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研究报告
云赛智联（600602）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 34800.00 | 46200.00 | 21300.00 | 15600.00 | 46600.00 | 30400.00 | 19300.00 | -4061.45 | 8710.26 | -3270.14 | -4076.24 | -2320.68 | -7854.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -105800.00 | -57400.00 | -565.54 | -30300.00 | -62700.00 | -28800.00 | 110900.00 | 8215.39 | -67300.00 | 18800.00 | 60300.00 | 4169.28 | 6605.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -322.53 | -18700.00 | -6872.35 | 4017.58 | -4628.04 | -9073.70 | -10100.00 | -5901.29 | -8291.44 | -2355.85 | -11300.00 | 2069.58 | -1441.19 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 649800.00 | 574500.00 | 516100.00 | 535900.00 | 510400.00 | 568700.00 | 539200.00 | 442800.00 | 397900.00 | 339400.00 | 321000.00 | 125600.00 | 126300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5902.60 | 879.93 | 1064.59 | 1624.13 | 2082.13 | 189.40 | 1498.52 | 3184.72 | 3100.49 | 2844.62 | 2338.31 | 974.13 | 2113.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20200.00 | 18100.00 | 20100.00 | 14300.00 | 18600.00 | 17500.00 | 27300.00 | 20400.00 | 22600.00 | 13500.00 | 13600.00 | 5942.12 | 16300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 675900.00 | 593400.00 | 537300.00 | 551900.00 | 531100.00 | 586400.00 | 568000.00 | 466400.00 | 423500.00 | 355800.00 | 336900.00 | 132600.00 | 144700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 514000.00 | 434000.00 | 413700.00 | 429400.00 | 388500.00 | 450100.00 | 440200.00 | 367300.00 | 316000.00 | 276700.00 | 266400.00 | 96600.00 | 108800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 72400.00 | 73100.00 | 67900.00 | 65500.00 | 51800.00 | 53300.00 | 47800.00 | 44100.00 | 39300.00 | 34800.00 | 34700.00 | 21100.00 | 22000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 17500.00 | 15600.00 | 14500.00 | 15200.00 | 14900.00 | 17000.00 | 20600.00 | 20400.00 | 14300.00 | 13300.00 | 10500.00 | 4171.79 | 5876.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 37200.00 | 24700.00 | 19800.00 | 26300.00 | 29400.00 | 35500.00 | 40100.00 | 38600.00 | 45300.00 | 34200.00 | 29300.00 | 13100.00 | 15900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 641099.90 | 547300.00 | 515900.00 | 536299.90 | 484600.00 | 556000.00 | 548700.00 | 470400.00 | 414800.00 | 359000.00 | 341000.00 | 134900.00 | 152600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 34800.00 | 46200.00 | 21300.00 | 15600.00 | 46600.00 | 30400.00 | 19300.00 | -4061.45 | 8710.26 | -3270.14 | -4076.24 | -2320.68 | -7854.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 19000.00 | 19800.00 | 45100.00 | 158500.00 | 70800.00 | 80800.00 | 188200.00 | 232600.00 | 76000.00 | 161200.00 | 245300.00 | 170600.00 | 147600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 41.68 | 6.35 | 1649.81 | 3853.82 | 4646.80 | 3815.14 | 7690.39 | 13300.00 | 3613.00 | 8673.05 | 7774.60 | 7304.14 | 14900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 439.41 | 19.10 | 24.10 | 14800.00 | 252.02 | 645.42 | 769.16 | 111.11 | 42000.00 | 1255.70 | 30.99 | 649.58 | 6040.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 15800.00 | 444.17 | 339.26 | -- | -- | 12300.00 | -- | 3461.91 | 867.34 | -- | -71.