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研究报告
*ST上航（600591）
| 科目\年度 | 2009-09-30 |
经营活动产生的现金流量净额 |
33800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
139300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1019300.00 |
| 收到的税费与返还 |
14700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
10400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1044300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
795100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112700.00 |
| 支付的各项税费 |
52300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
50300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1010500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- |
| 取得投资收益收到的现金 |
927.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
145.02 |
| 投资活动现金流入小计 |
1072.38 |
| 投资支付的现金 |
7030.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
120200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
127200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- |
| 吸收投资收到的现金 |
107000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
761099.90 |
| 筹资活动现金流入小计 |
868100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
674100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
910.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
21700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
728800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
139300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-60.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
46800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
105700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
152500.00 |