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研究报告
山东黄金（600547）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1050300.00 | 1334000.00 | 684900.00 | 297200.00 | 182200.00 | 591800.00 | 418000.00 | 415200.00 | 369900.00 | 272400.00 | 236000.00 | 248300.00 | 289000.00 | 238500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-531400.00 | -2280100.00 | -2062400.00 | -525099.90 | -260700.00 | -801700.00 | -383100.00 | -456300.00 | -1040800.00 | -168300.00 | -220600.00 | -227800.00 | -571599.90 | -322600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-403500.00 | 1100400.00 | 1443800.00 | 546200.00 | 214100.00 | 228400.00 | 2173.98 | 6161.29 | 796700.00 | -38400.00 | -15100.00 | -63900.00 | 279000.00 | 92200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6137900.00 | 8742899.00 | 6164700.00 | 5705500.00 | 4024600.00 | 6379700.00 | 6277500.00 | 5922300.00 | 5312600.00 | 5178000.00 | 3929600.00 | 4562800.00 | 4632100.00 | 5022200.00 |
| 收到的税费与返还 |
5197.64 | 46400.00 | 38700.00 | 14700.00 | 10300.00 | 445.10 | 5317.62 | 293.32 | 127.77 | 1.18 | 420.84 | -- | -- | 15.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3362300.00 | 5927100.00 | 2895600.00 | 2778300.00 | 2313300.00 | 2860700.00 | 3737900.00 | 2882900.00 | 29100.00 | 47000.00 | 34200.00 | 41300.00 | 35200.00 | 17700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
9505399.00 | 14716400.00 | 9099000.00 | 8498500.00 | 6348200.00 | 9240900.00 | 10020700.00 | 8805499.00 | 5341800.00 | 5225000.00 | 3964200.00 | 4604100.00 | 4667400.00 | 5039900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4679500.00 | 6620400.00 | 4967100.00 | 4757000.00 | 3358900.00 | 5263700.00 | 5404000.00 | 5250500.00 | 4652900.00 | 4641500.00 | 3427600.00 | 4064800.00 | 4057300.00 | 4402900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
207000.00 | 419700.00 | 386800.00 | 366600.00 | 363400.00 | 288800.00 | 262900.00 | 250900.00 | 201200.00 | 173300.00 | 170100.00 | 160600.00 | 179100.00 | 172300.00 |
| 支付的各项税费 |
232800.00 | 337500.00 | 229600.00 | 250700.00 | 123700.00 | 147500.00 | 126100.00 | 85300.00 | 67400.00 | 82100.00 | 73200.00 | 63400.00 | 71600.00 | 140200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3335800.00 | 6004800.00 | 2830600.00 | 2827000.00 | 2319900.00 | 2949000.00 | 3809600.00 | 2803600.00 | 50400.00 | 55700.00 | 57500.00 | 67000.00 | 70400.00 | 86000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
8455100.00 | 13382400.00 | 8414200.00 | 8201400.00 | 6165900.00 | 8649000.00 | 9602700.00 | 8390299.00 | 4972000.00 | 4952600.00 | 3728200.00 | 4355800.00 | 4378400.00 | 4801400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1050300.00 | 1334000.00 | 684900.00 | 297200.00 | 182200.00 | 591800.00 | 418000.00 | 415200.00 | 369900.00 | 272400.00 | 236000.00 | 248300.00 | 289000.00 | 238500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1042800.00 | 1451600.00 | 313000.00 | 43600.00 | 36200.00 | 11500.00 | 29800.00 | 106800.00 | -- | 1042.52 | 785.85 | 293.34 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
5659.68 | 9256.01 | 13200.00 | 595.68 | 14200.00 | 2558.91 | 5254.66 | 3984.04 | -- | 245.64 | 6035.31 | 2779.25 | 23.25 | 17.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1060.41 | 350.75 | 338.55 | 20900.00 | 15200.00 | 196.13 | 60.57 | 83.14 | 494.26 | 19.89 | 621.40 | 21.79 | 209.56 | 141.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 500.00 | -- | 65200.00 | -- | -- | -- | -- | 6048.27 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
100900.00 | 204100.00 | 238600.00 | 13100.00 | 81200.00 | 192000.00 | 120800.00 | 174700.00 | 120400.00 | 143000.00 | 202000.00 | 200800.00 | 64700.00 | 164900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
1150400.00 | 1665300.00 | 565700.00 | 78100.00 | 212100.00 | 206300.00 | 155900.00 | 285600.00 | 120900.00 | 150300.00 | 209400.00 | 203900.00 | 64900.00 | 165100.00 |
| 投资支付的现金 |
971300.00 | 1492500.00 | 422000.00 | 44300.00 | 25900.00 | 321700.00 | 25000.00 | 299900.00 | -- | 973.89 | 6714.96 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
