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研究报告
海螺水泥（600585）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
50300.00 | 1847600.00 | 2007400.00 | 964900.00 | 3389500.00 | 3482200.00 | 4073800.00 | 3605900.00 | 1736300.00 | 1319700.00 | 990799.90 | 1765400.00 | 1519900.00 | 1150900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25400.00 | -1332600.00 | -1930600.00 | -528100.00 | -2166400.00 | -2675400.00 | -2068900.00 | -2567000.00 | -520300.00 | -455200.00 | -1271900.00 | -485100.00 | -1247600.00 | -847000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74800.00 | -38500.00 | -554800.00 | -572299.90 | -1160200.00 | -1320700.00 | -791200.00 | -1098000.00 | -750000.00 | -715100.00 | -539499.90 | -678600.00 | -428900.00 | -267100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2110600.00 | 10098400.00 | 17175400.00 | 15783500.00 | 20065500.00 | 21314000.00 | 19605100.00 | 16378400.00 | 9265900.00 | 6938300.00 | 6466600.00 | 8133900.00 | 7083700.00 | 6036200.00 |
| 收到的税费与返还 |
1013.87 | 6402.05 | 4763.98 | 2307.84 | 2464.70 | 4932.34 | 8277.73 | 5223.25 | 52200.00 | 31600.00 | 31500.00 | 32600.00 | 23900.00 | 22600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
34700.00 | 352400.00 | 150900.00 | 144500.00 | 208800.00 | 219300.00 | 152200.00 | 141400.00 | 59700.00 | 66600.00 | 109200.00 | 80700.00 | 68700.00 | 86500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2146400.00 | 10457200.00 | 17331100.00 | 15930300.00 | 20276800.00 | 21538200.00 | 19765600.00 | 16525000.00 | 9377700.00 | 7036600.00 | 6607300.00 | 8247200.00 | 7176300.00 | 6145300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1554500.00 | 6298100.00 | 13308800.00 | 12491500.00 | 13850500.00 | 15032800.00 | 12709900.00 | 10452400.00 | 5977800.00 | 4441900.00 | 4370300.00 | 5129100.00 | 4542900.00 | 3945600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
322300.00 | 904700.00 | 903899.90 | 856900.00 | 841099.90 | 775000.00 | 721400.00 | 593300.00 | 470000.00 | 414700.00 | 398900.00 | 386300.00 | 318900.00 | 280000.00 |
| 支付的各项税费 |
190500.00 | 735800.00 | 718000.00 | 1306200.00 | 1879200.00 | 2004200.00 | 2064600.00 | 1676300.00 | 1052500.00 | 782799.90 | 736900.00 | 871300.00 | 712399.90 | 661099.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
28900.00 | 671100.00 | 393000.00 | 310800.00 | 316500.00 | 244000.00 | 196000.00 | 197200.00 | 141100.00 | 77500.00 | 110300.00 | 95000.00 | 82300.00 | 107700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2096100.00 | 8609600.00 | 15323700.00 | 14965400.00 | 16887300.00 | 18056000.00 | 15691800.00 | 12919100.00 | 7641400.00 | 5716900.00 | 5616400.00 | 6481700.00 | 5656400.00 | 4994400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50300.00 | 1847600.00 | 2007400.00 | 964900.00 | 3389500.00 | 3482200.00 | 4073800.00 | 3605900.00 | 1736300.00 | 1319700.00 | 990799.90 | 1765400.00 | 1519900.00 | 1150900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
756800.00 | 2329400.00 | 2989300.00 | 5450500.00 | 3863600.00 | 4464300.00 | 5750300.00 | 2704500.00 | 4309700.00 | 1604500.00 | 1773300.00 | 908000.00 | 32900.00 | 105200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
49.00 | 43500.00 | 53900.00 | 143600.00 | 119500.00 | 110700.00 | 56900.00 | 15900.00 | 4659.76 | 2393.75 | 3858.43 | 9198.15 | 3668.84 | 2367.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
733.62 | 36800.00 | 23300.00 | 25800.00 | 61500.00 | 89000.00 | 22300.00 | 5022.25 | 10400.00 | 15900.00 | 14000.00 | 1835.70 | 4389.50 | 2739.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 25300.00 | -- | -- | 4695.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
35800.00 | 137900.00 | 136900.00 | 192200.00 | 226100.00 | 224700.00 | 132500.00 | 105400.00 | 76200.00 | 63700.00 | 101500.00 | 52300.00 | 31500.00 | 26400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
793400.00 | 2547600.00 | 3203500.00 | 5837400.00 | 4270700.00 | 4888700.00 | 5966700.00 | 2830800.00 | 4400900.00 | 1686600.00 | 1892600.00 | 971300.00 | 72500.00 | 136700.00 |
| 投资支付的现金 |
580500.00 | 2691800.00 | 3586000.00 | 3468500.00 | 4563300.00 | 6495700.00 | 7100300.00 | 4854900.00 | 4490000.00 | 1500000.00 | 2239600.00 | 634200.00 | 474800.00 | 56600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
