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研究报告
天士力（600535）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
1250000.00 | 1211100.00 | 1269000.00 | 1267800.00 | 1331400.00 | 1238400.00 | 1186400.00 | 1120800.00 | 897400.00 | 820700.00 | 770699.90 | 506800.00 | 417800.00 | 449900.00 |
| 资产合计 |
1495700.00 | 1497600.00 | 1671400.00 | 1647700.00 | 1654200.00 | 1649400.00 | 2401400.00 | 2517200.00 | 2153200.00 | 1712600.00 | 1541300.00 | 1292100.00 | 1039900.00 | 814000.00 |
| 负债合计 |
245700.00 | 286500.00 | 402400.00 | 379900.00 | 322800.00 | 410900.00 | 1215000.00 | 1396400.00 | 1255700.00 | 892000.00 | 770599.90 | 785300.00 | 622000.00 | 364100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1230400.00 | 1190300.00 | 1236800.00 | 1241200.00 | 1298100.00 | 1197200.00 | 1113200.00 | 1053400.00 | 865499.90 | 796400.00 | 746900.00 | 483800.00 | 386700.00 | 424500.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
88600.00 | 52500.00 | 30100.00 | 112500.00 | 148700.00 | 14300.00 | 5938.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 8496.40 | 2601.83 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59600.00 | 20900.00 | 13300.00 | 780.86 | 826.16 | 214.26 | -- |
| 长期股权投资 |
128300.00 | 130900.00 | 141500.00 | 102600.00 | 48400.00 | 92200.00 | 63000.00 | 76600.00 | 84500.00 | 55100.00 | 52300.00 | 40100.00 | 41000.00 | 39100.00 |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2491.49 |
| 无形资产 |
77900.00 | 60400.00 | 57400.00 | 45900.00 | 47500.00 | 36100.00 | 40900.00 | 41000.00 | 49500.00 | 51600.00 | 48900.00 | 41000.00 | 37800.00 | 33800.00 |
| 商誉 |
-- | -- | 1588.04 | 1588.04 | 16700.00 | 1588.04 | 14300.00 | 17600.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13300.00 | 13900.00 | 15400.00 | 3959.90 |
| 递延所得税资产 |
4918.43 | 5317.15 | 5000.33 | 8828.79 | 6078.65 | 4281.90 | 12000.00 | 12200.00 | 10400.00 | 9145.53 | 9499.44 | 8959.82 | 7677.80 | 5700.51 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
260300.00 | 299400.00 | 445100.00 | 311900.00 | 230400.00 | 197600.00 | 189100.00 | 313700.00 | 149900.00 | 133000.00 | 108000.00 | 111600.00 | 95600.00 | 103900.00 |
| 交易性金融资产 |
88600.00 | 52500.00 | 30100.00 | 112500.00 | 148700.00 | 14300.00 | 5938.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 8496.40 | 2601.83 |
| 应收票据及应收账款 |
118600.00 | 78000.00 | 68800.00 | 89600.00 | 129500.00 | 187200.00 | 856500.00 | 1127400.00 | 1006800.00 | 708600.00 | 643499.90 | 487500.00 | 313100.00 | 214000.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13400.00 | 300200.00 | 332000.00 | 221000.00 | 179200.00 | 131600.00 | 107900.00 | 82700.00 |
| 应收账款 |
-- | 78000.00 | 68800.00 | 89600.00 | 129500.00 | 187200.00 | 843100.00 | 827200.00 | 674800.00 | 487600.00 | 464300.00 | 355900.00 | 205200.00 | 131300.00 |
| 预付款项 |
7442.61 | 6202.59 | 6557.24 | 7807.89 | 6229.16 | 9759.74 | 55800.00 | 51000.00 | 37100.00 | 30300.00 | 20200.00 | 14000.00 | 17200.00 | 19700.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2305.87 | 1149.01 | 898.27 | 946.52 | 42100.00 | 20900.00 | 26300.00 | 23500.00 | 6164.16 | 5426.43 | 4371.31 | 14200.00 | 10200.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.45 | 12.01 | 48.56 | 4.04 | 383.07 | 1221.35 | 592.93 |
| 其他应收款 |
-- | 2305.87 | 1149.01 | 898.27 | 946.52 | 42100.00 | 20900.00 | 26300.00 | 23500.00 | 6115.61 | 5422.39 | 3988.24 | 13000.00 | 9598.55 |
| 存货 |
142900.00 | 171200.00 | 174800.00 | 153200.00 | 154800.00 | 135400.00 | 254700.00 | 239700.00 | 223100.00 | 201200.00 | 176400.00 | 147700.00 | 126500.00 | 106400.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 2969.00 | 2585.39 | 4899.83 | 4270.63 | 4831.81 | 14100.00 | 23800.00 | 64500.00 | 38300.00 | 36200.00 | 13700.00 | 10800.00 | 6628.38 |
| 总现金 |
348900.00 | 351800.00 | 475100.00 | 424400.00 | 379100.00 | 211900.00 | 195000.00 | 313700.00 | 149900.00 | 133000.00 | 108000.00 | 111600.00 | 104100.00 | 106500.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 731100.00 | 873299.90 | 926000.00 | 924900.00 | 923700.00 | 1654300.00 | 1781900.00 | 1504900.00 | 1117600.00 | 989699.90 | 778800.00 | 587900.00 | 463500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59600.00 | 20900.00 | 13300.00 | 780.86 | 826.16 | 214.26 | -- |
| 长期股权投资 |
