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研究报告
外高桥（600648）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-99700.00 | -- | -278200.00 | 46200.00 | -171000.00 | 353300.00 | 418400.00 | -225400.00 | 71500.00 | 194800.00 | -53600.00 | -38200.00 | 24600.00 | -58800.00 | 233500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26600.00 | -- | 21600.00 | -138500.00 | 215800.00 | -159100.00 | -36200.00 | -15300.00 | 17700.00 | -72400.00 | 6312.07 | -89100.00 | 15700.00 | -5986.46 | -18200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
162400.00 | -- | 162600.00 | 88600.00 | -103100.00 | -57200.00 | 34200.00 | 261800.00 | -130200.00 | -261300.00 | 64300.00 | 86200.00 | 22900.00 | 35900.00 | -159200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
147600.00 | -- | 713400.00 | 783600.00 | 794200.00 | 1144000.00 | 1138700.00 | 782799.90 | 903199.90 | 1132100.00 | 740500.00 | 1003100.00 | 762800.00 | 677300.00 | 973100.00 |
| 收到的税费与返还 |
5762.37 | -- | 21500.00 | 19700.00 | 19300.00 | 21700.00 | 36500.00 | 37600.00 | 38400.00 | 33100.00 | 36700.00 | 29300.00 | 28600.00 | 29600.00 | 30500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
34200.00 | -- | 26000.00 | 34300.00 | 28200.00 | 55900.00 | 86400.00 | 78800.00 | 155800.00 | 23100.00 | 34900.00 | 31600.00 | 38900.00 | 37100.00 | 40400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
139000.00 | -- | 776900.00 | 1087200.00 | 894000.00 | 1233500.00 | 1323600.00 | 1024300.00 | 1070700.00 | 1200200.00 | 812000.00 | 1064000.00 | 830300.00 | 744000.00 | 1043900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
156400.00 | -- | 515700.00 | 658100.00 | 806100.00 | 555300.00 | 670200.00 | 957199.90 | 707100.00 | 706500.00 | 694500.00 | 855200.00 | 675499.90 | 666600.00 | 686600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25200.00 | -- | 91400.00 | 98800.00 | 99200.00 | 98900.00 | 83600.00 | 88300.00 | 87700.00 | 76400.00 | 69200.00 | 60600.00 | 59200.00 | 48200.00 | 46500.00 |
| 支付的各项税费 |
20100.00 | 86600.00 | 270900.00 | 235300.00 | 125700.00 | 127800.00 | 60800.00 | 81600.00 | 101300.00 | 64800.00 | 62400.00 | 157700.00 | 50800.00 | 68600.00 | 44600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
19400.00 | -- | 46100.00 | 27500.00 | 28500.00 | 57700.00 | 69800.00 | 106200.00 | 32400.00 | 59900.00 | 39600.00 | 28700.00 | 20200.00 | 19400.00 | 32800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
238700.00 | -- | 1055100.00 | 1041100.00 | 1065000.00 | 880199.90 | 905200.00 | 1249700.00 | 999100.00 | 1005400.00 | 865600.00 | 1102200.00 | 805700.00 | 802699.90 | 810500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-99700.00 | -- | -278200.00 | 46200.00 | -171000.00 | 353300.00 | 418400.00 | -225400.00 | 71500.00 | 194800.00 | -53600.00 | -38200.00 | 24600.00 | -58800.00 | 233500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
88700.00 | -- | 98300.00 | 280600.00 | 1015900.00 | 505600.00 | 45.86 | 2500.00 | 41800.00 | 372.59 | -- | 142.63 | 26800.00 | 3805.47 | 4866.70 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2714.65 | 8284.30 | 5606.62 | 5829.93 | 13000.00 | 8754.33 | 3593.22 | 4456.56 | 4408.26 | 4112.71 | 4514.84 | 4448.09 | 3690.54 | 4323.11 | 2782.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
26.47 | -- | 832.49 | 231.94 | 134.75 | 73.61 | 156.30 | 646.40 | 3017.19 | 399.42 | 4600.63 | 244.03 | 353.43 | 369.91 | 177.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 42900.00 | -- | 62700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.71 | -- | 4600.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 59100.00 | 3841.82 | 630.28 | 2512.25 | 73000.00 | 37100.00 | 25500.00 | 52000.00 | 50900.00 | -- | -- | 78.05 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
91400.00 | -- | 206700.00 | 290500.00 | 1092400.00 | 517000.00 | 76800.00 | 44700.00 | 74700.00 | 56800.00 | 60000.00 | 4834.75 | 30900.00 | 8576.54 | 12400.00 |
| 投资支付的现金 |
