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研究报告
鑫源智造（600615）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1723.61 | -2270.37 | 194.47 | -5665.24 | -1568.90 | -245.96 | 452.76 | 5184.63 | 151.34 | -1912.74 | -2342.15 | 69.40 | -1102.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6741.54 | 1957.99 | 1314.28 | 3833.04 | 1311.51 | 1476.82 | -11800.00 | -26400.00 | 29600.00 | 5648.46 | 1793.85 | -37600.00 | 28400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29.74 | 773.05 | 373.06 | -652.86 | 745.99 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -2691.00 | 700.00 | -148.84 | -2.58 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 8894.12 | 7308.77 | 12600.00 | 7372.42 | 4072.48 | 4104.99 | 6213.12 | 6287.78 | 7393.32 | 5998.60 | 4820.63 | 4766.59 | 4912.63 |
| 收到的税费与返还 |
1990.65 | -- | 19.42 | 276.22 | 25.82 | 20.51 | 35.70 | 6.46 | 7.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 485.92 | 758.06 | 192.95 | 180.06 | 86.65 | 204.92 | 95.92 | 16300.00 | 46.78 | 6114.57 | 3211.02 | 68800.00 | 25500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9380.04 | 8086.25 | 13100.00 | 7578.30 | 4179.63 | 4345.61 | 6315.50 | 22600.00 | 7440.10 | 12100.00 | 8031.65 | 73600.00 | 30400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6117.56 | 5457.73 | 9113.93 | 9278.32 | 2029.34 | 2097.60 | 2762.15 | 3302.78 | 4111.38 | 3903.90 | 4247.95 | 3745.22 | 3758.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4808.49 | 3014.01 | 3053.95 | 2860.03 | 2286.20 | 1459.87 | 1278.46 | 1429.24 | 1537.25 | 1439.46 | 1356.82 | 1163.42 | 797.89 | 956.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1365.19 | 834.72 | 384.54 | 588.12 | 962.23 | 714.17 | 940.73 | 2666.94 | 961.37 | 870.02 | 431.84 | 409.39 | 583.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3207.30 | 606.89 | 1010.22 | 548.84 | 1090.89 | 1297.09 | 501.34 | 730.63 | 9886.57 | 776.55 | 7895.16 | 4530.59 | 68600.00 | 26200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 11100.00 | 10400.00 | 12900.00 | 13200.00 | 5748.53 | 4591.57 | 5862.74 | 17400.00 | 7288.76 | 14000.00 | 10400.00 | 73500.00 | 31500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1723.61 | -2270.37 | 194.47 | -5665.24 | -1568.90 | -245.96 | 452.76 | 5184.63 | 151.34 | -1912.74 | -2342.15 | 69.40 | -1102.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 54000.00 | 5800.00 | 3720.00 | 59400.00 | 55900.00 | 7652.74 | 57000.00 | 150900.00 | 67600.00 | 108000.00 | -- | 151.28 | 21000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
643.79 | 5277.27 | 218.96 | 49.93 | 487.63 | 2234.86 | 205.34 | 697.96 | 1154.93 | 1051.69 | 1255.59 | 2316.35 | 1868.05 | 0.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
16.80 | 154.16 | 5.24 | 7.24 | -- | 0.06 | 21.24 | 13.90 | 5.88 | 8.21 | 29.36 | 72.87 | 66.25 | 8.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12600.00 | -- | -- | -- | 571.17 | 5960.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4323.95 | -- | -- | -- | -- | 52000.00 | 1578.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 1847.38 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 63800.00 | 6024.20 | 3777.17 | 59900.00 | 58200.00 | 59900.00 | 59300.00 | 164700.00 | 68600.00 | 109300.00 | 2389.22 | 2656.75 | 28800.00 |
| 投资支付的现金 |
48000.00 | 56700.00 | 3250.00 | 1500.00 | 54200.00 | 56500.00 | 56800.00 | 21900.00 | 190000.00 | 38400.00 | 103000.00 | -- | 37000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
340.90 | 296.34 | 816.21 | 724.12 | 1228.54 | 336.86 | 342.92 | 620.79 | 1062.23 | 562.29 | 579.96 | 527.56 | 414.98 | 357.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 622.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2780.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 64.84 | -- | 238.77 | 23.75 | 23.11 | 1320.01 | 48500.00 | 32.87 | 51.57 | 56.52 | 67.81 | 79.70 | 84.38 |
| 投资活动现金流出小计 |
48300.00 | 57100.00 | 4066.21 | 2462.89 | 56100.00 | 56900.00 | 58400.00 | 71000.00 | 191100.00 | 39100.00 | 103600.00 | 595.37 | 40300.00 | 441.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6741.54 | 1957.99 | 1314.28 | 3833.04 | 1311.51 | 1476.82 | -11800.00 | -26400.00 | 29600.00 | 5648.46 | 1793.85 | -37600.00 | 28400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
37.46 | 940.40 | 1000.00 | -- | 1290.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 9700.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1140.40 | 1000.00 | -- | 1290.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 9700.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 560.00 | 360.00 | 440.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 224.02 | 8.62 | 40.82 | 27.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.84 | 2.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 36.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 143.33 | 58.32 | 252.04 | 76.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 2691.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 367.35 | 626.94 | 652.86 | 544.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 2691.00 | -- | 9848.84 | 2.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29.74 | 773.05 | 373.06 | -652.86 | 745.99 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -2691.00 | 700.00 | -148.84 | -2.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | -1.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5790.98 | 60.68 | 855.89 | -1086.21 | -257.39 | 1230.87 | -11300.00 | -21200.00 | 29700.00 | 1044.72 | 151.70 | -37700.00 | 27300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
7276.60 | 1485.63 | 1424.94 | 569.05 | 1655.26 | 1912.65 | 681.79 | 12000.00 | 33200.00 | 3486.48 | 2441.76 | 2290.06 | 40000.00 | 12700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
7463.67 | 7276.60 | 1485.63 | 1424.94 | 569.05 | 1655.26 | 1912.65 | 681.79 | 12000.00 | 33200.00 | 3486.48 | 2441.76 | 2290.06 | 40000.00 |