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研究报告
豫园股份（600655）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
227700.00 | 425300.00 | 474700.00 | -20800.00 | -691700.00 | -113500.00 | 343900.00 | 761600.00 | 716000.00 | 39700.00 | -30700.00 | 35400.00 | 64900.00 | 165800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9076.68 | 38800.00 | 265600.00 | 509600.00 | -426400.00 | -500700.00 | -362500.00 | -243900.00 | 11900.00 | -213400.00 | -95400.00 | -4078.67 | -62900.00 | 13600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-186400.00 | -382200.00 | -912399.90 | -944700.00 | 688700.00 | 399400.00 | -82500.00 | 286900.00 | -374300.00 | 162500.00 | 140300.00 | -21300.00 | -25900.00 | -129900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2115100.00 | 5103000.00 | 5990200.00 | 5935100.00 | 5381700.00 | 4647600.00 | 4674200.00 | 3679300.00 | 2975400.00 | 1801800.00 | 1939400.00 | 2100900.00 | 2743100.00 | 2253500.00 |
| 收到的税费与返还 |
339.47 | 2862.84 | 1253.21 | 3617.36 | 6884.10 | 17300.00 | 6583.28 | 16900.00 | 7723.12 | 4851.77 | 6665.21 | 6338.93 | 8350.70 | 12900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
252800.00 | 613300.00 | 726400.00 | 879200.00 | 1235200.00 | 1108400.00 | 443800.00 | 728700.00 | 703700.00 | 49700.00 | 37400.00 | 36100.00 | 47300.00 | 48000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2368200.00 | 5719100.00 | 6717800.00 | 6817900.00 | 6623800.00 | 5773400.00 | 5124500.00 | 4424900.00 | 3686800.00 | 1856400.00 | 1983500.00 | 2143300.00 | 2798700.00 | 2314400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1690100.00 | 4044100.00 | 4304300.00 | 4481100.00 | 5105200.00 | 4065100.00 | 3263300.00 | 2369500.00 | 2000500.00 | 1601300.00 | 1822600.00 | 1933900.00 | 2547400.00 | 1997700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
179400.00 | 381700.00 | 449800.00 | 480200.00 | 411100.00 | 266600.00 | 255500.00 | 139600.00 | 106100.00 | 85400.00 | 72000.00 | 60500.00 | 57000.00 | 51700.00 |
| 支付的各项税费 |
114300.00 | 245100.00 | 276200.00 | 364500.00 | 502800.00 | 423900.00 | 419200.00 | 281800.00 | 173900.00 | 58100.00 | 59700.00 | 62500.00 | 74100.00 | 46400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
156700.00 | 622900.00 | 1212800.00 | 1512800.00 | 1296400.00 | 1131400.00 | 842500.00 | 872599.90 | 690400.00 | 71900.00 | 59900.00 | 51100.00 | 55300.00 | 52800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2140500.00 | 5293800.00 | 6243100.00 | 6838600.00 | 7315500.00 | 5886900.00 | 4780600.00 | 3663400.00 | 2970900.00 | 1816600.00 | 2014200.00 | 2107900.00 | 2733800.00 | 2148600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
227700.00 | 425300.00 | 474700.00 | -20800.00 | -691700.00 | -113500.00 | 343900.00 | 761600.00 | 716000.00 | 39700.00 | -30700.00 | 35400.00 | 64900.00 | 165800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2956.60 | 12300.00 | 45000.00 | 558500.00 | 376600.00 | 493200.00 | 480800.00 | 478300.00 | 457200.00 | 185700.00 | 404900.00 | 622799.90 | 217200.00 | 11000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
26500.00 | 24400.00 | 29700.00 | 19500.00 | 74200.00 | 50200.00 | 32500.00 | 35300.00 | 25300.00 | 13300.00 | 12700.00 | 13800.00 | 25800.00 | 19100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
126.29 | 522.03 | 3831.97 | 157.73 | 201.60 | 300.12 | 76.37 | 59.28 | 72.34 | 21200.00 | 147.39 | 62.03 | 78.25 | 108.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2506.00 | 143500.00 | 311000.00 | 202000.00 | 32700.00 | 55.98 | -- | -- | -- | 1280.97 | 4793.69 | 2349.67 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
12.92 | 45400.00 | 9438.94 | 158.02 | 4972.79 | 42800.00 | 6432.66 | 2297.21 | 68800.00 | 450.18 | 14300.00 | 3670.75 | 65300.00 | 8810.95 |
| 投资活动现金流入小计 |
32100.00 | 226200.00 | 399000.00 | 780299.90 | 488700.00 | 586600.00 | 519800.00 | 516000.00 | 551400.00 | 222000.00 | 436800.00 | 642699.90 | 308400.00 | 39100.00 |
| 投资支付的现金 |
2913.06 | 42300.00 | 41900.00 | 168800.00 | 731300.00 | 740600.00 | 770599.90 | 512900.00 | 456100.00 | 250100.00 | 395500.00 | 611900.00 | 361000.00 | 5363.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