101000.00 | 256000.00 | 104800.00 | 337000.00 | 832999.90 | 666100.00 | 28300.00 | 27800.00 | 327.15 | 3633.23 | 796.34 | 15000.00 | 6126.16 | 7732.54 | 22000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
17000.00 | -- | 67800.00 | 92000.00 | 41800.00 | 9825.57 | 19800.00 | 22600.00 | 49000.00 | 13300.00 | 19000.00 | 14000.00 | 9015.13 | 6830.46 | 8614.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 12500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1800.00 | 120.00 | 64900.00 | 9594.29 | 7774.81 | 112300.00 | 33800.00 | 64900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
118000.00 | -- | 185100.00 | 429000.00 | 876600.00 | 676100.00 | 113000.00 | 60000.00 | 57100.00 | 129200.00 | 53700.00 | 93900.00 | 15100.00 | 14600.00 | 30600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26600.00 | -- | 21600.00 | -138500.00 | 215800.00 | -159100.00 | -36200.00 | -15300.00 | 17700.00 | -72400.00 | 6312.07 | -89100.00 | 15700.00 | -5986.46 | -18200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
350000.00 | -- | 249800.00 | 349700.00 | 290000.00 | 60000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1735.00 | 269700.00 | 2400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 735.00 | -- | 2400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
183200.00 | 805600.00 | 1205600.00 | 1136600.00 | 888199.90 | 925300.00 | 1262200.00 | 1684200.00 | 1057400.00 | 918299.90 | 1543900.00 | 1637000.00 | 1007600.00 | 1445500.00 | 1796500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 137100.00 | 141800.00 | 192700.00 | 414100.00 | 408500.00 | 799700.00 | 556900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
533199.90 | -- | 1465300.00 | 1486300.00 | 1178200.00 | 985299.90 | 1262200.00 | 1684300.00 | 1194500.00 | 1060100.00 | 1736600.00 | 2052900.00 | 1685900.00 | 2247600.00 | 2353300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
353500.00 | -- | 1111200.00 | 1298200.00 | 1118500.00 | 947700.00 | 1129600.00 | 1246400.00 | 1171500.00 | 1088900.00 | 1454700.00 | 1501700.00 | 1269500.00 | 1396000.00 | 1931800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17100.00 | -- | 106800.00 | 95900.00 | 155600.00 | 87200.00 | 92000.00 | 78200.00 | 88300.00 | 81600.00 | 69100.00 | 89800.00 | 86300.00 | 93200.00 | 105500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 814.25 | 1200.73 | 1161.61 | 4129.33 | 6212.07 | 7663.84 | 4382.81 | 4109.19 | 3815.62 | 3853.63 | 3471.27 | 4509.07 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
135.40 | -- | 84700.00 | 3637.13 | 7138.56 | 6868.28 | 6461.63 | 98000.00 | 64900.00 | 150900.00 | 148500.00 | 375100.00 | 307200.00 | 722500.00 | 475300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
370800.00 | -- | 1302800.00 | 1397800.00 | 1281300.00 | 1042400.00 | 1228000.00 | 1422600.00 | 1324700.00 | 1321400.00 | 1672300.00 | 1966700.00 | 1663000.00 | 2211700.00 | 2512500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
162400.00 | -- | 162600.00 | 88600.00 | -103100.00 | -57200.00 | 34200.00 | 261800.00 | -130200.00 | -261300.00 | 64300.00 | 86200.00 | 22900.00 | 35900.00 | -159200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-296.76 | -- | 122.31 | 240.98 | 912.21 | 21.39 | -494.89 | 314.53 | 2099.26 | 1079.29 | 2240.00 | 1397.40 | 753.18 | -192.47 | -115.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
35800.00 | -- | -93900.00 | -3480.78 | -57400.00 | 137100.00 | 416000.00 | 21400.00 | -38900.00 | -137800.00 | 19300.00 | -39600.00 | 64000.00 | -29000.00 | 55900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
654300.00 | -- | 658300.00 | 661800.00 | 719200.00 | 582100.00 | 166100.00 | 144800.00 | 183700.00 | 320600.00 | 162700.00 | 202300.00 | 131300.00 | 160300.00 | 104300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
690100.00 | -- | 564500.00 | 658300.00 | 661800.00 | 719200.00 | 582100.00 | 166100.00 | 144800.00 | 182800.00 | 182000.00 | 162700.00 | 195200.00 | 131300.00 | 160300.00 |