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研究报告
天地科技（600582）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 510600.00 | 577000.00 | 466500.00 | 425000.00 | 255700.00 | 294500.00 | 185600.00 | 119600.00 | 11100.00 | 23900.00 | 12800.00 | 7188.09 | 71500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -729500.00 | -184500.00 | -177100.00 | -18900.00 | -24400.00 | -24600.00 | -23700.00 | -88400.00 | -52.71 | -74400.00 | -32700.00 | -48400.00 | -40100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -192900.00 | 137200.00 | -127500.00 | -103600.00 | -70900.00 | -217900.00 | -100500.00 | -103600.00 | 121000.00 | 119300.00 | -13200.00 | -27100.00 | -17400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2363600.00 | 2304700.00 | 2187000.00 | 1787300.00 | 1524800.00 | 1503000.00 | 1369500.00 | 1106500.00 | 854900.00 | 949300.00 | 1071800.00 | 1213100.00 | 969400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12500.00 | 12500.00 | 17500.00 | 10000.00 | 9140.12 | 9933.97 | 6149.99 | 6002.95 | 2985.93 | 2614.09 | 5025.36 | 7714.99 | 3508.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 188400.00 | 148000.00 | 124900.00 | 100600.00 | 63600.00 | 90400.00 | 70600.00 | 105000.00 | 77900.00 | 91800.00 | 90000.00 | 50400.00 | 47600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2564500.00 | 2465200.00 | 2329400.00 | 1897900.00 | 1597600.00 | 1603400.00 | 1446300.00 | 1217500.00 | 935800.00 | 1043700.00 | 1166800.00 | 1271200.00 | 1020500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 958400.00 | 796500.00 | 802400.00 | 606300.00 | 613000.00 | 572100.00 | 557099.90 | 477600.00 | 364000.00 | 395700.00 | 454700.00 | 655600.00 | 529400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 615400.00 | 572000.00 | 554200.00 | 496400.00 | 417400.00 | 422300.00 | 395600.00 | 332900.00 | 297700.00 | 327500.00 | 346100.00 | 287500.00 | 186600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 212300.00 | 237900.00 | 252500.00 | 185600.00 | 153700.00 | 167900.00 | 175900.00 | 168100.00 | 138700.00 | 153000.00 | 186100.00 | 162700.00 | 144900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 267800.00 | 281800.00 | 253800.00 | 184600.00 | 157800.00 | 146500.00 | 132200.00 | 119300.00 | 124400.00 | 143700.00 | 167100.00 | 158300.00 | 88000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2053900.00 | 1888300.00 | 1862900.00 | 1472900.00 | 1341900.00 | 1308800.00 | 1260700.00 | 1097900.00 | 924699.90 | 1019800.00 | 1154000.00 | 1264000.00 | 948999.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 510600.00 | 577000.00 | 466500.00 | 425000.00 | 255700.00 | 294500.00 | 185600.00 | 119600.00 | 11100.00 | 23900.00 | 12800.00 | 7188.09 | 71500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 215000.00 | 27100.00 | 384.97 | 6601.91 | 2096.75 | 495.09 | 43300.00 | 33300.00 | 110000.00 | 281200.00 | 11.20 | 44.99 | 90.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 14000.00 | 3748.31 | 3681.68 | 2165.49 | 578.16 | 3796.55 | 1522.89 | 855.08 | 1559.93 | 3901.57 | 687.96 | 537.37 | 303.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 908.76 | 2772.56 | 5813.57 | 7675.76 | 6891.19 | 745.82 | 258.07 | 287.61 | 700.91 | 103.77 | 661.19 | 909.05 | 791.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 7789.32 | 3305.42 | 4676.31 | 15800.00 | 984.29 | 4182.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1237.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24300.00 | 7836.96 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 229900.00 | 33600.00 | 18900.00 | 19700.00 | 14200.00 | 20800.00 | 46100.00 | 38700.00 | 112300.00 | 285200.00 | 25700.00 | 9328.38 | 1185.52 |
| 投资支付的现金 |