237600.00 | 1131400.00 | 1416700.00 | 2664600.00 | 1519800.00 | 997100.00 | 887400.00 | 474900.00 | 365600.00 | 498100.00 | 516700.00 | 697400.00 | 756199.90 | 681500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
674.61 | 45000.00 | 127300.00 | 201600.00 | 346900.00 | 59300.00 | 15300.00 | 59100.00 | 49000.00 | 132800.00 | 356400.00 | 104500.00 | 71900.00 | 242100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 12000.00 | 4115.93 | 30700.00 | 7218.47 | 12000.00 | 32500.00 | 8923.80 | 16600.00 | 10800.00 | 51700.00 | 20400.00 | 17200.00 | 3514.31 |
| 投资活动现金流出小计 |
818900.00 | 3880200.00 | 5134100.00 | 6365400.00 | 6437200.00 | 7564100.00 | 8035600.00 | 5397800.00 | 4921200.00 | 2141800.00 | 3164500.00 | 1456400.00 | 1320200.00 | 983699.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25400.00 | -1332600.00 | -1930600.00 | -528100.00 | -2166400.00 | -2675400.00 | -2068900.00 | -2567000.00 | -520300.00 | -455200.00 | -1271900.00 | -485100.00 | -1247600.00 | -847000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 1150000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 599700.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 17900.00 | 66400.00 | 69600.00 | 94500.00 | 34200.00 | 75800.00 | 18200.00 | 17500.00 | 6506.34 | 36900.00 | 9047.63 | 16400.00 | 12200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 17900.00 | 66400.00 | 69600.00 | 94300.00 | 34200.00 | 75800.00 | 18200.00 | 17500.00 | 6506.34 | 36900.00 | 9047.63 | 16400.00 | 12200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
156700.00 | 1059600.00 | 1568200.00 | 1430100.00 | 388600.00 | 491500.00 | 569700.00 | 138900.00 | 182700.00 | 570500.00 | 290000.00 | 104100.00 | 301900.00 | 330600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1378.43 | 22600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1469.16 | 2719.31 |
| 筹资活动现金流入小计 |
156700.00 | 2229000.00 | 1657100.00 | 1499700.00 | 483100.00 | 525800.00 | 645500.00 | 157100.00 | 200300.00 | 577000.00 | 326800.00 | 113200.00 | 319700.00 | 945200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
216700.00 | 1590600.00 | 1212400.00 | 658900.00 | 361800.00 | 620000.00 | 466500.00 | 523200.00 | 395200.00 | 924299.90 | 367000.00 | 405500.00 | 463300.00 | 835000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14800.00 | 635499.90 | 936000.00 | 1353100.00 | 1213900.00 | 1140300.00 | 967499.90 | 728399.90 | 347700.00 | 356500.00 | 488200.00 | 323400.00 | 272500.00 | 309800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 40500.00 | 35900.00 | 41100.00 | 37500.00 | 50500.00 | 29300.00 | 35200.00 | 13700.00 | 27900.00 | 47300.00 | 25000.00 | 15600.00 | 7138.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 41300.00 | 56400.00 | 45400.00 | 58900.00 | 82600.00 | 2725.23 | 3505.93 | 26600.00 | 11300.00 | 7690.18 | 58600.00 | 12900.00 | 67500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
231500.00 | 2267500.00 | 2212000.00 | 2072000.00 | 1643300.00 | 1846500.00 | 1436700.00 | 1255100.00 | 950299.90 | 1292100.00 | 866300.00 | 791800.00 | 748700.00 | 1212300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74800.00 | -38500.00 | -554800.00 | -572299.90 | -1160200.00 | -1320700.00 | -791200.00 | -1098000.00 | -750000.00 | -715100.00 | -539499.90 | -678600.00 | -428900.00 | -267100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-313.40 | 59.21 | 3064.19 | 11600.00 | -5089.18 | -10000.00 | 1901.07 | 1947.22 | -3140.64 | 2097.75 | -2067.00 | -2450.98 | -2489.40 | -426.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-50300.00 | 476500.00 | -475000.00 | -123900.00 | 57700.00 | -523900.00 | 1215600.00 | -57100.00 | 462900.00 | 151500.00 | -822699.90 | 599300.00 | -159200.00 | 36400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1633700.00 | 1157200.00 | 1632200.00 | 1739800.00 | 1682000.00 | 2203800.00 | 985799.90 | 1042900.00 | 580000.00 | 428500.00 | 1251200.00 | 651900.00 | 811100.00 | 774699.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1583400.00 | 1633700.00 | 1157200.00 | 1615800.00 | 1739800.00 | 1679900.00 | 2201400.00 | 985799.90 | 1042900.00 | 580000.00 | 428500.00 | 1251200.00 | 651900.00 | 811100.00 |