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研究报告
市北高新（600604）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -30900.00 | -36500.00 | 178900.00 | -45100.00 | -154500.00 | -29200.00 | -399200.00 | -73100.00 | 2296.57 | -126900.00 | -74100.00 | -26800.00 | 639.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 732.01 | -6334.97 | -43900.00 | 6379.62 | -12900.00 | -2012.24 | 6641.21 | -15500.00 | -69000.00 | -15400.00 | -20900.00 | -15500.00 | -218.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7326.71 | -27700.00 | -70500.00 | 103400.00 | 30600.00 | 70200.00 | 351100.00 | -31300.00 | 280800.00 | 241300.00 | 107000.00 | 18000.00 | -44700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 128200.00 | 149800.00 | 269200.00 | 107900.00 | 160000.00 | 82700.00 | 47600.00 | 131200.00 | 262800.00 | 61600.00 | 25600.00 | 43300.00 | 19100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 469.65 | 2136.09 | 2843.90 | -- | 9.08 | 1538.70 | 1.70 | 177.77 | -- | 874.68 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11600.00 | 6234.40 | 82100.00 | 17800.00 | 26600.00 | 12900.00 | 30600.00 | 68200.00 | 284800.00 | 66600.00 | 80500.00 | 63000.00 | 23700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 139800.00 | 156500.00 | 353400.00 | 128500.00 | 186600.00 | 95600.00 | 79700.00 | 199400.00 | 547800.00 | 128200.00 | 106900.00 | 106300.00 | 42800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 115600.00 | 128300.00 | 110900.00 | 137200.00 | 307600.00 | 68300.00 | 421900.00 | 200900.00 | 230300.00 | 201000.00 | 69700.00 | 65500.00 | 7609.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16200.00 | 16100.00 | 11900.00 | 8297.23 | 4762.54 | 4882.78 | 4198.33 | 4115.12 | 3179.25 | 2734.79 | 2484.83 | 1926.67 | 1566.13 |
| 支付的各项税费 |
-- | 31600.00 | 34500.00 | 26900.00 | 19900.00 | 25100.00 | 31100.00 | 40600.00 | 22100.00 | 33800.00 | 3681.60 | 9813.06 | 12400.00 | 10200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7342.68 | 14100.00 | 24800.00 | 8168.70 | 3625.15 | 20500.00 | 12300.00 | 45400.00 | 278200.00 | 47800.00 | 99000.00 | 53400.00 | 22800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 170700.00 | 193000.00 | 174500.00 | 173600.00 | 341100.00 | 124900.00 | 478900.00 | 272500.00 | 545500.00 | 255200.00 | 181000.00 | 133200.00 | 42200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -30900.00 | -36500.00 | 178900.00 | -45100.00 | -154500.00 | -29200.00 | -399200.00 | -73100.00 | 2296.57 | -126900.00 | -74100.00 | -26800.00 | 639.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3294.24 | 1523.46 | 5000.00 | 1700.00 | -- | 1376.62 | 10600.00 | 1405.35 | 2524.03 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 658.98 | 346.45 | 678.42 | 149.85 | 607.66 | 981.02 | 327.28 | 374.55 | 2975.75 | 159.28 | 6119.00 | 8001.97 | 8.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.04 | 2.29 | -- | 2.20 | 13.30 | 7.09 | 20.00 | 8.90 | 58.45 | 1.35 | 5.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 397.33 | -- | -- | -- | 38900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1328.99 | 3965.49 | 1045.42 | 15600.00 | 2083.73 | 1202.80 | -- | -- | -- | 1924.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5282.24 | 5837.68 | 7121.17 | 17400.00 | 2704.70 | 3567.53 | 49800.00 | 1788.80 | 5558.23 | 2084.66 | 6124.06 | 8001.97 | 8.46 |
| 投资支付的现金 |
-- | 4500.00 | 6835.95 | 42400.00 | 8786.00 | 12700.00 | 641.50 | 42800.00 | 16800.00 | 70700.00 | 16200.00 | 23300.00 | 20400.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 50.23 | 3364.70 | 5256.36 | 2242.82 | 898.01 | 3738.27 | 407.41 | 492.02 | 3882.60 | 1222.63 | 3735.15 | 3061.86 | 226.47 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1972.00 | 3322.48 | -- | 2000.00 | 1200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4550.23 | 12200.00 | 51000.00 | 11000.00 | 15600.00 | 5579.77 | 43200.00 | 17300.00 | 74600.00 | 17500.00 | 27100.00 | 23500.00 | 226.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 732.01 | -6334.97 | -43900.00 | 6379.62 | -12900.00 | -2012.24 | 6641.21 | -15500.00 | -69000.00 | -15400.00 | -20900.00 | -15500.00 | -218.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229300.00 | -- | -- | 89300.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 87500.00 | -- | 95900.00 | -- | 211800.00 | 54800.00 | 4007.14 | 250.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 87500.00 | -- | 95900.00 | -- | 240.50 | 8210.50 | 4007.14 | 250.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 513300.00 | 395600.00 | 466300.00 | 785600.00 | 322100.00 | 373300.00 | 616299.90 | 242200.00 | 368600.00 | 191100.00 | 132500.00 | 35900.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 33500.00 | 80000.00 | 22300.00 | 8428.79 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | 32000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 546800.00 | 475600.00 | 488600.00 | 794100.00 | 409700.00 | 373500.00 | 941500.00 | 242200.00 | 580299.90 | 367200.00 | 136500.00 | 36100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 492500.00 | 462300.00 | 506000.00 | 637199.90 | 328200.00 | 261300.00 | 565500.00 | 249000.00 | 269600.00 | 84400.00 | 20600.00 | 14700.00 | 42400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 29600.00 | 37800.00 | 41100.00 | 43200.00 | 46100.00 | 41600.00 | 24900.00 | 24500.00 | 23200.00 | 16000.00 | 8910.62 | 2893.32 | 2304.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 412.50 | 1630.00 | 2470.00 | 2744.97 | 4425.00 | 436.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 32100.00 | 3257.92 | 12000.00 | 10300.00 | 4800.00 | 346.90 | -- | -- | 6680.19 | 25500.00 | -- | 600.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 554100.00 | 503300.00 | 559100.00 | 690699.90 | 379100.00 | 303300.00 | 590400.00 | 273500.00 | 299500.00 | 125900.00 | 29500.00 | 18200.00 | 44700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7326.71 | -27700.00 | -70500.00 | 103400.00 | 30600.00 | 70200.00 | 351100.00 | -31300.00 | 280800.00 | 241300.00 | 107000.00 | 18000.00 | -44700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | -- | -3.97 | 9.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.01 | 5.07 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -37500.00 | -70500.00 | 64500.00 | 64700.00 | -136800.00 | 39000.00 | -41500.00 | -119900.00 | 214100.00 | 99000.00 | 12000.00 | -24300.00 | -44300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 135900.00 | 206400.00 | 141900.00 | 77200.00 | 213900.00 | 175000.00 | 216400.00 | 336300.00 | 122200.00 | 23200.00 | 11100.00 | 34400.00 | 78700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 98400.00 | 135900.00 | 206400.00 | 141900.00 | 77200.00 | 213900.00 | 175000.00 | 216400.00 | 336300.00 | 122200.00 | 23200.00 | 10100.00 | 34400.00 |