-- | 889700.00 | 165500.00 | 139000.00 | -- | 1200.00 | 1948.13 | 20000.00 | 96200.00 | 73500.00 | 322300.00 | 4211.11 | 1839.58 | 11.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 69600.00 | 52600.00 | 57000.00 | 38700.00 | 36400.00 | 43200.00 | 48700.00 | 30800.00 | 38800.00 | 37000.00 | 54200.00 | 53200.00 | 41200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2647.29 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1066.00 | 271.85 | 1195.28 | -- | -- | 274.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 959300.00 | 218100.00 | 196000.00 | 38700.00 | 38600.00 | 45400.00 | 69800.00 | 127000.00 | 112300.00 | 359600.00 | 58400.00 | 57700.00 | 41300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -729500.00 | -184500.00 | -177100.00 | -18900.00 | -24400.00 | -24600.00 | -23700.00 | -88400.00 | -52.71 | -74400.00 | -32700.00 | -48400.00 | -40100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 227800.00 | 2940.00 | 2000.00 | 450.00 | 7975.10 | 6705.68 | 61.25 | 4731.00 | 194400.00 | 4111.71 | 18300.00 | 4100.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 227800.00 | 2940.00 | 2000.00 | 450.00 | 7975.10 | 6705.68 | 61.25 | 4731.00 | 150.00 | 4111.71 | 18300.00 | 4100.50 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 36200.00 | 102600.00 | 33400.00 | 23200.00 | 46200.00 | 37700.00 | 74000.00 | 105000.00 | 180300.00 | 160500.00 | 191800.00 | 110900.00 | 68000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5000.00 | -- | -- | 2800.00 | 850.00 | 1200.00 | 1733.00 | 14100.00 | 22500.00 | 49400.00 | 6411.03 | 6238.33 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 41200.00 | 330400.00 | 36400.00 | 28000.00 | 47500.00 | 46900.00 | 82400.00 | 119200.00 | 307000.00 | 404300.00 | 202300.00 | 135500.00 | 72600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 54400.00 | 25100.00 | 26200.00 | 35800.00 | 44400.00 | 181800.00 | 127200.00 | 148300.00 | 158400.00 | 165000.00 | 150700.00 | 102100.00 | 52000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 170500.00 | 149400.00 | 128500.00 | 79900.00 | 55900.00 | 46600.00 | 39100.00 | 28300.00 | 21600.00 | 36800.00 | 49200.00 | 46700.00 | 18400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 72900.00 | 65400.00 | 53000.00 | 16100.00 | 7742.95 | 3910.48 | 8413.34 | 5237.24 | 881.81 | 7510.48 | 28000.00 | 21000.00 | 3758.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9153.72 | 18700.00 | 9175.50 | 15900.00 | 18100.00 | 36300.00 | 16600.00 | 46200.00 | 6008.18 | 83200.00 | 15600.00 | 13800.00 | 19600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 234100.00 | 193200.00 | 163900.00 | 131600.00 | 118400.00 | 264700.00 | 182900.00 | 222800.00 | 186000.00 | 285000.00 | 215500.00 | 162600.00 | 89900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -192900.00 | 137200.00 | -127500.00 | -103600.00 | -70900.00 | -217900.00 | -100500.00 | -103600.00 | 121000.00 | 119300.00 | -13200.00 | -27100.00 | -17400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 129.72 | 440.77 | 503.60 | -66.96 | -185.40 | -20.36 | 232.54 | -197.04 | 189.99 | 168.69 | 8.95 | 74.86 | -52.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -411700.00 | 530100.00 | 162500.00 | 302400.00 | 160200.00 | 52100.00 | 61600.00 | -72500.00 | 132200.00 | 69000.00 | -33100.00 | -68200.00 | 14000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1668000.00 | 1137800.00 | 975400.00 | 673000.00 | 512800.00 | 460800.00 | 399200.00 | 471700.00 | 339500.00 | 270500.00 | 303600.00 | 336200.00 | 253800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1256300.00 | 1668000.00 | 1137800.00 | 975400.00 | 673000.00 | 512800.00 | 460800.00 | 399200.00 | 471700.00 | 339500.00 | 270500.00 | 268000.00 | 267800.00 |