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 91200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 428.71 | 227.85 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 110700.00 | 19900.00 | 62500.00 | 177600.00 | 76100.00 | 85200.00 | 196600.00 | 258700.00 | 121900.00 | 174600.00 | 254000.00 | 178500.00 | 168500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 12900.00 | 66900.00 | 42700.00 | 182000.00 | 132000.00 | 111200.00 | 78400.00 | 242000.00 | 186400.00 | 150500.00 | 183500.00 | 169200.00 | 147000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 51600.00 | 10300.00 | 20400.00 | 25800.00 | 6779.11 | 2849.76 | 7358.58 | 8335.14 | 2780.95 | 5266.49 | 9626.73 | 5166.71 | 9712.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 554.08 | -- | 5165.96 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 152000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.93 | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 216500.00 | 77200.00 | 63100.00 | 207900.00 | 138800.00 | 114100.00 | 85700.00 | 250500.00 | 189100.00 | 155800.00 | 193800.00 | 174400.00 | 161900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -105800.00 | -57400.00 | -565.54 | -30300.00 | -62700.00 | -28800.00 | 110900.00 | 8215.39 | -67300.00 | 18800.00 | 60300.00 | 4169.28 | 6605.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 600.00 | 245.00 | 745.00 | 210.00 | 2609.00 | 10.00 | 295.93 | 210.00 | 3433.75 | 2798.98 | 7251.63 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 600.00 | 245.00 | 745.00 | 210.00 | 2609.00 | 10.00 | 295.93 | 210.00 | 3433.75 | 2798.98 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 28100.00 | 5823.53 | 9334.05 | 17200.00 | 2500.00 | -- | 200.00 | 5300.00 | 16800.00 | 22000.00 | 17800.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4532.00 | -- | 1150.00 | 2591.37 | 1344.00 | 433.00 | 2907.00 | 690.00 | 3130.00 | 1239.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 28700.00 | 6068.53 | 10100.00 | 21900.00 | 5109.00 | 1160.00 | 3087.30 | 6854.00 | 20700.00 | 27700.00 | 25700.00 | 5130.00 | 3239.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 15700.00 | 10500.00 | 1095.85 | -- | -- | -- | 200.00 | 1600.00 | 19800.00 | 22900.00 | 32600.00 | 2100.00 | 1100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8521.24 | 8533.30 | 11300.00 | 10200.00 | 9737.04 | 10200.00 | 11800.00 | 11200.00 | 8525.49 | 4974.33 | 4233.27 | 960.42 | 2959.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 2679.13 | 3038.50 | 2588.90 | 2351.60 | 1960.46 | 3445.34 | 3937.66 | 3315.85 | -- | -- | 810.02 | 2809.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4856.58 | 5791.74 | 4535.19 | 7667.62 | -- | -- | 1180.00 | -- | 675.26 | 2187.50 | 163.36 | -- | 620.46 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 29100.00 | 24800.00 | 17000.00 | 17900.00 | 9737.04 | 10200.00 | 13200.00 | 12800.00 | 29000.00 | 30100.00 | 37000.00 | 3060.42 | 4680.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -322.53 | -18700.00 | -6872.35 | 4017.58 | -4628.04 | -9073.70 | -10100.00 | -5901.29 | -8291.44 | -2355.85 | -11300.00 | 2069.58 | -1441.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -30.88 | -36.87 | 16.01 | -2.40 | 32.58 | 17.70 | -89.84 | -374.67 | 459.56 | 31.17 | 22.62 | -104.58 | -38.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -71400.00 | -30000.00 | 13900.00 | -10700.00 | -20700.00 | -7507.32 | 120000.00 | -2122.03 | -66400.00 | 13200.00 | 44900.00 | 3813.60 | -2729.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 209000.00 | 239000.00 | 225100.00 | 235800.00 | 256500.00 | 263600.00 | 143600.00 | 145700.00 | 211900.00 | 198700.00 | 153700.00 | 109100.00 | 111900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 137600.00 | 209000.00 | 239000.00 | 225100.00 | 235800.00 | 256100.00 | 263600.00 | 143600.00 | 145500.00 | 211900.00 | 198700.00 | 113000.00 | 109100.00 |