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研究报告
方正科技（600601）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
17400.00 | 44000.00 | 48000.00 | 47800.00 | -1557.96 | 67400.00 | 83400.00 | 64100.00 | -9054.24 | 51500.00 | 61400.00 | 82600.00 | 103900.00 | -14400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -105500.00 | -68100.00 | -40700.00 | -22500.00 | -64400.00 | -42000.00 | -51300.00 | -26200.00 | -88800.00 | -66700.00 | -212800.00 | -76100.00 | -31200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 87900.00 | 20700.00 | 22900.00 | 2177.82 | -3534.25 | -84600.00 | -23500.00 | 40800.00 | 22700.00 | -23500.00 | 109200.00 | -52100.00 | 2083.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 332300.00 | 315200.00 | 556900.00 | 571800.00 | 670500.00 | 698400.00 | 622200.00 | 567100.00 | 656900.00 | 692100.00 | 684100.00 | 849300.00 | 560000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7297.95 | 9146.08 | 6798.63 | 10300.00 | 7385.65 | 5551.97 | 10400.00 | 9284.76 | 5907.59 | 3437.03 | 2487.43 | 5651.70 | 4915.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3269.35 | 5360.88 | 7059.37 | 19000.00 | 5678.49 | 14000.00 | 9010.46 | 14800.00 | 10100.00 | 13300.00 | 8070.81 | 8187.20 | 10100.00 | 6717.41 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 345000.00 | 331400.00 | 582600.00 | 587800.00 | 691900.00 | 712900.00 | 647400.00 | 586500.00 | 676200.00 | 703600.00 | 694699.90 | 865099.90 | 571599.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
119500.00 | 197500.00 | 187800.00 | 380400.00 | 429400.00 | 464600.00 | 466400.00 | 435100.00 | 444100.00 | 494100.00 | 507000.00 | 489700.00 | 619300.00 | 524900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 81800.00 | 69700.00 | 113200.00 | 126800.00 | 111800.00 | 109100.00 | 95200.00 | 98300.00 | 80800.00 | 82200.00 | 69400.00 | 80700.00 | 33000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6523.19 | 7546.62 | 17100.00 | 13800.00 | 18200.00 | 18700.00 | 19500.00 | 14600.00 | 16900.00 | 18000.00 | 17500.00 | 18200.00 | 9749.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7883.18 | 15100.00 | 18400.00 | 24200.00 | 19400.00 | 29900.00 | 35300.00 | 33600.00 | 38500.00 | 32800.00 | 35000.00 | 35600.00 | 43000.00 | 18400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 301000.00 | 283400.00 | 534799.90 | 589300.00 | 624500.00 | 629500.00 | 583300.00 | 595599.90 | 624600.00 | 642200.00 | 612100.00 | 761200.00 | 586100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17400.00 | 44000.00 | 48000.00 | 47800.00 | -1557.96 | 67400.00 | 83400.00 | 64100.00 | -9054.24 | 51500.00 | 61400.00 | 82600.00 | 103900.00 | -14400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 2296.76 | 1880.00 | -- | -- | -- | 4702.47 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
59.88 | 363.66 | 26.42 | 5.63 | 5.63 | 638.44 | 23.07 | 12300.00 | 106.65 | 64.05 | 43.72 | 74.55 | 1834.56 | 1.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6024.67 | 2864.78 | 158.69 | 8.25 | 81.12 | 71.77 | 205.15 | 280.26 | 507.56 | 129.43 | 218.74 | 1669.50 | 15800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 21600.00 | 21200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 85.12 | 300.22 | 11600.00 | 10000.00 | 8000.00 | 18400.00 | 54000.00 | 20200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1922.98 | 6473.44 | 3191.42 | 11700.00 | 10100.00 | 8719.55 | 40100.00 | 90000.00 | 22500.00 | 571.61 | 173.15 | 293.29 | 8206.53 | 15800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | 1880.00 | 2125.00 | 300.00 | 160100.00 | 23000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 111400.00 | 69400.00 | 40300.00 | 32000.00 | 72100.00 | 58800.00 | 83000.00 | 46800.00 | 86500.00 | 66300.00 | 53000.00 | 58200.00 | 47000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 798.23 | 289.34 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
214.10 | 593.51 | 1917.39 | 12100.00 | 537.91 | 977.47 | 23400.00 | 57800.00 | -- | -- | -- | -- | 3167.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 112000.00 | 71300.00 | 52400.00 | 32600.00 | 73100.00 | 82200.00 | 141300.00 | 48700.00 | 89400.00 | 66900.00 | 213100.00 | 84300.00 | 47000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -105500.00 | -68100.00 | -40700.00 | -22500.00 | -64400.00 | -42000.00 | -51300.00 | -26200.00 | -88800.00 | -66700.00 | -212800.00 | -76100.00 | -31200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 54200.00 | -- | 300.00 | -- | 300.00 | -- | 415.50 | 50.00 | -- | 350.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 415.50 | 50.00 | -- | 350.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 96100.00 | 31800.00 | 31700.00 | 41400.00 | 130300.00 | 212800.00 | 347000.00 | 318100.00 | 249600.00 | 231400.00 | 244800.00 | 122000.00 | 139500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 38300.00 | 124100.00 | 45800.00 | 42800.00 | 52600.00 | 138100.00 | 167400.00 | 162600.00 | 99400.00 | 75200.00 | 19600.00 | 28100.00 | 4105.15 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 134300.00 | 155900.00 | 131700.00 | 84100.00 | 183300.00 | 350900.00 | 514700.00 | 480700.00 | 349400.00 | 306600.00 | 264400.00 | 150400.00 | 143600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 25500.00 | 39800.00 | 57000.00 | 41900.00 | 73800.00 | 285900.00 | 371700.00 | 263200.00 | 218900.00 | 268100.00 | 126700.00 | 129600.00 | 131100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1159.27 | 1210.59 | 5472.98 | 9044.39 | 13200.00 | 19600.00 | 22200.00 | 18000.00 | 14300.00 | 17600.00 | 11800.00 | 10300.00 | 8485.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 19800.00 | 94200.00 | 46200.00 | 31000.00 | 99800.00 | 129900.00 | 144300.00 | 158700.00 | 93500.00 | 44400.00 | 16700.00 | 62600.00 | 1938.22 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 46500.00 | 135200.00 | 108700.00 | 82000.00 | 186800.00 | 435500.00 | 538200.00 | 439900.00 | 326700.00 | 330100.00 | 155200.00 | 202500.00 | 141500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 87900.00 | 20700.00 | 22900.00 | 2177.82 | -3534.25 | -84600.00 | -23500.00 | 40800.00 | 22700.00 | -23500.00 | 109200.00 | -52100.00 | 2083.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-50.92 | 267.42 | -49.05 | 993.31 | -825.93 | -1767.18 | 1101.77 | 1266.89 | -775.53 | 599.65 | 1095.41 | 406.37 | -661.55 | 2.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-5150.98 | 26700.00 | 493.38 | 31100.00 | -22700.00 | -2296.21 | -42000.00 | -9419.97 | 4813.69 | -14000.00 | -27700.00 | -20600.00 | -25000.00 | -43600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 69900.00 | 69400.00 | 38300.00 | 61000.00 | 63300.00 | 105400.00 | 114800.00 | 110000.00 | 123900.00 | 151600.00 | 172300.00 | 197200.00 | 174200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 96500.00 | 69900.00 | 69400.00 | 38300.00 | 61000.00 | 63300.00 | 105400.00 | 114800.00 | 110000.00 | 123900.00 | 151600.00 | 172300.00 | 130700.00 |