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研究报告
中孚实业（600595）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1614100.00 | 1515100.00 | 1441800.00 | 1161300.00 | -11200.00 | 247100.00 | 243400.00 | 535600.00 | 586300.00 | 570200.00 | 616700.00 | 620800.00 | 695100.00 |
| 资产合计 |
-- | 2411600.00 | 2311400.00 | 2419800.00 | 2182700.00 | 2026600.00 | 2237400.00 | 2290400.00 | 2556800.00 | 2635800.00 | 2502500.00 | 2516800.00 | 2662400.00 | 2591200.00 |
| 负债合计 |
754599.90 | 797500.00 | 796299.90 | 978100.00 | 1021500.00 | 2037800.00 | 1990300.00 | 2047000.00 | 2021200.00 | 2049600.00 | 1932200.00 | 1900100.00 | 2041600.00 | 1896100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1462000.00 | 1368000.00 | 1211700.00 | 904900.00 | 163500.00 | 340600.00 | 330100.00 | 460900.00 | 482300.00 | 476300.00 | 547700.00 | 541500.00 | 536600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
9011.71 | 1353.00 | 2344.50 | 425.87 | 1886.98 | 3806.77 | -- | -- | 506.95 | 33.56 | 19.92 | 94.75 | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1615.00 | 1615.00 | 1615.00 | 1615.00 | 1615.00 | 1615.00 | -- |
| 长期股权投资 |
8419.12 | 8011.87 | 8397.53 | 8993.18 | 42400.00 | 27400.00 | 24900.00 | 18500.00 | 34000.00 | 39300.00 | 43000.00 | 42000.00 | 73100.00 | 24400.00 |
| 无形资产 |
-- | 243200.00 | 251800.00 | 259300.00 | 157000.00 | 159500.00 | 223500.00 | 229000.00 | 236400.00 | 236200.00 | 240900.00 | 287500.00 | 285000.00 | 290300.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1359.65 | 1359.65 | 1359.65 | 1359.65 | 1359.65 | 1359.65 |
| 递延所得税资产 |
13500.00 | 21800.00 | 21700.00 | 21900.00 | 24500.00 | 19900.00 | 14700.00 | 23400.00 | 75900.00 | 67700.00 | 72300.00 | 47700.00 | 44100.00 | 25200.00 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 110200.00 | 89200.00 | 210600.00 | 222600.00 | 89300.00 | 199100.00 | 253100.00 | 175000.00 | 297800.00 | 271800.00 | 246600.00 | 384500.00 | 424900.00 |
| 交易性金融资产 |
9011.71 | 1353.00 | 2344.50 | 425.87 | 1886.98 | 3806.77 | -- | -- | 506.95 | 33.56 | 19.92 | 94.75 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 194600.00 | 104300.00 | 68300.00 | 64300.00 | 49900.00 | 40400.00 | 52600.00 | 55200.00 | 61800.00 | 34300.00 | 36100.00 | 71900.00 | 83300.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | 2100.00 | -- | -- | 7657.11 | 5522.29 | 17000.00 | 10400.00 | 4553.99 | 8930.85 | 31300.00 |
| 应收账款 |
-- | 194600.00 | 104300.00 | 68300.00 | 62200.00 | 49900.00 | 40400.00 | 44900.00 | 49700.00 | 44800.00 | 23800.00 | 31500.00 | 63000.00 | 52100.00 |
| 预付款项 |
-- | 26400.00 | 32500.00 | 42600.00 | 44800.00 | 48500.00 | 24200.00 | 37700.00 | 69600.00 | 85000.00 | 41000.00 | 54600.00 | 100200.00 | 119100.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 11800.00 | 12600.00 | 18100.00 | 36500.00 | 49500.00 | 126400.00 | 53900.00 | 36100.00 | 35000.00 | 47100.00 | 62400.00 | 39300.00 | 40300.00 |
| 其他应收款 |
-- | 11800.00 | 12600.00 | 18100.00 | 36500.00 | 49500.00 | 126400.00 | 53900.00 | 36100.00 | 35000.00 | 47100.00 | 62400.00 | 39300.00 | 40300.00 |
| 存货 |
-- | 245900.00 | 236700.00 | 219300.00 | 183500.00 | 139500.00 | 93700.00 | 98100.00 | 170200.00 | 148300.00 | 121200.00 | 123500.00 | 130600.00 | 153100.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 26200.00 | 15600.00 | 18400.00 | 14100.00 | 7912.19 | 10200.00 | 15700.00 | 22400.00 | 29100.00 | 25800.00 | 22300.00 | 26700.00 | 25400.00 |
| 总现金 |
89300.00 | 111600.00 | 91500.00 | 211100.00 | 224500.00 | 93100.00 | 199100.00 | 253100.00 | 175500.00 | 297800.00 | 271800.00 | 246700.00 | 384500.00 | 424900.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 638000.00 | 514800.00 | 605800.00 | 585800.00 | 394600.00 | 500800.00 | 511100.00 | 529000.00 | 656900.00 | 541199.90 | 545500.00 | 753200.00 | 846200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1615.00 | 1615.00 | 1615.00 | 1615.00 | 1615.00 | 1615.00 | -- |
| 长期股权投资 |
