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研究报告
*ST国化（600636）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7089.49 | 5292.93 | 9907.07 | 8567.59 | 20500.00 | 14000.00 | -2236.60 | 6885.28 | 20400.00 | -7434.22 | -3566.42 | 29500.00 | 18300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3583.35 | -32000.00 | 5090.82 | 5975.40 | -33300.00 | 14700.00 | 54200.00 | 5286.32 | -58500.00 | -40600.00 | -31700.00 | -18300.00 | -31300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2331.63 | -5087.66 | -6797.78 | -620.53 | -14300.00 | -8815.35 | -74400.00 | 75900.00 | 4319.89 | 65500.00 | 34000.00 | -17900.00 | -534.64 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 39400.00 | 46600.00 | 47300.00 | 50900.00 | 71700.00 | 125000.00 | 162500.00 | 564600.00 | 545600.00 | 386900.00 | 434800.00 | 411800.00 | 352500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1603.33 | 2387.18 | 3064.11 | 3110.70 | 3091.75 | 3133.87 | 3677.42 | 9600.33 | 6937.75 | 5267.17 | 6204.27 | 2515.65 | 4530.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1022.26 | 2240.63 | 2736.95 | 2347.55 | 5605.43 | 8624.18 | 12900.00 | 27200.00 | 14900.00 | 12000.00 | 8014.54 | 21400.00 | 5017.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 42000.00 | 51200.00 | 53100.00 | 56300.00 | 80400.00 | 136800.00 | 179100.00 | 601500.00 | 567400.00 | 404100.00 | 449000.00 | 435700.00 | 362000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6775.95 | 14300.00 | 12700.00 | 13000.00 | 21200.00 | 76600.00 | 108900.00 | 483700.00 | 455700.00 | 302800.00 | 384700.00 | 331400.00 | 256400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19900.00 | 21200.00 | 20700.00 | 21600.00 | 22400.00 | 23100.00 | 20700.00 | 41400.00 | 37900.00 | 31900.00 | 27400.00 | 26100.00 | 26700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3311.74 | 4988.51 | 5503.40 | 6856.78 | 6664.19 | 13300.00 | 39600.00 | 13900.00 | 12900.00 | 9256.41 | 9491.58 | 11800.00 | 21300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4917.57 | 5464.18 | 4258.76 | 6306.22 | 9591.92 | 9705.11 | 12200.00 | 55500.00 | 40500.00 | 67600.00 | 31000.00 | 36800.00 | 39400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 34900.00 | 45900.00 | 43200.00 | 47800.00 | 59900.00 | 122800.00 | 181300.00 | 594600.00 | 547000.00 | 411500.00 | 452600.00 | 406200.00 | 343700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7089.49 | 5292.93 | 9907.07 | 8567.59 | 20500.00 | 14000.00 | -2236.60 | 6885.28 | 20400.00 | -7434.22 | -3566.42 | 29500.00 | 18300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 138000.00 | 164000.00 | 145500.00 | 113100.00 | 65400.00 | 28200.00 | 186400.00 | -- | -- | -- | -- | 141.87 | 50.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1852.54 | 2941.98 | 134.47 | 810.08 | -- | -- | -- | 980.30 | 552.45 | 218.70 | 767.79 | 870.20 | 1183.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.21 | 426.61 | 17.57 | 104.68 | 219.42 | 8168.41 | 21900.00 | 811.41 | 1837.59 | 2050.45 | 6442.74 | 976.55 | 180.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 33200.00 | -- | 87200.00 | -- | -- | -- | -- | 2608.83 | 72.74 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 4996.85 | -- | -- | -- | 56700.00 | 95000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 139900.00 | 167400.00 | 150700.00 | 114000.00 | 98900.00 | 36400.00 | 352100.00 | 96800.00 | 2390.04 | 2269.15 | 7210.53 | 4597.45 | 1486.94 |
| 投资支付的现金 |
-- | 136000.00 | 199000.00 | 145000.00 | 107800.00 | 127800.00 | 13000.00 | 161900.00 | 34600.00 | -- | -- | 3000.00 | 3600.00 | 3000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 269.40 | 370.25 | 588.90 | 207.89 | 4336.91 | 8649.81 | 12000.00 | 56900.00 | 60900.00 | 25800.00 | 28000.00 | 19300.00 | 29800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124000.00 | -- | -- | 17100.00 | 7833.37 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.68 | 5.58 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 136300.00 | 199400.00 | 145600.00 | 108100.00 | 132200.00 | 21600.00 | 297900.00 | 91500.00 | 60900.00 | 42900.00 | 38900.00 | 22900.00 | 32800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3583.35 | -32000.00 | 5090.82 | 5975.40 | -33300.00 | 14700.00 | 54200.00 | 5286.32 | -58500.00 | -40600.00 | -31700.00 | -18300.00 | -31300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147800.00 | 4980.00 | 34.30 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 9500.00 | -- | 118500.00 | 132600.00 | 76400.00 | 48200.00 | 20300.00 | 17000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4503.87 | -- | 1000.00 | -- | 14500.00 | -- | -- | -- | 2169.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 4503.87 | 3000.00 | 10500.00 | -- | 133000.00 | 132600.00 | 224200.00 | 53100.00 | 22500.00 | 17000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55000.00 | 53400.00 | 122600.00 | 152500.00 | 10300.00 | 27000.00 | 6879.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1754.55 | 4386.37 | 1755.60 | 4825.00 | 4540.83 | 18300.00 | 634.48 | 2209.62 | 5690.92 | 6151.82 | 8854.05 | 13300.00 | 10100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 577.08 | 701.29 | 5042.19 | 299.40 | 12700.00 | 1000.00 | 18800.00 | 1500.03 | -- | -- | -- | -- | 552.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2331.63 | 5087.66 | 6797.78 | 5124.40 | 17300.00 | 19300.00 | 74400.00 | 57100.00 | 128300.00 | 158700.00 | 19100.00 | 40300.00 | 17500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2331.63 | -5087.66 | -6797.78 | -620.53 | -14300.00 | -8815.35 | -74400.00 | 75900.00 | 4319.89 | 65500.00 | 34000.00 | -17900.00 | -534.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.04 | 0.14 | 0.07 | -0.26 | -1.45 | 42.71 | 351.95 | -3324.12 | 1755.20 | 190.41 | -78.87 | -236.01 | -49.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 8341.17 | -31800.00 | 8200.18 | 13900.00 | -27000.00 | 20000.00 | -22000.00 | 84800.00 | -32000.00 | 17600.00 | -1263.17 | -6922.11 | -13600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 67500.00 | 99300.00 | 91100.00 | 77200.00 | 104200.00 | 84200.00 | 106200.00 | 21500.00 | 53400.00 | 35800.00 | 37100.00 | 44000.00 | 57600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 75900.00 | 67500.00 | 99300.00 | 91100.00 | 77200.00 | 104200.00 | 84200.00 | 106200.00 | 21500.00 | 53400.00 | 35800.00 | 37100.00 | 44000.00 |