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研究报告
天地源（600665）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
369200.00 | 377200.00 | 470200.00 | 512800.00 | 454500.00 | 423200.00 | 401800.00 | 342000.00 | 307600.00 | 289500.00 | 273800.00 | 261500.00 | 238800.00 | 227700.00 |
| 资产合计 |
2602600.00 | 2833600.00 | 3529900.00 | 4030900.00 | 4127500.00 | 3395500.00 | 2895200.00 | 2172900.00 | 2157300.00 | 1912300.00 | 1734500.00 | 1401800.00 | 1156500.00 | 894400.00 |
| 负债合计 |
2233400.00 | 2456400.00 | 3059700.00 | 3518000.00 | 3673000.00 | 2972300.00 | 2493300.00 | 1830900.00 | 1849600.00 | 1622800.00 | 1460700.00 | 1140300.00 | 917700.00 | 666800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
275100.00 | 287600.00 | 389500.00 | 438800.00 | 415800.00 | 391300.00 | 369000.00 | 338900.00 | 304600.00 | 286100.00 | 269900.00 | 258300.00 | 237500.00 | 218200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 511.90 | 795.06 | 2527.19 | 21200.00 | -- | -- | 10000.00 |
| 长期股权投资 |
28900.00 | 30100.00 | 50600.00 | 53200.00 | 53900.00 | 29800.00 | 28800.00 | 23000.00 | 5945.68 | 5945.53 | 5945.67 | 5944.82 | 5945.55 | 5948.90 |
| 投资性房地产 |
56000.00 | 8499.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12600.00 | 13100.00 |
| 无形资产 |
558.16 | 694.59 | 904.11 | 964.00 | 947.93 | 723.31 | 644.99 | 358.68 | 330.59 | 262.99 | 261.02 | 290.98 | 328.29 | 365.80 |
| 递延所得税资产 |
58200.00 | 51400.00 | 111600.00 | 107500.00 | 97600.00 | 73800.00 | 53500.00 | 55800.00 | 48100.00 | 42800.00 | 32100.00 | 25900.00 | 18800.00 | 19900.00 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
307000.00 | 376600.00 | 488900.00 | 557500.00 | 756100.00 | 720700.00 | 454800.00 | 221600.00 | 293500.00 | 259900.00 | 193400.00 | 166500.00 | 169700.00 | 63200.00 |
| 应收票据及应收账款 |
1798.15 | 2764.97 | 7262.70 | 6590.56 | 7523.91 | 9201.31 | 17000.00 | 1092.10 | 1826.12 | 1899.34 | 2073.67 | 1696.60 | 4187.38 | 1876.43 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | 29.24 | 31.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
1798.15 | 2764.97 | 7262.70 | 6590.56 | 7494.67 | 9170.31 | 17000.00 | 1092.10 | 1826.12 | 1899.34 | 2073.67 | 1696.60 | 4187.38 | 1876.43 |
| 预付款项 |
67900.00 | 65100.00 | 67500.00 | 116200.00 | 161600.00 | 43000.00 | 101600.00 | 147800.00 | 196900.00 | 108800.00 | 95600.00 | 306400.00 | 186200.00 | 200100.00 |
| 其他应收款合计 |
127300.00 | 130600.00 | 161500.00 | 191700.00 | 263100.00 | 151800.00 | 40700.00 | 43000.00 | 98100.00 | 5921.85 | 6930.75 | 5332.23 | 20400.00 | 3715.42 |
| 其他应收款 |
127300.00 | 130600.00 | 161500.00 | 191700.00 | 263100.00 | 151800.00 | 40700.00 | 43000.00 | 98100.00 | 5921.85 | 6930.75 | 5332.23 | 20400.00 | 3715.42 |
| 存货 |
1847900.00 | 2069500.00 | 2524300.00 | 2889200.00 | 2657300.00 | 2258200.00 | 2130800.00 | 1625500.00 | 1465600.00 | 1444100.00 | 1340600.00 | 858500.00 | 725899.90 | 563200.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
2091.56 | 1765.73 | 2279.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
89200.00 | 83900.00 | 100700.00 | 91400.00 | 113900.00 | 92300.00 | 52400.00 | 40700.00 | 32200.00 | 29100.00 | 24700.00 | 18700.00 | -- | 68.08 |
| 总现金 |
307000.00 | 376600.00 | 488900.00 | 557500.00 | 756100.00 | 720700.00 | 454800.00 | 221600.00 | 293500.00 | 259900.00 | 193400.00 | 166500.00 | 169700.00 | 63200.00 |
| 流动资产合计 |
2443200.00 | 2730200.00 | 3353500.00 | 3852500.00 | 3959600.00 | 3275300.00 | 2797300.00 | 2079600.00 | 2088200.00 | 1849800.00 | 1663300.00 | 1357100.00 | 1106300.00 | 832199.90 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 511.90 | 795.06 | 2527.19 | 21200.00 | -- | -- | 10000.00 |
