.51 | -1802.54 | -1085.54 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | 269.03 | 6647.97 | -13400.00 | -6136.63 | -15500.00 | -8843.66 | -11500.00 | 1282.35 | -5662.59 | -818.89 | -11900.00 | -3261.79 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | -27200.00 | -4859.59 | 10200.00 | 10200.00 | 2555.51 | 10100.00 | 9333.29 | 8840.64 | -2824.55 | 5049.32 | 4562.86 | 264.16 |
| 其他(万元) |
-- | 163.32 | -44.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | 4242.89 | 38300.00 | 47500.00 | 61400.00 | 52000.00 | 65300.00 | 43800.00 | 39800.00 | 16300.00 | 31900.00 | 15100.00 | 11200.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 18100.00 | 36600.00 | 27900.00 | 21500.00 | 24100.00 | 29900.00 | 23200.00 | 18300.00 | 14900.00 | 38700.00 | 12800.00 | 9964.89 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 36600.00 | 27900.00 | 21500.00 | 24100.00 | 29900.00 | 23200.00 | 18300.00 | 14900.00 | 38700.00 | 12800.00 | 9964.89 | 8894.55 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | -18500.00 | 8660.21 | 6457.04 | -2636.49 | -5776.14 | 6709.13 | 4851.41 | 3462.36 | -23800.00 | 25900.00 | 2804.81 | 1070.34 |