16900.00 | 123200.00 | 68200.00 | 55200.00 | 78500.00 | 87300.00 | 58000.00 | 92800.00 | 79100.00 | 156800.00 | 35800.00 | 34000.00 | 6228.54 | 12000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
307.95 | 4354.69 | 2089.46 | 1865.16 | -- | 253100.00 | 52400.00 | 74400.00 | -- | 474.36 | 100700.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
21000.00 | 17500.00 | 21200.00 | 44900.00 | 105200.00 | 6360.99 | 1354.00 | 79900.00 | 4250.02 | 27900.00 | 121.82 | 877.80 | 4084.99 | 8062.63 |
| 投资活动现金流出小计 |
41200.00 | 187400.00 | 133300.00 | 270700.00 | 915000.00 | 1087300.00 | 882300.00 | 759900.00 | 539499.90 | 435300.00 | 532200.00 | 646799.90 | 371300.00 | 25400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9076.68 | 38800.00 | 265600.00 | 509600.00 | -426400.00 | -500700.00 | -362500.00 | -243900.00 | 11900.00 | -213400.00 | -95400.00 | -4078.67 | -62900.00 | 13600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
220000.00 | 166000.00 | 37800.00 | 55000.00 | 400000.00 | 350000.00 | 60000.00 | 300000.00 | -- | -- | -- | -- | 49800.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
40200.00 | -- | 2298.30 | 4733.54 | 15000.00 | 56800.00 | 16200.00 | 47300.00 | -- | -- | 580.00 | 160.00 | 382.80 | 29000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
40200.00 | -- | 1652.00 | 517.42 | 9218.76 | 56800.00 | 16200.00 | 150.00 | -- | -- | 580.00 | 160.00 | 382.80 | 29000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1113300.00 | 2720900.00 | 2240300.00 | 1788100.00 | 1728000.00 | 1907800.00 | 890399.90 | 713700.00 | 379000.00 | 339200.00 | 251000.00 | 85500.00 | 16500.00 | 116100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
49100.00 | 380400.00 | 251100.00 | 2041.00 | 81900.00 | 388.43 | -- | 9076.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1422600.00 | 3267300.00 | 2531400.00 | 1849900.00 | 2224900.00 | 2315000.00 | 966599.90 | 1070100.00 | 379000.00 | 339200.00 | 251600.00 | 85700.00 | 66700.00 | 145100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1275100.00 | 3097600.00 | 2817200.00 | 2145800.00 | 1090300.00 | 1256700.00 | 716299.90 | 618300.00 | 638500.00 | 114900.00 | 51500.00 | 51500.00 | 40300.00 | 240300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
131800.00 | 275000.00 | 357600.00 | 470900.00 | 391800.00 | 354800.00 | 329300.00 | 162700.00 | 112100.00 | 60800.00 | 56900.00 | 54900.00 | 51700.00 | 34400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2627.10 | 3312.83 | 65000.00 | 28100.00 | 25000.00 | 99800.00 | 18500.00 | 15000.00 | 2541.67 | 3302.57 | 1979.74 | 3593.56 | 3323.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
202200.00 | 276900.00 | 269100.00 | 177800.00 | 54100.00 | 304000.00 | 3579.88 | 2152.80 | 2624.19 | 1035.54 | 2804.00 | 600.00 | 555.00 | 350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1609100.00 | 3649500.00 | 3443800.00 | 2794500.00 | 1536300.00 | 1915600.00 | 1049100.00 | 783100.00 | 753200.00 | 176700.00 | 111200.00 | 107000.00 | 92600.00 | 275000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-186400.00 | -382200.00 | -912399.90 | -944700.00 | 688700.00 | 399400.00 | -82500.00 | 286900.00 | -374300.00 | 162500.00 | 140300.00 | -21300.00 | -25900.00 | -129900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4069.96 | -5312.80 | -5891.23 | 1504.74 | -3195.92 | -2971.41 | -14400.00 | 2145.35 | -2040.15 | 203.43 | 1474.97 | -46.08 | -26.23 | -186.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
36300.00 | 76600.00 | -177900.00 | -454400.00 | -432600.00 | -217800.00 | -115400.00 | 806699.90 | 351600.00 | -11000.00 | 15700.00 | 9939.53 | -23900.00 | 49400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
585899.90 | 509300.00 | 687200.00 | 1141500.00 | 1560500.00 | 1727000.00 | 1713300.00 | 868800.00 | 512700.00 | 202500.00 | 186800.00 | 176900.00 | 200700.00 | 151300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
622200.00 | 585899.90 | 509300.00 | 687200.00 | 1127800.00 | 1509300.00 | 1597900.00 | 1675500.00 | 864300.00 | 191600.00 | 202500.00 | 186800.00 | 176900.00 | 200700.00 |