| 长期股权投资 |
28900.00 | 30100.00 | 50600.00 | 53200.00 | 53900.00 | 29800.00 | 28800.00 | 23000.00 | 5945.68 | 5945.53 | 5945.67 | 5944.82 | 5945.55 | 5948.90 |
| 投资性房地产 |
56000.00 | 8499.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12600.00 | 13100.00 |
| 固定资产合计 |
9807.02 | 10300.00 | 11200.00 | 11900.00 | 12500.00 | 13000.00 | 13300.00 | 13400.00 | 13800.00 | 10900.00 | 11400.00 | 12000.00 | 12500.00 | 12800.00 |
| 其中：固定资产 |
9807.02 | 10100.00 | 11200.00 | 11900.00 | 12500.00 | 13000.00 | 13300.00 | 13400.00 | 13800.00 | 10900.00 | 11400.00 | 12000.00 | 12500.00 | 12800.00 |
| 固定资产清理 |
-- | 207.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
558.16 | 694.59 | 904.11 | 964.00 | 947.93 | 723.31 | 644.99 | 358.68 | 330.59 | 262.99 | 261.02 | 290.98 | 328.29 | 365.80 |
| 长期待摊费用 |
5285.52 | 1263.52 | 571.32 | 993.84 | 248.20 | 204.57 | 167.33 | 206.99 | 96.43 | 106.22 | 305.85 | 539.84 | 52.93 | 91.08 |
| 递延所得税资产 |
58200.00 | 51400.00 | 111600.00 | 107500.00 | 97600.00 | 73800.00 | 53500.00 | 55800.00 | 48100.00 | 42800.00 | 32100.00 | 25900.00 | 18800.00 | 19900.00 |
| 非流动资产合计 |
159400.00 | 103300.00 | 176400.00 | 178300.00 | 167800.00 | 120300.00 | 97800.00 | 93300.00 | 69100.00 | 62500.00 | 71200.00 | 44700.00 | 50200.00 | 62300.00 |
| 资产合计 |
2602600.00 | 2833600.00 | 3529900.00 | 4030900.00 | 4127500.00 | 3395500.00 | 2895200.00 | 2172900.00 | 2157300.00 | 1912300.00 | 1734500.00 | 1401800.00 | 1156500.00 | 894400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
7397.24 | 9976.36 | 13700.00 | 20800.00 | 21200.00 | 19200.00 | 15900.00 | 13200.00 | 9125.28 | 8497.92 | 7048.26 | 7125.79 | 7551.73 | 6140.21 |
| 应交税费 |
13200.00 | 16300.00 | 31100.00 | 54800.00 | 21500.00 | 22700.00 | 27800.00 | 14400.00 | 8119.38 | 19700.00 | 13700.00 | 13400.00 | -13000.00 | -1516.07 |
| 应付债券 |
419200.00 | 369100.00 | 210600.00 | 349500.00 | 139000.00 | 368700.00 | 397900.00 | 149200.00 | 199000.00 | 397400.00 | 297000.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
1595.90 | 1740.61 | 4551.68 | 2646.43 | 1840.04 | 1658.60 | -- | 1164.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
42100.00 | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26000.00 | -- | 15000.00 | 2000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
339200.00 | 422400.00 | 422900.00 | 565199.90 | 344200.00 | 245900.00 | 217900.00 | 160400.00 | 171700.00 | 166800.00 | 154300.00 | 175900.00 | 89000.00 | 67400.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | 8293.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | 1251.00 | 45300.00 | -- | -- |
| 应付账款 |
339200.00 | 422400.00 | 422900.00 | 565199.90 | 335900.00 | 245900.00 | 217900.00 | 160400.00 | 171700.00 | 166800.00 | 153000.00 | 130600.00 | 89000.00 | 67400.00 |
| 预收款项 |
233.20 | 259.96 | 159.52 | 245.92 | 165.87 | 110.56 | 668400.00 | 496600.00 | 467100.00 | 356700.00 | 214400.00 | 204800.00 | 188600.00 | 242800.00 |
| 合同负债 |
370800.00 | 418700.00 | 994800.00 | 1210000.00 | 1449600.00 | 1043800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
7397.24 | 9976.36 | 13700.00 | 20800.00 | 21200.00 | 19200.00 | 15900.00 | 13200.00 | 9125.28 | 8497.92 | 7048.26 | 7125.79 | 7551.73 | 6140.21 |
| 应交税费 |
13200.00 | 16300.00 | 31100.00 | 54800.00 | 21500.00 | 22700.00 | 27800.00 | 14400.00 | 8119.38 | 19700.00 | 13700.00 | 13400.00 | -13000.00 | -1516.07 |
| 其他应付款合计 |