8419.12 | 8011.87 | 8397.53 | 8993.18 | 42400.00 | 27400.00 | 24900.00 | 18500.00 | 34000.00 | 39300.00 | 43000.00 | 42000.00 | 73100.00 | 24400.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 263.62 | 263.62 | 263.62 | 1723.62 | 1723.62 | 1615.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 1446800.00 | 1480000.00 | 1450900.00 | 1337100.00 | 1366700.00 | 1279900.00 | 1434800.00 | 1595000.00 | 1194200.00 | 1181600.00 | 958599.90 | 988099.90 | 1049900.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 1446800.00 | 1480000.00 | 1450900.00 | 1337100.00 | 1366700.00 | 1279900.00 | 1434800.00 | 1595000.00 | 1194200.00 | 1181600.00 | 958599.90 | 988099.90 | 1049900.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 11500.00 | 14600.00 | 52000.00 | 8853.37 | 29200.00 | 110100.00 | 12500.00 | 33700.00 | 368700.00 | 332200.00 | 516600.00 | 407600.00 | 296800.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 11500.00 | 14600.00 | 52000.00 | 8853.37 | 29200.00 | 110100.00 | 12500.00 | 32600.00 | 368200.00 | 331400.00 | 515700.00 | 406100.00 | 295800.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.69 | 485.27 | 721.00 | 883.54 | 1546.36 | 1010.67 |
| 无形资产 |
-- | 243200.00 | 251800.00 | 259300.00 | 157000.00 | 159500.00 | 223500.00 | 229000.00 | 236400.00 | 236200.00 | 240900.00 | 287500.00 | 285000.00 | 290300.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1359.65 | 1359.65 | 1359.65 | 1359.65 | 1359.65 | 1359.65 |
| 长期待摊费用 |
-- | 3082.55 | 3574.32 | 4180.94 | 11300.00 | 12400.00 | 13500.00 | 14600.00 | 1036.37 | 1292.97 | 1689.34 | 2085.71 | 2240.10 | 2690.67 |
| 递延所得税资产 |
13500.00 | 21800.00 | 21700.00 | 21900.00 | 24500.00 | 19900.00 | 14700.00 | 23400.00 | 75900.00 | 67700.00 | 72300.00 | 47700.00 | 44100.00 | 25200.00 |
| 其他非流动资产 |
-- | 25500.00 | 1578.43 | 2262.42 | -- | 1491.13 | 53200.00 | 30100.00 | 45000.00 | 63700.00 | 86600.00 | 113900.00 | 106200.00 | 54400.00 |
| 非流动资产合计 |
-- | 1773600.00 | 1796600.00 | 1814100.00 | 1596900.00 | 1632000.00 | 1736500.00 | 1779300.00 | 2027700.00 | 1978900.00 | 1961300.00 | 1971300.00 | 1909200.00 | 1745000.00 |
| 资产合计 |
-- | 2411600.00 | 2311400.00 | 2419800.00 | 2182700.00 | 2026600.00 | 2237400.00 | 2290400.00 | 2556800.00 | 2635800.00 | 2502500.00 | 2516800.00 | 2662400.00 | 2591200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 1300.20 | 194.10 | 51.64 | 45.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 16900.00 | 10500.00 | 17400.00 | 12300.00 | 21600.00 | 15400.00 | 15800.00 | 7175.96 | 6239.61 | 7449.48 | 6568.35 | 6978.10 | 3131.24 |
| 应交税费 |
-- | 4149.33 | 5119.55 | 3973.15 | 21900.00 | 9788.48 | 11000.00 | 5209.46 | 3405.23 | 4438.48 | 3044.95 | 3914.73 | 2364.48 | 2936.60 |
| 预计负债 |
12500.00 | 19400.00 | 33500.00 | 36400.00 | 62900.00 | 180300.00 | 33500.00 | 20800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42600.00 | 42300.00 | 214000.00 | 292000.00 | 246800.00 | 246100.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 6365.25 | 6636.21 | 6907.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
84500.00 | 52300.00 | 24900.00 | 4990.38 | 63900.00 | 139200.00 | 275500.00 | 71100.00 | 61200.00 | 298200.00 | 317400.00 | 238200.00 | 237300.00 | 289900.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 1300.20 | 194.10 | 51.64 | 45.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 254300.00 | 208100.00 | 339500.00 | 295200.00 | 258000.00 | 367300.00 | 662200.00 | 534300.00 | 750200.00 | 721899.90 | 686600.00 | 818500.00 | 646200.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 58300.00 | 40900.00 | 158800.00 | 154200.00 | 68100.00 | 152100.00 | 432000.00 | 364300.00 | 613400.00 | 575499.90 | 500400.00 | 700100.00 | 552399.90 |
| 应付账款 |
137800.00 | 195900.00 | 167200.00 | 180600.00 | 141000.00 | 189800.00 | 215200.00 | 230200.00 | 170000.00 | 136800.00 | 146400.00 | 186200.00 | 118400.00 | 93800.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 89200.00 | 91400.00 | 126700.00 | 70500.00 | 55300.00 | 71700.00 | 24300.00 | 37700.00 |
| 合同负债 |
