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研究报告
先导基电（600641）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -21700.00 | -24100.00 | -67100.00 | 35900.00 | 50000.00 | 12000.00 | 56300.00 | 73000.00 | 265100.00 | 150400.00 | 64000.00 | 45600.00 | 16700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 32600.00 | -4032.94 | 35600.00 | 17300.00 | -136900.00 | -93500.00 | 65700.00 | 26800.00 | -20600.00 | 474.61 | 65500.00 | 50700.00 | -8951.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16500.00 | 58300.00 | 24700.00 | 17800.00 | 2038.10 | -46600.00 | -66300.00 | -21800.00 | -65000.00 | -103200.00 | -156500.00 | -50500.00 | -32400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 76100.00 | 85300.00 | 79600.00 | 128100.00 | 109900.00 | 118800.00 | 195700.00 | 189600.00 | 410300.00 | 308900.00 | 194900.00 | 209700.00 | 147100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1419.97 | 2927.05 | 6975.86 | -- | 7814.54 | 423.82 | 5628.30 | -- | -- | -- | -- | 2070.70 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3568.45 | 4198.67 | 3759.53 | 7017.93 | 5515.84 | 6735.31 | 6007.13 | 1056.99 | 5412.41 | 4298.17 | 53800.00 | 78200.00 | 11500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 81000.00 | 92400.00 | 90300.00 | 135200.00 | 123300.00 | 126000.00 | 207400.00 | 190600.00 | 415700.00 | 313200.00 | 248700.00 | 290000.00 | 158700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 48700.00 | 56600.00 | 98900.00 | 60900.00 | 35300.00 | 52100.00 | 47800.00 | 50800.00 | 79600.00 | 96200.00 | 83800.00 | 157800.00 | 93300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19400.00 | 18600.00 | 13900.00 | 10300.00 | 9904.57 | 10400.00 | 9601.73 | 9136.79 | 9857.21 | 5830.50 | 5521.93 | 4998.23 | 4365.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22400.00 | 30100.00 | 34800.00 | 22200.00 | 22000.00 | 43100.00 | 84900.00 | 49500.00 | 53000.00 | 48600.00 | 28600.00 | 21500.00 | 14900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12300.00 | 11200.00 | 9837.16 | 5806.00 | 6102.61 | 8440.88 | 8788.21 | 8126.77 | 8240.02 | 12200.00 | 66800.00 | 60000.00 | 29500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 102700.00 | 116500.00 | 157400.00 | 99300.00 | 73300.00 | 114000.00 | 151000.00 | 117600.00 | 150600.00 | 162800.00 | 184700.00 | 244400.00 | 142000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -21700.00 | -24100.00 | -67100.00 | 35900.00 | 50000.00 | 12000.00 | 56300.00 | 73000.00 | 265100.00 | 150400.00 | 64000.00 | 45600.00 | 16700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 338400.00 | 340300.00 | 452100.00 | 322300.00 | 568900.00 | 630000.00 | 391400.00 | 638500.00 | 341900.00 | 15100.00 | 50900.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1097.49 | 1105.62 | 498.72 | 411.89 | 394.74 | 308.01 | 275.25 | 245.10 | 226.10 | 222.10 | 290.65 | 3905.27 | 118.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 22.36 | 165.97 | 7.22 | 7436.16 | 0.29 | 24.38 | -- | 0.50 | 28.54 | 11.68 | 2.31 | 0.06 | 1.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115500.00 | 30800.00 | -- | 48900.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5787.79 | 5196.81 | 48900.00 | 60600.00 | 47500.00 | 3059.33 | 16100.00 | 46900.00 | 6836.35 | 370.86 | 17000.00 | 51700.00 | 10000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 345300.00 | 346700.00 | 501600.00 | 390700.00 | 616800.00 | 633400.00 | 407800.00 | 801099.90 | 379800.00 | 15700.00 | 117100.00 | 55600.00 | 10100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 303500.00 | 281400.00 | 448400.00 | 361400.00 | 617000.00 | 724400.00 | 296000.00 | 769300.00 | 400300.00 | 15000.00 | 50000.00 | 451.17 | 28.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9129.16 | 69400.00 | 17500.00 | 10800.00 | 1796.47 | 2441.42 | 6643.21 | 5053.45 | 122.72 | 205.68 | 1622.06 | 3848.51 | 9674.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1180.00 | 135000.00 | 49.36 | 3000.00 | 4.11 | -- | -- | -- | 600.00 | 9392.37 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 312700.00 | 350800.00 | 465900.00 | 373400.00 | 753799.90 | 726900.00 | 342100.00 | 774400.00 | 400400.00 | 15200.00 | 51600.00 | 4899.68 | 19100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 32600.00 | -4032.94 | 35600.00 | 17300.00 | -136900.00 | -93500.00 | 65700.00 | 26800.00 | -20600.00 | 474.61 | 65500.00 | 50700.00 | -8951.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 36300.00 | 34000.00 | 22400.00 | 2240.00 | 3997.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 36300.00 | 34000.00 | 22400.00 | 2240.00 | 3997.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 21800.00 | 67900.00 | 25900.00 | 8447.81 | 1152.19 | 3020.80 | 200.00 | -- | -- | 68100.00 | 80900.00 | 108000.00 | 139500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2848.44 | -- | -- | 19000.00 | -- | 50.00 | -- | -- | 9000.00 | 4650.00 | 2426.16 | -- | 30000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 60900.00 | 101900.00 | 48300.00 | 29700.00 | 5149.77 | 3070.80 | 200.00 | -- | 9000.00 | 72800.00 | 83300.00 | 108000.00 | 169500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 44900.00 | 27900.00 | 11100.00 | 1152.19 | 3020.80 | 200.00 | 1000.00 | -- | 56500.00 | 153200.00 | 205800.00 | 108500.00 | 147100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6171.02 | 14300.00 | 11700.00 | 9727.88 | 90.87 | 15000.00 | 51000.00 | 21800.00 | 16100.00 | 19100.00 | 27700.00 | 26500.00 | 23100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8465.74 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 26400.00 | 1307.85 | 830.53 | 1045.68 | -- | 34500.00 | 14500.00 | -- | 1430.00 | 3733.42 | 6330.06 | 23500.00 | 31600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 77400.00 | 43500.00 | 23700.00 | 11900.00 | 3111.67 | 49700.00 | 66500.00 | 21800.00 | 74000.00 | 176000.00 | 239900.00 | 158500.00 | 201800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16500.00 | 58300.00 | 24700.00 | 17800.00 | 2038.10 | -46600.00 | -66300.00 | -21800.00 | -65000.00 | -103200.00 | -156500.00 | -50500.00 | -32400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 41.31 | -53.45 | 97.87 | -23.14 | -59.98 | 30.36 | -56.16 | -- | 23.53 | 20.35 | -35.40 | -335.28 | -67.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5481.87 | 30200.00 | -6665.56 | 71000.00 | -85000.00 | -128000.00 | 55600.00 | 78000.00 | 179500.00 | 47600.00 | -27100.00 | 45400.00 | -24700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 303100.00 | 272900.00 | 279600.00 | 208600.00 | 293500.00 | 421600.00 | 365900.00 | 287900.00 | 108400.00 | 60800.00 | 88000.00 | 42600.00 | 67300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 297600.00 | 303100.00 | 272900.00 | 279600.00 | 208600.00 | 293500.00 | 421600.00 | 365900.00 | 287900.00 | 108400.00 | 60800.00 | 88000.00 | 42600.00 |