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研究报告
大众公用（600635）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40600.00 | 69000.00 | 41700.00 | 67400.00 | 22900.00 | 121800.00 | 28000.00 | 50700.00 | 59500.00 | 30700.00 | 68300.00 | 53200.00 | 38000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11300.00 | 39700.00 | 31100.00 | -49400.00 | -122400.00 | -54800.00 | -217800.00 | -148600.00 | -62000.00 | -85400.00 | -15300.00 | -13800.00 | 19800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-58100.00 | -32700.00 | -86700.00 | 13600.00 | -26100.00 | 21500.00 | -72500.00 | -7549.84 | 274600.00 | 171600.00 | 56200.00 | 4083.05 | -66900.00 | 2091.36 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 646300.00 | 690300.00 | 612800.00 | 608500.00 | 523800.00 | 591800.00 | 526000.00 | 513200.00 | 509000.00 | 499900.00 | 479300.00 | 444600.00 | 402700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 94.91 | -- | -- | -- | 81.63 | 87.91 | 457.30 | 208.69 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16700.00 | 20000.00 | 14200.00 | 11100.00 | 9694.77 | 10800.00 | 4884.17 | 6461.69 | 12300.00 | 10100.00 | 5867.58 | 3965.14 | 5669.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 673700.00 | 720500.00 | 635599.90 | 632700.00 | 545800.00 | 617500.00 | 545899.90 | 529899.90 | 530300.00 | 515200.00 | 487400.00 | 448600.00 | 408400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
271400.00 | 514000.00 | 536200.00 | 484300.00 | 459500.00 | 421800.00 | 396400.00 | 416000.00 | 383700.00 | 382900.00 | 403600.00 | 332600.00 | 329700.00 | 302100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 79500.00 | 79400.00 | 71000.00 | 70500.00 | 63200.00 | 62800.00 | 62300.00 | 58400.00 | 52200.00 | 44800.00 | 43000.00 | 43800.00 | 39500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 23700.00 | 21200.00 | 25000.00 | 18800.00 | 20200.00 | 15100.00 | 18900.00 | 20500.00 | 19100.00 | 14000.00 | 12000.00 | 12600.00 | 21200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15900.00 | 14800.00 | 13600.00 | 16500.00 | 17600.00 | 21300.00 | 20700.00 | 16700.00 | 16600.00 | 22100.00 | 13800.00 | 9279.59 | 7426.96 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 633200.00 | 651599.90 | 593800.00 | 565300.00 | 522900.00 | 495700.00 | 517900.00 | 479200.00 | 470900.00 | 484500.00 | 419100.00 | 395400.00 | 370300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40600.00 | 69000.00 | 41700.00 | 67400.00 | 22900.00 | 121800.00 | 28000.00 | 50700.00 | 59500.00 | 30700.00 | 68300.00 | 53200.00 | 38000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 393200.00 | 189800.00 | 462700.00 | 288800.00 | 242900.00 | 139400.00 | 182300.00 | 196600.00 | 121600.00 | 124300.00 | 86000.00 | 22400.00 | 103000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 17200.00 | 67700.00 | 46600.00 | 27000.00 | 31300.00 | 31100.00 | 39300.00 | 36800.00 | 55600.00 | 32800.00 | 21000.00 | 29000.00 | 26500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 147.38 | 3452.67 | 1047.23 | 169.90 | 124.96 | 257.53 | 115.09 | 97.20 | 193.90 | 60.40 | 294.44 | 52.23 | 60.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1074.64 | -- | 10000.00 | 1783.08 | 697.51 | -- | -- | 14700.00 | 10800.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5593.54 | 4750.14 | 54200.00 | 11600.00 | 9622.34 | 11900.00 | 13900.00 | 22300.00 | 34500.00 | 19600.00 | 7396.56 | 7988.72 | 18800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 416100.00 | 265700.00 | 564600.00 | 327600.00 | 285000.00 | 182700.00 | 245600.00 | 257600.00 | 212600.00 | 176900.00 | 114700.00 | 74000.00 | 159200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 355100.00 | 187900.00 | 500500.00 | 304000.00 | 340400.00 | 165000.00 | 270500.00 | 308900.00 | 220300.00 | 195200.00 | 61700.00 | 39100.00 | 112000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
