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研究报告
用友网络（600588）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -27400.00 | -9050.15 | 28600.00 | 130400.00 | 161300.00 | 153300.00 | 204300.00 | 143000.00 | 88700.00 | 55000.00 | 80400.00 | 81000.00 | 49900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -110800.00 | -54200.00 | -385300.00 | -123000.00 | -89400.00 | -18300.00 | 15200.00 | -274000.00 | -53100.00 | -95600.00 | -60000.00 | -69500.00 | -40600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 28800.00 | 208900.00 | 492800.00 | -58800.00 | -231500.00 | -15500.00 | -76700.00 | 56900.00 | -2202.17 | 131300.00 | 64900.00 | 28200.00 | 19900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 979900.00 | 996699.90 | 887800.00 | 879100.00 | 860499.90 | 889200.00 | 826300.00 | 674699.90 | 553500.00 | 472700.00 | 472800.00 | 479700.00 | 481800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 22400.00 | 28200.00 | 22300.00 | 24400.00 | 25300.00 | 28900.00 | 33500.00 | 33100.00 | 28400.00 | 25200.00 | 19500.00 | 26500.00 | 24800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40000.00 | 37300.00 | 39500.00 | 43000.00 | 44000.00 | 36300.00 | 34700.00 | 30000.00 | 23300.00 | 17600.00 | 16800.00 | 12700.00 | 10700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1042200.00 | 1062100.00 | 949600.00 | 946400.00 | 929799.90 | 954399.90 | 894500.00 | 737799.90 | 605300.00 | 515400.00 | 509100.00 | 518900.00 | 517400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 191700.00 | 184200.00 | 136900.00 | 138900.00 | 148100.00 | 137100.00 | 128000.00 | 100000.00 | 89100.00 | 85400.00 | 69200.00 | 104400.00 | 89100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 639900.00 | 648600.00 | 580299.90 | 478400.00 | 409400.00 | 429200.00 | 372500.00 | 328800.00 | 292200.00 | 256000.00 | 233900.00 | 217500.00 | 225100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 71000.00 | 78600.00 | 87200.00 | 80900.00 | 73500.00 | 97700.00 | 85400.00 | 73000.00 | 57400.00 | 48300.00 | 54400.00 | 54200.00 | 58900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 167000.00 | 159800.00 | 116600.00 | 117900.00 | 137500.00 | 137100.00 | 104200.00 | 93000.00 | 77800.00 | 70700.00 | 71200.00 | 61800.00 | 94300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1069600.00 | 1071200.00 | 921000.00 | 816100.00 | 768500.00 | 801099.90 | 690200.00 | 594800.00 | 516600.00 | 460500.00 | 428700.00 | 437900.00 | 467500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -27400.00 | -9050.15 | 28600.00 | 130400.00 | 161300.00 | 153300.00 | 204300.00 | 143000.00 | 88700.00 | 55000.00 | 80400.00 | 81000.00 | 49900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 669899.90 | 749600.00 | 400300.00 | 298600.00 | 500600.00 | 389100.00 | 344200.00 | 369400.00 | 249200.00 | 213400.00 | 1957.29 | 8796.79 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4521.67 | 7275.77 | 2431.37 | 3117.26 | 1067.82 | 24500.00 | 7468.72 | 1424.27 | 146.96 | 425.46 | 359.48 | 574.96 | 461.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 94.22 | 883.89 | 280.37 | 2978.37 | 1698.45 | 7966.97 | 410.72 | 588.73 | 304.95 | 630.99 | 587.98 | 717.37 | 304.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 4559.16 | -- | 1032.62 | -- | -- | 49.12 | 650.15 | -- | 1000.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1760.51 | 11800.00 | 8524.36 | 3897.02 | 20700.00 | 3827.89 | 10300.00 | 9071.86 | 6701.61 | 4479.53 | 2734.41 | 976.81 | 7.39 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 676200.00 | 769500.00 | 411600.00 | 313100.00 | 524100.00 | 426400.00 | 362400.00 | 380400.00 | 256400.00 | 219600.00 | 5639.16 | 12100.00 | 1593.22 |
| 投资支付的现金 |
