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研究报告
ST复华（600624）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1443.99 | 703.39 | 2814.65 | 4557.90 | 5903.50 | 1864.91 | 12600.00 | 9648.91 | -2601.83 | 6969.64 | 3577.36 | -13300.00 | 22200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -470.59 | 5941.68 | -919.37 | -3659.06 | -3743.71 | -1488.58 | -1374.82 | -2643.45 | 10100.00 | -18500.00 | -17800.00 | -12600.00 | -5344.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19000.00 | -6985.81 | -1505.88 | -322.61 | -995.43 | -6600.55 | -2721.71 | -18700.00 | 9227.30 | 8364.27 | 2833.46 | 19100.00 | -19900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 65000.00 | 73700.00 | 71900.00 | 110500.00 | 89200.00 | 97200.00 | 127500.00 | 96000.00 | 69300.00 | 80600.00 | 104100.00 | 110700.00 | 95300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 992.18 | 977.75 | 1128.92 | 1157.10 | 1248.01 | 1695.14 | 1566.78 | 2605.29 | 2268.43 | 1.04 | 38.27 | 189.11 | 95.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1262.13 | 3536.03 | 6595.90 | 4300.63 | 6045.77 | 5995.12 | 5373.62 | 6392.24 | 8624.09 | 6828.67 | 9148.92 | 6047.49 | 29700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 67300.00 | 78200.00 | 79600.00 | 115900.00 | 96400.00 | 104900.00 | 134500.00 | 105000.00 | 80200.00 | 87400.00 | 113300.00 | 116900.00 | 125100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11100.00 | 19900.00 | 17100.00 | 40100.00 | 16600.00 | 21300.00 | 40200.00 | 43500.00 | 34700.00 | 37200.00 | 66500.00 | 95900.00 | 52200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 29600.00 | 30200.00 | 33100.00 | 33600.00 | 34200.00 | 30800.00 | 26800.00 | 25300.00 | 25000.00 | 22500.00 | 23700.00 | 20600.00 | 20900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8069.88 | 6966.00 | 7135.97 | 11300.00 | 8368.21 | 11300.00 | 14600.00 | 10900.00 | 11400.00 | 10200.00 | 4826.59 | 4306.76 | 6423.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19900.00 | 20400.00 | 19500.00 | 26400.00 | 31400.00 | 39600.00 | 40100.00 | 15700.00 | 11700.00 | 10600.00 | 14700.00 | 9486.53 | 23300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 68700.00 | 77500.00 | 76800.00 | 111400.00 | 90500.00 | 103000.00 | 121800.00 | 95300.00 | 82800.00 | 80400.00 | 109700.00 | 130300.00 | 102900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1443.99 | 703.39 | 2814.65 | 4557.90 | 5903.50 | 1864.91 | 12600.00 | 9648.91 | -2601.83 | 6969.64 | 3577.36 | -13300.00 | 22200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 214.99 | -- | 120.00 | 435.00 | 19000.00 | 9075.57 | 4500.00 | 580.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 36.43 | -- | -- | 90.68 | 52.73 | -- | 734.25 | 314.66 | 56.47 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 113.20 | 4587.27 | 1134.50 | 32.87 | 0.79 | 22.80 | 37.38 | 26.52 | 67.33 | 102.16 | 218.15 | 0.21 | 183.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 2711.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 113.20 | 7298.86 | 1170.93 | 32.87 | 215.78 | 113.49 | 210.11 | 461.52 | 19800.00 | 9492.39 | 4774.62 | 580.21 | 183.63 |
| 投资支付的现金 |
-- | 112.50 | 597.50 | -- | 1000.00 | 2000.00 | 284.40 | -- | 643.00 | 5000.00 | 19100.00 | 9600.00 | -- | 1993.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 471.29 | 750.81 | 2090.30 | 2691.93 | 1959.49 | 1317.67 | 1584.93 | 2461.97 | 4735.27 | 8846.94 | 12900.00 | 13200.00 | 3495.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 8.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.13 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 583.79 | 1357.19 | 2090.30 | 3691.93 | 3959.49 | 1602.07 | 1584.93 | 3104.97 | 9735.27 | 27900.00 | 22500.00 | 13200.00 | 5528.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -470.59 | 5941.68 | -919.37 | -3659.06 | -3743.71 | -1488.58 | -1374.82 | -2643.45 | 10100.00 | -18500.00 | -17800.00 | -12600.00 | -5344.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 120.00 | -- | 2401.00 | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42700.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 120.00 | -- | 2401.00 | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 31400.00 | 43600.00 | 49400.00 | 50800.00 | 45800.00 | 46000.00 | 45300.00 | 38500.00 | 44300.00 | 40000.00 | 53400.00 | 84700.00 | 60400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 11.21 | -- | -- | -- | -- | 146.00 | 28.45 | 2647.62 | 3697.60 | 2887.70 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 31500.00 | 43600.00 | 51800.00 | 50800.00 | 45800.00 | 46000.00 | 45300.00 | 38600.00 | 44300.00 | 42700.00 | 99800.00 | 87600.00 | 60400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 47900.00 | 42600.00 | 47400.00 | 46700.00 | 43200.00 | 48600.00 | 43600.00 | 52800.00 | 30900.00 | 30600.00 | 91100.00 | 63100.00 | 76100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1391.52 | 1797.60 | 1943.49 | 2227.24 | 3595.43 | 4010.44 | 4426.81 | 4532.58 | 4224.60 | 3673.76 | 5142.60 | 5337.85 | 4132.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 344.89 | 717.49 | 527.02 | 334.17 | -- | 374.54 | 254.94 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1193.47 | 6188.21 | 3964.59 | 2224.36 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 763.73 | 105.86 | 91.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 50500.00 | 50600.00 | 53300.00 | 51100.00 | 46800.00 | 52600.00 | 48000.00 | 57300.00 | 35100.00 | 34300.00 | 97000.00 | 68600.00 | 80300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19000.00 | -6985.81 | -1505.88 | -322.61 | -995.43 | -6600.55 | -2721.71 | -18700.00 | 9227.30 | 8364.27 | 2833.46 | 19100.00 | -19900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -318.91 | -57.67 | -237.65 | -580.86 | -136.27 | 153.01 | 215.43 | 315.66 | 763.81 | 177.73 | 756.51 | -483.58 | -123.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -21200.00 | -398.42 | 151.75 | -4.63 | 1028.09 | -6071.22 | 8765.61 | -11300.00 | 17500.00 | -2942.92 | -10600.00 | -7396.08 | -3113.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 30400.00 | 30800.00 | 30700.00 | 30700.00 | 29700.00 | 35700.00 | 27000.00 | 38300.00 | 20800.00 | 23800.00 | 34400.00 | 41800.00 | 44900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9244.10 | 30400.00 | 30800.00 | 30700.00 | 30700.00 | 29700.00 | 35700.00 | 27000.00 | 38300.00 | 20800.00 | 23800.00 | 34400.00 | 41800.00 |