28400.00 | 48600.00 | 35300.00 | 28500.00 | 64600.00 | 64800.00 | 68200.00 | 74800.00 | 92300.00 | 54500.00 | 57000.00 | 68200.00 | 48600.00 | 27300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115800.00 | 2506.36 | -4117.81 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1072.14 | 2706.54 | 4414.61 | 8340.52 | 2223.91 | 4283.66 | 2265.18 | 2429.23 | 3935.60 | 10100.00 | -- | 170.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 404800.00 | 226000.00 | 533400.00 | 377000.00 | 407400.00 | 237500.00 | 463500.00 | 406100.00 | 274600.00 | 262300.00 | 129900.00 | 87800.00 | 139400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11300.00 | 39700.00 | 31100.00 | -49400.00 | -122400.00 | -54800.00 | -217800.00 | -148600.00 | -62000.00 | -85400.00 | -15300.00 | -13800.00 | 19800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260000.00 | 30000.00 | -- | -- | -- | 158100.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 400.00 | -- | -- | 300.00 | -- | -- | 5000.00 | 21000.00 | 140100.00 | 8750.00 | 10700.00 | 13000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 400.00 | -- | -- | 300.00 | -- | -- | 5000.00 | 5000.00 | 954.44 | 8750.00 | 10700.00 | 13000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 542100.00 | 698600.00 | 698200.00 | 805199.90 | 665500.00 | 434600.00 | 627599.90 | 330900.00 | 362500.00 | 347500.00 | 167800.00 | 116500.00 | 86000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8413.06 | -- | -- | -- | -- | 408.74 | 24200.00 | 15800.00 | 15500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 550900.00 | 698600.00 | 698200.00 | 805500.00 | 665500.00 | 435100.00 | 656800.00 | 627599.90 | 548100.00 | 356300.00 | 178600.00 | 129500.00 | 244100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 544000.00 | 742900.00 | 634100.00 | 779200.00 | 587900.00 | 443400.00 | 610400.00 | 259200.00 | 323900.00 | 267200.00 | 138200.00 | 171700.00 | 203200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 38200.00 | 39900.00 | 49200.00 | 50400.00 | 54100.00 | 62300.00 | 50800.00 | 46100.00 | 35000.00 | 25000.00 | 36300.00 | 24700.00 | 38800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2912.40 | 1345.20 | 3697.20 | 2932.00 | 3056.80 | 2587.96 | 2593.83 | 5375.05 | 2911.85 | 1835.29 | 2719.12 | 1727.17 | 1520.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1453.18 | 2382.42 | 1239.11 | 1999.42 | 2022.51 | 1767.20 | 3087.12 | 47800.00 | 17500.00 | 7786.50 | -- | 10.91 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 583600.00 | 785200.00 | 684600.00 | 831600.00 | 644000.00 | 507500.00 | 664299.90 | 353100.00 | 376500.00 | 300000.00 | 174500.00 | 196400.00 | 242000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-58100.00 | -32700.00 | -86700.00 | 13600.00 | -26100.00 | 21500.00 | -72500.00 | -7549.84 | 274600.00 | 171600.00 | 56200.00 | 4083.05 | -66900.00 | 2091.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1461.25 | 1509.42 | 7099.55 | -1993.58 | -7216.67 | 1087.73 | 7586.12 | -11300.00 | 1808.51 | 440.67 | -71.25 | -24.67 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-12300.00 | 20600.00 | 23600.00 | 93600.00 | -10100.00 | -85200.00 | -4336.61 | -189800.00 | 165400.00 | 170900.00 | 1957.57 | 57100.00 | -27500.00 | 59900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 319000.00 | 295400.00 | 201900.00 | 212000.00 | 297200.00 | 301500.00 | 491300.00 | 325900.00 | 155000.00 | 153000.00 | 95900.00 | 123400.00 | 63500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 339600.00 | 319000.00 | 295400.00 | 201900.00 | 212000.00 | 297200.00 | 301500.00 | 491300.00 | 325900.00 | 155000.00 | 153000.00 | 95900.00 | 123400.00 |