-- | 44500.00 | 40800.00 | 36400.00 | 41200.00 | 84600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 16900.00 | 10500.00 | 17400.00 | 12300.00 | 21600.00 | 15400.00 | 15800.00 | 7175.96 | 6239.61 | 7449.48 | 6568.35 | 6978.10 | 3131.24 |
| 应交税费 |
-- | 4149.33 | 5119.55 | 3973.15 | 21900.00 | 9788.48 | 11000.00 | 5209.46 | 3405.23 | 4438.48 | 3044.95 | 3914.73 | 2364.48 | 2936.60 |
| 其他应付款合计 |
-- | 12400.00 | 63400.00 | 90600.00 | 54000.00 | 129300.00 | 71100.00 | 38100.00 | 107100.00 | 49200.00 | 71500.00 | 64300.00 | 46400.00 | 70500.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 51800.00 | 20100.00 | 12400.00 | 2744.55 | 8491.23 | 9688.85 | 15300.00 | 12900.00 | 8831.55 |
| 其他应付款 |
-- | 12400.00 | 63400.00 | 90600.00 | 54000.00 | 77500.00 | 51000.00 | 25700.00 | 104300.00 | 40700.00 | 61800.00 | 49100.00 | 33600.00 | 61700.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 125800.00 | 93000.00 | 104900.00 | 107300.00 | 640700.00 | 654100.00 | 703499.90 | 256000.00 | 271000.00 | 145200.00 | 54800.00 | 145500.00 | 82700.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 5788.89 | 5170.23 | 4564.97 | 5093.55 | 11000.00 | -- | -- | 15000.00 | 122900.00 | 60200.00 | 79800.00 | 99900.00 | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 517400.00 | 451100.00 | 602400.00 | 601000.00 | 1294100.00 | 1483500.00 | 1587300.00 | 1110900.00 | 1572600.00 | 1382000.00 | 1205900.00 | 1381200.00 | 1133000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 91400.00 | 115000.00 | 129000.00 | 158900.00 | 388200.00 | 239900.00 | 340200.00 | 630000.00 | 298100.00 | 274600.00 | 324900.00 | 379800.00 | 448300.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42600.00 | 42300.00 | 214000.00 | 292000.00 | 246800.00 | 246100.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 135200.00 | 165500.00 | 179200.00 | 179000.00 | 154900.00 | 218400.00 | 87900.00 | 190400.00 | 92200.00 | 55800.00 | 72100.00 | 29900.00 | 67700.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 135200.00 | 165500.00 | 179200.00 | 179000.00 | 154900.00 | 218400.00 | 87900.00 | 190400.00 | 92200.00 | 55800.00 | 72100.00 | 29900.00 | 67700.00 |
| 预计负债 |
12500.00 | 19400.00 | 33500.00 | 36400.00 | 62900.00 | 180300.00 | 33500.00 | 20800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 6365.25 | 6636.21 | 6907.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36100.00 | 35700.00 | -- | -- | -- | 1000.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 280100.00 | 345300.00 | 375700.00 | 420500.00 | 743700.00 | 506800.00 | 459700.00 | 910299.90 | 476900.00 | 550200.00 | 694200.00 | 660299.90 | 763100.00 |
| 负债合计 |
754599.90 | 797500.00 | 796299.90 | 978100.00 | 1021500.00 | 2037800.00 | 1990300.00 | 2047000.00 | 2021200.00 | 2049600.00 | 1932200.00 | 1900100.00 | 2041600.00 | 1896100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 400900.00 | 401000.00 | 401400.00 | 392200.00 | 196100.00 | 196100.00 | 196100.00 | 174200.00 | 174200.00 | 174200.00 | 174200.00 | 174200.00 | 151500.00 |
| 资本公积 |
-- | 1117400.00 | 1103300.00 | 1072600.00 | 861899.90 | 382300.00 | 380900.00 | 380900.00 | 279300.00 | 281800.00 | 281400.00 | 309100.00 | 306700.00 | 234400.00 |
| 减：库存股 |
-- | 260.78 | 9601.10 | 19700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 |
| 未分配利润 |
37100.00 | -81700.00 | -152000.00 | -267900.00 | -374600.00 | -440200.00 | -261900.00 | -272300.00 | -17900.00 | 1021.84 | -4637.22 | 38900.00 | 34700.00 | 122600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1462000.00 | 1368000.00 | 1211700.00 | 904900.00 | 163500.00 | 340600.00 | 330100.00 | 460900.00 | 482300.00 | 476300.00 | 547700.00 | 541500.00 | 536600.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 152100.00 | 147100.00 | 230100.00 | 256400.00 | -174700.00 | -93500.00 | -86700.00 | 74700.00 | 104000.00 | 93900.00 | 68900.00 | 79300.00 | 158500.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1614100.00 | 1515100.00 | 1441800.00 | 1161300.00 | -11200.00 | 247100.00 | 243400.00 | 535600.00 | 586300.00 | 570200.00 | 616700.00 | 620800.00 | 695100.00 |