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研究报告
哈药股份（600664）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 79200.00 | 95000.00 | 62200.00 | -16200.00 | -72800.00 | -28500.00 | 69300.00 | 14900.00 | 277800.00 | 166000.00 | 113600.00 | 14200.00 | 55800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9891.49 | -20700.00 | 7233.65 | 9161.54 | -10100.00 | -137500.00 | -80400.00 | -6798.23 | -7636.59 | -28400.00 | -38500.00 | -29800.00 | -31000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12600.00 | 14800.00 | 17500.00 | 39300.00 | 106100.00 | 28800.00 | -136200.00 | -120700.00 | 11400.00 | -189100.00 | -15300.00 | -14700.00 | -18800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1646900.00 | 1558100.00 | 1424300.00 | 1297400.00 | 1105300.00 | 1138500.00 | 1122300.00 | 1173900.00 | 1436600.00 | 1423900.00 | 1559700.00 | 1527400.00 | 1604600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 279.26 | 190.64 | 2215.05 | 456.22 | 574.63 | 856.63 | 1059.50 | 269.95 | 1087.19 | 883.69 | 835.66 | 1433.33 | 1487.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27900.00 | 43900.00 | 50200.00 | 37200.00 | 33000.00 | 15400.00 | 27400.00 | 22000.00 | 41700.00 | 72900.00 | 77500.00 | 81900.00 | 94700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1675100.00 | 1602300.00 | 1476700.00 | 1335100.00 | 1138800.00 | 1154700.00 | 1150700.00 | 1196200.00 | 1479400.00 | 1497700.00 | 1638000.00 | 1610700.00 | 1700900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1113200.00 | 1088900.00 | 991400.00 | 977900.00 | 852199.90 | 844900.00 | 727499.90 | 803100.00 | 784999.90 | 868999.90 | 895300.00 | 966099.90 | 996200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 140700.00 | 136800.00 | 138300.00 | 160600.00 | 196800.00 | 178100.00 | 170500.00 | 178200.00 | 180600.00 | 208000.00 | 206100.00 | 206700.00 | 196400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 81400.00 | 81800.00 | 75100.00 | 71600.00 | 61700.00 | 62300.00 | 83800.00 | 109500.00 | 111500.00 | 112300.00 | 138300.00 | 128600.00 | 171900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 260600.00 | 199700.00 | 209700.00 | 141300.00 | 100900.00 | 98000.00 | 99700.00 | 90400.00 | 124400.00 | 142400.00 | 284800.00 | 295200.00 | 280600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1595900.00 | 1507300.00 | 1414500.00 | 1351400.00 | 1211600.00 | 1183200.00 | 1081500.00 | 1181300.00 | 1201600.00 | 1331700.00 | 1524400.00 | 1596600.00 | 1645100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 79200.00 | 95000.00 | 62200.00 | -16200.00 | -72800.00 | -28500.00 | 69300.00 | 14900.00 | 277800.00 | 166000.00 | 113600.00 | 14200.00 | 55800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 98.73 | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | 35000.00 | 15100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 71.09 | 58.95 | 86.07 | 84.88 | 84.99 | 69.95 | 79.67 | 49.12 | 24.28 | 19.04 | 15.89 | 177.37 | 549.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 119.80 | 3593.86 | 15100.00 | 17700.00 | 1518.57 | 292.20 | 155.27 | 353.60 | 390.22 | 612.33 | 157.33 | 438.15 | 11200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2863.90 | -- | -- | 300.35 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1008.80 | -- | 2.18 | 2074.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 190.89 | 3652.81 | 16200.00 | 17800.00 | 1704.47 | 2436.24 | 234.94 | 3402.72 | 3278.40 | 631.37 | 173.22 | 35900.00 | 26800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 136000.00 | 69200.00 | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 30000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10100.00 | 8653.55 | 8964.56 | 7669.63 | 11800.00 | 3899.97 | 11400.00 | 10200.00 | 10700.00 | 29100.00 | 37500.00 | 37000.00 | 27600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 15700.00 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | 169.45 | -- | 1122.26 | 8685.02 | 130.29 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 10100.00 | 24300.00 | 8964.56 | 8669.63 | 11800.00 | 139900.00 | 80600.00 | 10200.00 | 10900.00 | 29100.00 | 38700.00 | 65700.00 | 57700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9891.49 | -20700.00 | 7233.65 | 9161.54 | -10100.00 | -137500.00 | -80400.00 | -6798.23 | -7636.59 | -28400.00 | -38500.00 | -29800.00 | -31000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 372.55 | 1697.95 | 1553.26 | -- | -- | 98.00 | 2694.14 | 21200.00 | -- | -- | 18.00 | 1700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 190500.00 | 320700.00 | 215800.00 | 185700.00 | 161100.00 | 52900.00 | 11400.00 | 11400.00 | -- | 5800.00 | -- | 9890.00 | 16300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 200.00 | 44900.00 | 18000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 190700.00 | 366000.00 | 235500.00 | 187200.00 | 161100.00 | 52900.00 | 11500.00 | 14100.00 | 21200.00 | 5800.00 | -- | 9908.00 | 18000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 190900.00 | 338400.00 | 203100.00 | 117400.00 | 52500.00 | 11700.00 | 12600.00 | 155.12 | 1400.00 | 2400.55 | 902.76 | 23700.00 | 34200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6812.94 | 4415.62 | 5430.44 | 6154.68 | 2409.81 | 1033.90 | 135100.00 | 134600.00 | 8352.50 | 192500.00 | 14400.00 | 824.65 | 2522.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2102.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5485.56 | 8312.00 | 9565.75 | 24400.00 | -- | 11400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 203200.00 | 351200.00 | 218100.00 | 147900.00 | 55000.00 | 24200.00 | 147700.00 | 134800.00 | 9752.50 | 194900.00 | 15300.00 | 24600.00 | 36700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12600.00 | 14800.00 | 17500.00 | 39300.00 | 106100.00 | 28800.00 | -136200.00 | -120700.00 | 11400.00 | -189100.00 | -15300.00 | -14700.00 | -18800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 223.95 | 92.39 | 374.29 | -290.52 | -87.25 | -129.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 57000.00 | 89200.00 | 87300.00 | 32000.00 | 23100.00 | -137400.00 | -147300.00 | -112500.00 | 281600.00 | -51500.00 | 59800.00 | -30300.00 | 6052.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 295600.00 | 206400.00 | 119100.00 | 87200.00 | 64100.00 | 201400.00 | 348700.00 | 461300.00 | 179700.00 | 231200.00 | 171400.00 | 201700.00 | 195600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 352600.00 | 295600.00 | 206400.00 | 119100.00 | 87200.00 | 64100.00 | 201400.00 | 348700.00 | 461300.00 | 179700.00 | 231200.00 | 171400.00 | 201700.00 |