-- | 607700.00 | 627700.00 | 613300.00 | 277700.00 | 549899.90 | 407100.00 | 295700.00 | 608800.00 | 274200.00 | 274000.00 | 26700.00 | 39900.00 | 583.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 175900.00 | 179700.00 | 155700.00 | 103000.00 | 59200.00 | 37600.00 | 48700.00 | 45400.00 | 34000.00 | 33900.00 | 38700.00 | 37900.00 | 36500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3435.49 | 16400.00 | 27300.00 | 55500.00 | 4389.09 | -- | -- | 204.96 | 1250.00 | 7338.30 | 218.29 | 3750.88 | 5128.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 521.04 | -- | -- | -- | 2867.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 787100.00 | 823800.00 | 796900.00 | 436100.00 | 613500.00 | 444700.00 | 347200.00 | 654500.00 | 309500.00 | 315200.00 | 65600.00 | 81600.00 | 42200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -110800.00 | -54200.00 | -385300.00 | -123000.00 | -89400.00 | -18300.00 | 15200.00 | -274000.00 | -53100.00 | -95600.00 | -60000.00 | -69500.00 | -40600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 14200.00 | 169200.00 | 534699.90 | 27900.00 | 42500.00 | 16700.00 | 23200.00 | 17600.00 | 21200.00 | 183900.00 | 69400.00 | 6710.53 | 1963.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 955.91 | 113100.00 | 4783.79 | 10400.00 | 3881.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 516700.00 | 549500.00 | 487500.00 | 488100.00 | 428700.00 | 461900.00 | 411500.00 | 438100.00 | 272500.00 | 253400.00 | 232700.00 | 341700.00 | 246900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3450.00 | 9519.00 | -- | 17600.00 | 3624.42 | 4426.94 | 612.99 | 155.31 | -- | -- | 49600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 530900.00 | 722200.00 | 1031800.00 | 516000.00 | 488800.00 | 482200.00 | 439200.00 | 456300.00 | 293800.00 | 437300.00 | 309100.00 | 406000.00 | 248800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 434800.00 | 366600.00 | 379800.00 | 417900.00 | 623700.00 | 370900.00 | 457700.00 | 316200.00 | 252200.00 | 223900.00 | 199100.00 | 332000.00 | 187000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 27400.00 | 41100.00 | 50000.00 | 85800.00 | 92900.00 | 79800.00 | 52900.00 | 41300.00 | 36300.00 | 50600.00 | 44600.00 | 27900.00 | 40000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 8512.24 | 4796.62 | 1623.28 | 7050.23 | 10200.00 | 12400.00 | 10800.00 | 6388.09 | 3110.79 | 3484.85 | 2850.39 | 736.77 | 657.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 40000.00 | 105600.00 | 109100.00 | 71200.00 | 3742.29 | 46900.00 | 5198.89 | 41900.00 | 7609.87 | 31400.00 | 424.83 | 18000.00 | 2000.19 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 502200.00 | 513300.00 | 538900.00 | 574799.90 | 720299.90 | 497600.00 | 515800.00 | 399400.00 | 296000.00 | 306000.00 | 244200.00 | 377900.00 | 229000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 28800.00 | 208900.00 | 492800.00 | -58800.00 | -231500.00 | -15500.00 | -76700.00 | 56900.00 | -2202.17 | 131300.00 | 64900.00 | 28200.00 | 19900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -188.53 | 290.28 | 1366.24 | -214.07 | -644.13 | -692.16 | 612.32 | -328.72 | -1003.78 | 8.90 | -95.79 | 87.26 | -201.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -109600.00 | 145900.00 | 137500.00 | -51600.00 | -160200.00 | 118900.00 | 143400.00 | -74400.00 | 32400.00 | 90700.00 | 85300.00 | 39700.00 | 28900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 675300.00 | 529400.00 | 392000.00 | 443600.00 | 603800.00 | 485000.00 | 341600.00 | 416000.00 | 383600.00 | 292900.00 | 207700.00 | 168000.00 | 139000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 565700.00 | 675300.00 | 529400.00 | 392000.00 | 443600.00 | 603800.00 | 485000.00 | 341600.00 | 416000.00 | 383600.00 | 292900.00 | 207700.00 | 168000.00 |