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研究报告
国睿科技（600562）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -30500.00 | 41400.00 | 44100.00 | 2666.18 | 38400.00 | -32200.00 | 13900.00 | 23100.00 | -4659.86 | -807.66 | 2457.36 | 8680.84 | 6326.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1162.40 | 12500.00 | -20100.00 | 13800.00 | -49300.00 | -19600.00 | -4399.33 | -2023.66 | -3904.53 | -3365.49 | -2883.24 | -4781.57 | -348.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13800.00 | -7597.52 | -29700.00 | 11.01 | 44200.00 | 8183.05 | -6590.49 | -7824.11 | 26600.00 | 6641.34 | -3337.20 | 10100.00 | -4123.46 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 248200.00 | 298500.00 | 226800.00 | 314100.00 | 272800.00 | 235300.00 | 122500.00 | 116200.00 | 93300.00 | 100500.00 | 91300.00 | 89200.00 | 94600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 257.45 | 1721.84 | 4614.02 | 2243.30 | 1974.33 | 337.14 | 263.71 | 181.10 | 62.89 | 458.61 | -- | 256.39 | 1101.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6835.67 | 4719.55 | 10900.00 | 12200.00 | 4798.39 | 9870.01 | 1509.90 | 2461.87 | 3685.17 | 2035.87 | 5123.55 | 2801.70 | 2215.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 255300.00 | 304900.00 | 242300.00 | 328500.00 | 279600.00 | 245500.00 | 124300.00 | 118900.00 | 97000.00 | 103000.00 | 96400.00 | 92200.00 | 97900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 206600.00 | 184600.00 | 135100.00 | 263300.00 | 187700.00 | 214800.00 | 82800.00 | 69500.00 | 71000.00 | 79500.00 | 66000.00 | 58500.00 | 57400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 47300.00 | 45400.00 | 40400.00 | 37200.00 | 32900.00 | 33400.00 | 12600.00 | 13000.00 | 11700.00 | 11300.00 | 11000.00 | 11200.00 | 16000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 17700.00 | 20800.00 | 9142.74 | 15800.00 | 10600.00 | 15200.00 | 6430.54 | 7181.99 | 11300.00 | 7511.68 | 7840.39 | 5963.94 | 7705.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14200.00 | 12700.00 | 13600.00 | 9630.17 | 9937.37 | 14300.00 | 8620.47 | 6003.71 | 7618.11 | 5518.54 | 9069.15 | 7914.75 | 10400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 285700.00 | 263500.00 | 198200.00 | 325900.00 | 241200.00 | 277700.00 | 110400.00 | 95700.00 | 101700.00 | 103800.00 | 94000.00 | 83500.00 | 91600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -30500.00 | 41400.00 | 44100.00 | 2666.18 | 38400.00 | -32200.00 | 13900.00 | 23100.00 | -4659.86 | -807.66 | 2457.36 | 8680.84 | 6326.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | 38.81 | 1812.32 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 97.50 | 67.84 | -- | -- | -- | -- | 149.67 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.04 | 4.27 | 3.58 | 6305.21 | -- | -- | -- | -- | 4.17 | 0.93 | 4.92 | 16.61 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4199.05 | 16200.00 | 12000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4201.09 | 16200.00 | 12100.00 | 16400.00 | -- | -- | -- | -- | 20200.00 | 0.93 | 4.92 | 55.42 | 1812.32 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 46800.00 | 15800.00 | 2038.23 | 1052.82 | 20000.00 | 135.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3038.68 | 3664.03 | 4245.34 | 2546.95 | 2551.81 | 3754.11 | 2361.10 | 967.54 | 4055.74 | 3231.42 | 2888.16 | 2414.13 | 2161.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 28000.00 | -- | -- | -- | -- | 3.30 | 2.63 | -- | -- | 2422.85 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3038.68 | 3664.03 | 32200.00 | 2546.95 | 49300.00 | 19600.00 | 4399.33 | 2023.66 | 24100.00 | 3366.42 | 2888.16 | 4836.99 | 2161.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1162.40 | 12500.00 | -20100.00 | 13800.00 | -49300.00 | -19600.00 | -4399.33 | -2023.66 | -3904.53 | -3365.49 | -2883.24 | -4781.57 | -348.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 460.00 | -- | 57200.00 | 1000.00 | -- | -- | 49200.00 | -- | -- | -- | 92.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 460.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 16900.00 | 13100.00 | 2300.00 | 15000.00 | 7000.00 | 7990.00 | -- | -- | 6000.00 | 12000.00 | -- | 31500.00 | 25800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3030.24 | 445.83 | 659.12 | 572.95 | 1108.50 | 3338.43 | 1163.98 | 164.06 | 4526.99 | 169.96 | 518.73 | 17200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 19900.00 | 13600.00 | 3419.12 | 15600.00 | 65400.00 | 12300.00 | 1163.98 | 164.06 | 59700.00 | 12200.00 | 518.73 | 48700.00 | 25900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 12900.00 | 2550.00 | 15000.00 | -- | 15000.00 | 2000.00 | -- | -- | 18000.00 | -- | -- | 33300.00 | 27400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 18400.00 | 16800.00 | 16300.00 | 14000.00 | 1481.83 | 1298.59 | 5122.43 | 6855.43 | 5834.93 | 4725.20 | 3855.92 | 581.72 | 1615.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 68.97 | 81.30 | 133.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2355.27 | 1887.50 | 1820.04 | 1528.94 | 4698.12 | 846.79 | 2632.04 | 1132.73 | 9290.22 | 803.42 | -- | 4681.00 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 33700.00 | 21200.00 | 33100.00 | 15600.00 | 21200.00 | 4145.38 | 7754.46 | 7988.16 | 33100.00 | 5528.62 | 3855.92 | 38600.00 | 30000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13800.00 | -7597.52 | -29700.00 | 11.01 | 44200.00 | 8183.05 | -6590.49 | -7824.11 | 26600.00 | 6641.34 | -3337.20 | 10100.00 | -4123.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.97 | 2.22 | 1.21 | 50.22 | -45.65 | 26.37 | -11.01 | -5.06 | -98.58 | -12.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -43100.00 | 46400.00 | -5729.40 | 16500.00 | 33300.00 | -43600.00 | 2924.62 | 13300.00 | 18000.00 | 2457.18 | -3768.14 | 13900.00 | 1842.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 155500.00 | 109100.00 | 114900.00 | 98400.00 | 65100.00 | 108600.00 | 61200.00 | 48000.00 | 30000.00 | 27500.00 | 31300.00 | 17300.00 | 15500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 112400.00 | 155500.00 | 109100.00 | 114900.00 | 98400.00 | 65100.00 | 64200.00 | 61200.00 | 48000.00 | 30000.00 | 27500.00 | 31300.00 | 17300.00 |