189900.00 | 188700.00 | 227700.00 | 256500.00 | 201000.00 | 158900.00 | 215500.00 | 103000.00 | 97300.00 | 98000.00 | 92400.00 | 73500.00 | 70300.00 | 96100.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6795.35 | 10200.00 | 9517.02 | 11400.00 | 6209.70 | 5517.00 | 1959.40 |
| 应付股利 |
509.03 | 509.03 | 509.03 | 509.03 | 509.03 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | 512.59 | 512.59 | 512.59 | 4976.41 |
| 其他应付款 |
189400.00 | 188100.00 | 227200.00 | 256000.00 | 200500.00 | 158300.00 | 215000.00 | 95700.00 | 86600.00 | 88000.00 | 80500.00 | 66800.00 | 64200.00 | 89200.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
510400.00 | 654799.90 | 442900.00 | 450800.00 | 692400.00 | 364600.00 | 426100.00 | 350200.00 | 343400.00 | 143600.00 | 262900.00 | 227500.00 | 144900.00 | 97200.00 |
| 其他流动负债 |
32700.00 | 37800.00 | 87500.00 | 106600.00 | 127900.00 | 91000.00 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
1505900.00 | 1748800.00 | 2230800.00 | 2665000.00 | 2857900.00 | 1946200.00 | 1571500.00 | 1138000.00 | 1096600.00 | 793300.00 | 770699.90 | 702200.00 | 502200.00 | 510300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
306500.00 | 336200.00 | 613600.00 | 500900.00 | 673800.00 | 655700.00 | 523900.00 | 542500.00 | 553999.90 | 432100.00 | 373000.00 | 438100.00 | 415500.00 | 156500.00 |
| 应付债券 |
419200.00 | 369100.00 | 210600.00 | 349500.00 | 139000.00 | 368700.00 | 397900.00 | 149200.00 | 199000.00 | 397400.00 | 297000.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
1595.90 | 1740.61 | 4551.68 | 2646.43 | 1840.04 | 1658.60 | -- | 1164.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
727499.90 | 707599.90 | 828900.00 | 853099.90 | 815100.00 | 1026100.00 | 921799.90 | 692900.00 | 752999.90 | 829500.00 | 690100.00 | 438100.00 | 415500.00 | 156500.00 |
| 负债合计 |
2233400.00 | 2456400.00 | 3059700.00 | 3518000.00 | 3673000.00 | 2972300.00 | 2493300.00 | 1830900.00 | 1849600.00 | 1622800.00 | 1460700.00 | 1140300.00 | 917700.00 | 666800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
86400.00 | 86400.00 | 86400.00 | 86400.00 | 86400.00 | 86400.00 | 86400.00 | 86400.00 | 86400.00 | 86400.00 | 86400.00 | 86400.00 | 86400.00 | 86400.00 |
| 资本公积 |
20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 20700.00 | 20700.00 | 20700.00 | 20700.00 | 20100.00 | 20100.00 | 20100.00 | 20100.00 | 20100.00 | 20100.00 | 20100.00 |
| 盈余公积 |
31900.00 | 31900.00 | 31900.00 | 31900.00 | 31900.00 | 31900.00 | 31900.00 | 31900.00 | 31800.00 | 30800.00 | 30800.00 | 28500.00 | 22800.00 | 19800.00 |
| 未分配利润 |
136000.00 | 148400.00 | 250400.00 | 299700.00 | 276800.00 | 252200.00 | 229900.00 | 200400.00 | 166200.00 | 148700.00 | 132600.00 | 123300.00 | 108100.00 | 91800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
275100.00 | 287600.00 | 389500.00 | 438800.00 | 415800.00 | 391300.00 | 369000.00 | 338900.00 | 304600.00 | 286100.00 | 269900.00 | 258300.00 | 237500.00 | 218200.00 |
| 少数股东权益 |
94100.00 | 89600.00 | 80600.00 | 74000.00 | 38600.00 | 31900.00 | 32800.00 | 3106.93 | 3093.88 | 3472.67 | 3835.15 | 3197.86 | 1329.00 | 9494.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
369200.00 | 377200.00 | 470200.00 | 512800.00 | 454500.00 | 423200.00 | 401800.00 | 342000.00 | 307600.00 | 289500.00 | 273800.00 | 261500.00 | 238800.00 | 227700.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
2602600.00 | 2833600.00 | 3529900.00 | 4030900.00 | 4127500.00 | 3395500.00 | 2895200.00 | 2172900.00 | 2157300.00 | 1912300.00 | 1734500.00 | 1401800.00 | 1156500.00 | 894400.00 |