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研究报告
凯盛科技（600552）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14400.00 | 13300.00 | 41100.00 | 56100.00 | 12700.00 | 7127.00 | 1107.19 | -10200.00 | 6624.10 | 5096.75 | 2242.52 | 11500.00 | 5393.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73200.00 | -43500.00 | -115200.00 | -22200.00 | -30800.00 | -36400.00 | -20900.00 | -12500.00 | -29500.00 | -26600.00 | -43700.00 | -36200.00 | -2014.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 51300.00 | -8715.03 | 92800.00 | -40800.00 | 49200.00 | 31800.00 | 9934.61 | 36600.00 | -12200.00 | 38600.00 | 6796.05 | 90700.00 | -4437.88 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 580600.00 | 555000.00 | 498900.00 | 649899.90 | 501800.00 | 384900.00 | 311200.00 | 350200.00 | 290100.00 | 108000.00 | 74000.00 | 90200.00 | 81800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 17200.00 | 9056.52 | 11400.00 | 17000.00 | 18100.00 | 19100.00 | 8557.64 | 7242.34 | 3307.52 | 165.84 | 229.52 | 1134.37 | 476.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11800.00 | 19100.00 | 23600.00 | 15000.00 | 15600.00 | 10500.00 | 14800.00 | 15000.00 | 6393.99 | 10900.00 | 2296.17 | 2803.66 | 2372.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 609600.00 | 583200.00 | 533800.00 | 681899.90 | 535499.90 | 414600.00 | 334600.00 | 372400.00 | 299800.00 | 119000.00 | 76500.00 | 94200.00 | 84600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 483200.00 | 459400.00 | 390600.00 | 507100.00 | 436400.00 | 332600.00 | 269800.00 | 311600.00 | 223400.00 | 85400.00 | 54700.00 | 62600.00 | 59500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 72300.00 | 71400.00 | 67800.00 | 79800.00 | 55300.00 | 43100.00 | 40600.00 | 45300.00 | 34600.00 | 14900.00 | 10900.00 | 10100.00 | 7091.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12400.00 | 18900.00 | 19500.00 | 12400.00 | 7903.50 | 8781.79 | 9981.43 | 12100.00 | 18000.00 | 5124.52 | 5559.85 | 5671.15 | 9715.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27300.00 | 20200.00 | 14900.00 | 26700.00 | 23300.00 | 23000.00 | 13200.00 | 13600.00 | 17300.00 | 8558.90 | 3192.53 | 4300.89 | 2966.50 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 595200.00 | 569800.00 | 492700.00 | 625899.90 | 522800.00 | 407400.00 | 333500.00 | 382600.00 | 293200.00 | 113900.00 | 74300.00 | 82600.00 | 79300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14400.00 | 13300.00 | 41100.00 | 56100.00 | 12700.00 | 7127.00 | 1107.19 | -10200.00 | 6624.10 | 5096.75 | 2242.52 | 11500.00 | 5393.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 649000.00 | 315600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 19900.00 | 8068.63 | 13800.00 | -- | 83000.00 | 391.17 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 960.25 | 1315.28 | -- | -- | 266.54 | 258.11 | 48.95 | 45.46 | 311.02 | 88.48 | -- | 1181.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2825.88 | 9924.80 | 238.24 | 279.96 | 173.38 | 1.96 | 2.24 | -- | -- | 14.12 | -- | -- | 2.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 45500.00 | 53900.00 | 21200.00 | -- | -- | 1363.00 | 1111.00 | 4055.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 652800.00 | 326800.00 | 238.24 | 279.96 | 46000.00 | 54100.00 | 21200.00 | 20000.00 | 8379.65 | 15300.00 | 1111.00 | 88200.00 | 393.67 |
| 投资支付的现金 |
-- | 624800.00 | 299000.00 | 73600.00 | -- | -- | -- | -- | 21000.00 | 11100.00 | 15300.00 | 2261.04 | 85300.00 | 1467.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 101200.00 | 71300.00 | 41800.00 | 22500.00 | 40200.00 | 31500.00 | 14700.00 | 11500.00 | 26500.00 | 30400.00 | 42500.00 | 39200.00 | 940.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4671.75 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 36600.00 | 59000.00 | 27500.00 | -- | 200.00 | 788.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 726000.00 | 370300.00 | 115400.00 | 22500.00 | 76800.00 | 90600.00 | 42100.00 | 32500.00 | 37900.00 | 41800.00 | 44800.00 | 124400.00 | 2408.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73200.00 | -43500.00 | -115200.00 | -22200.00 | -30800.00 | -36400.00 | -20900.00 | -12500.00 | -29500.00 | -26600.00 | -43700.00 | -36200.00 | -2014.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 150800.00 | -- | 400.00 | 100.00 | 1200.00 | -- | 1810.00 | 370.00 | 120.00 | 96800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 100.00 | 1200.00 | -- | 1810.00 | 370.00 | 120.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 418900.00 | 269600.00 | 269300.00 | 338100.00 | 280000.00 | 267600.00 | 212500.00 | 289700.00 | 220800.00 | 97000.00 | 77600.00 | 70600.00 | 73100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12100.00 | 39100.00 | 109400.00 | 192100.00 | 45200.00 | 64700.00 | 14400.00 | 6308.88 | 5934.82 | -- | -- | -- | 5574.52 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 430900.00 | 308700.00 | 529600.00 | 530100.00 | 325600.00 | 332400.00 | 228100.00 | 296100.00 | 228600.00 | 97400.00 | 77700.00 | 167500.00 | 78700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 310300.00 | 244200.00 | 295900.00 | 373100.00 | 210200.00 | 238900.00 | 198700.00 | 238400.00 | 234200.00 | 55500.00 | 67300.00 | 73300.00 | 80900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14600.00 | 14500.00 | 29400.00 | 20300.00 | 18600.00 | 10500.00 | 8238.27 | 11300.00 | 4235.47 | 3307.23 | 3628.18 | 3263.03 | 2293.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.12 | 200.00 | 168.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 54700.00 | 58700.00 | 111400.00 | 177500.00 | 47600.00 | 51200.00 | 11200.00 | 9771.90 | 2300.00 | -- | -- | 234.21 | 12.92 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 379600.00 | 317400.00 | 436800.00 | 570900.00 | 276400.00 | 300600.00 | 218100.00 | 259500.00 | 240700.00 | 58800.00 | 70900.00 | 76800.00 | 83200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 51300.00 | -8715.03 | 92800.00 | -40800.00 | 49200.00 | 31800.00 | 9934.61 | 36600.00 | -12200.00 | 38600.00 | 6796.05 | 90700.00 | -4437.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 492.26 | 1277.00 | -280.17 | -37.93 | -807.97 | -216.87 | -26.42 | -972.75 | 93.07 | -135.73 | -6.80 | -493.69 | -49.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -7003.20 | -37600.00 | 18400.00 | -6993.29 | 30300.00 | 2295.46 | -9887.89 | 12900.00 | -34900.00 | 17000.00 | -34600.00 | 65500.00 | -1108.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 30200.00 | 67800.00 | 49300.00 | 55200.00 | 24100.00 | 21800.00 | 31700.00 | 18800.00 | 53800.00 | 35300.00 | 69900.00 | 4436.44 | 5545.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23200.00 | 30200.00 | 67800.00 | 48200.00 | 54400.00 | 24100.00 | 21800.00 | 31700.00 | 18800.00 | 52300.00 | 35300.00 | 69900.00 | 4436.44 |