566100.00 | 2010300.00 | 918099.90 | 421400.00 | 355600.00 | 488000.00 | 417500.00 | 363000.00 | 380200.00 | 196300.00 | 157500.00 | 192000.00 | 244100.00 | 263600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2495.83 | 227000.00 | 1019000.00 | 12700.00 | -- | -- | -- | -- | 641400.00 | -- | -- | 64600.00 | 299500.00 | 72000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
141900.00 | 215600.00 | 269000.00 | 124800.00 | 91300.00 | 198300.00 | 96600.00 | 79000.00 | 140100.00 | 121300.00 | 265800.00 | 175100.00 | 92900.00 | 152100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
1681800.00 | 3945400.00 | 2628100.00 | 603200.00 | 472800.00 | 1008000.00 | 539100.00 | 741899.90 | 1161700.00 | 318600.00 | 430000.00 | 431700.00 | 636500.00 | 487700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-531400.00 | -2280100.00 | -2062400.00 | -525099.90 | -260700.00 | -801700.00 | -383100.00 | -456300.00 | -1040800.00 | -168300.00 | -220600.00 | -227800.00 | -571599.90 | -322600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
250000.00 | 300000.00 | 719000.00 | 623499.90 | 225000.00 | 406600.00 | 150000.00 | 561899.90 | -- | 164400.00 | 150.00 | -- | -- | 5700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 10.00 | 19200.00 | 56500.00 | -- | 6637.65 | 150000.00 | 100000.00 | -- | -- | 150.00 | -- | -- | 5700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1804500.00 | 4961600.00 | 3898300.00 | 2535300.00 | 1541300.00 | 1726200.00 | 801899.90 | 815399.90 | 1164500.00 | 170000.00 | 363900.00 | 578500.00 | 897700.00 | 576700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
339800.00 | 2359700.00 | 1093800.00 | 1116800.00 | 960000.00 | 1010800.00 | 1482600.00 | 1478800.00 | 613300.00 | 491000.00 | 619100.00 | 469200.00 | 124400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2394300.00 | 7621400.00 | 5711200.00 | 4275600.00 | 2726400.00 | 3143500.00 | 2434600.00 | 2856100.00 | 1777900.00 | 865400.00 | 983199.90 | 1047700.00 | 1022100.00 | 582400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1672500.00 | 4020400.00 | 2353700.00 | 1731300.00 | 1200900.00 | 1301300.00 | 636400.00 | 1309900.00 | 450000.00 | 165000.00 | 389200.00 | 857500.00 | 677899.90 | 444800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
208200.00 | 419100.00 | 250900.00 | 190100.00 | 135300.00 | 118800.00 | 84700.00 | 98700.00 | 66200.00 | 51700.00 | 53100.00 | 56800.00 | 64200.00 | 41000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
88700.00 | 94700.00 | 20200.00 | 21300.00 | 10400.00 | 8532.65 | 7852.29 | 2204.21 | 3173.87 | 3367.98 | 3089.14 | 2610.43 | 3890.93 | 2585.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
917199.90 | 2081500.00 | 1662900.00 | 1808000.00 | 1176100.00 | 1495000.00 | 1711300.00 | 1441400.00 | 465000.00 | 687200.00 | 556000.00 | 197300.00 | 1008.93 | 4428.34 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2797900.00 | 6521000.00 | 4267400.00 | 3729400.00 | 2512300.00 | 2915100.00 | 2432400.00 | 2850000.00 | 981199.90 | 903899.90 | 998299.90 | 1111600.00 | 743100.00 | 490200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-403500.00 | 1100400.00 | 1443800.00 | 546200.00 | 214100.00 | 228400.00 | 2173.98 | 6161.29 | 796700.00 | -38400.00 | -15100.00 | -63900.00 | 279000.00 | 92200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-762.84 | 3584.18 | -6314.86 | 4521.15 | -1324.14 | -3482.80 | 1306.86 | 2236.57 | -1381.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
114600.00 | 157900.00 | 59900.00 | 322800.00 | 134300.00 | 15100.00 | 38300.00 | -32700.00 | 124400.00 | 65700.00 | 245.78 | -43400.00 | -3641.58 | 8108.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
993200.00 | 835300.00 | 775300.00 | 452500.00 | 318200.00 | 303200.00 | 263600.00 | 296300.00 | 115400.00 | 49700.00 | 49500.00 | 86100.00 | 89800.00 | 81700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1107800.00 | 993200.00 | 835300.00 | 775300.00 | 452500.00 | 318200.00 | 301900.00 | 263600.00 | 239800.00 | 115400.00 | 49700.00 | 42700.00 | 86100.00 | 89800.00 |