128300.00 | 130900.00 | 141500.00 | 102600.00 | 48400.00 | 92200.00 | 63000.00 | 76600.00 | 84500.00 | 55100.00 | 52300.00 | 40100.00 | 41000.00 | 39100.00 |
| 其他非流动金融资产 |
18700.00 | 51200.00 | 63800.00 | 48500.00 | 74500.00 | 61300.00 | 57900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2491.49 |
| 固定资产合计 |
300600.00 | 323200.00 | 338900.00 | 356000.00 | 368200.00 | 348000.00 | 339600.00 | 339800.00 | 345000.00 | 349200.00 | 283000.00 | 278600.00 | 219100.00 | 186000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 323200.00 | 338900.00 | 356000.00 | 368200.00 | 348000.00 | 339600.00 | 339800.00 | 345000.00 | 349200.00 | 283000.00 | 278600.00 | 219100.00 | 186000.00 |
| 在建工程合计 |
33200.00 | 22200.00 | 15400.00 | 10300.00 | 16800.00 | 40100.00 | 61400.00 | 52000.00 | 51100.00 | 41600.00 | 85800.00 | 73000.00 | 88200.00 | 49600.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 22200.00 | 15400.00 | 10300.00 | 16800.00 | 40100.00 | 61400.00 | 52000.00 | 51100.00 | 41600.00 | 85800.00 | 73000.00 | 88200.00 | 49600.00 |
| 无形资产 |
77900.00 | 60400.00 | 57400.00 | 45900.00 | 47500.00 | 36100.00 | 40900.00 | 41000.00 | 49500.00 | 51600.00 | 48900.00 | 41000.00 | 37800.00 | 33800.00 |
| 商誉 |
-- | -- | 1588.04 | 1588.04 | 16700.00 | 1588.04 | 14300.00 | 17600.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13300.00 | 13900.00 | 15400.00 | 3959.90 |
| 长期待摊费用 |
2207.30 | 2067.23 | 2322.27 | 2871.72 | 4226.94 | 12700.00 | 17900.00 | 18400.00 | 17900.00 | 18900.00 | 20800.00 | 18200.00 | 12600.00 | 3571.39 |
| 递延所得税资产 |
4918.43 | 5317.15 | 5000.33 | 8828.79 | 6078.65 | 4281.90 | 12000.00 | 12200.00 | 10400.00 | 9145.53 | 9499.44 | 8959.82 | 7677.80 | 5700.51 |
| 其他非流动资产 |
-- | 7254.26 | 4314.23 | 10200.00 | 7968.16 | 844.66 | 44.91 | 2517.93 | -- | -- | 2149.36 | 2215.76 | 941.65 | -- |
| 非流动资产合计 |
715800.00 | 766599.90 | 798200.00 | 721700.00 | 729200.00 | 725600.00 | 747100.00 | 735300.00 | 648299.90 | 595100.00 | 551600.00 | 513300.00 | 452000.00 | 350500.00 |
| 资产合计 |
1495700.00 | 1497600.00 | 1671400.00 | 1647700.00 | 1654200.00 | 1649400.00 | 2401400.00 | 2517200.00 | 2153200.00 | 1712600.00 | 1541300.00 | 1292100.00 | 1039900.00 | 814000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | 3882.57 | 4616.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
24000.00 | 11400.00 | 11400.00 | 14100.00 | 12400.00 | 12700.00 | 13800.00 | 14500.00 | 18100.00 | 12300.00 | 10300.00 | 15600.00 | 15700.00 | 11800.00 |
| 应交税费 |
13900.00 | 12100.00 | 8561.21 | 19100.00 | 20100.00 | 11100.00 | 18700.00 | 22800.00 | 36400.00 | 31600.00 | 21000.00 | 13500.00 | 12300.00 | 10000.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 230500.00 | 338400.00 | -- | 40000.00 | 79800.00 | 79800.00 | 79700.00 | 39800.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 39.80 | 11.05 | 2287.21 | 4217.93 | 2254.65 | 398.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83 | 0.27 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
46500.00 | 70000.00 | 72300.00 | 18400.00 | 17800.00 | 63700.00 | 265000.00 | 380500.00 | 694900.00 | 238800.00 | 297100.00 | 343200.00 | 179900.00 | 42300.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | 3882.57 | 4616.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 60700.00 | 57300.00 | 88800.00 | 72900.00 | 68400.00 | 284300.00 | 297000.00 | 282800.00 | 289300.00 | 246000.00 | 264500.00 | 149200.00 | 129900.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 18800.00 | 12900.00 | 29400.00 | 19800.00 | 20400.00 | 73100.00 | 83000.00 | 76100.00 | 103700.00 | 101300.00 | 132300.00 | 60300.00 | 58700.00 |
| 应付账款 |
26600.00 | 41900.00 | 44400.00 | 59400.00 | 53100.00 | 48000.00 | 211200.00 | 214000.00 | 206700.00 | 185700.00 | 144700.00 | 132200.00 | 88800.00 | 71100.00 |
| 预收款项 |
6415.81 | 6608.11 | 6636.30 | 6414.42 | 6606.31 | 6774.90 | 13200.00 | 7654.06 | 3962.55 | 2625.55 | 1906.07 | 3894.18 | 8752.16 | 8932.60 |
| 合同负债 |
5287.17 | 6752.98 | 8901.53 | 9196.23 | 6602.33 | 2682.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
24000.00 | 11400.00 | 11400.00 | 14100.00 | 12400.00 | 12700.00 | 13800.00 | 14500.00 | 18100.00 | 12300.00 | 10300.00 | 15600.00 | 15700.00 | 11800.00 |
| 应交税费 |
13900.00 | 12100.00 | 8561.21 | 19100.00 | 20100.00 | 11100.00 | 18700.00 | 22800.00 | 36400.00 | 31600.00 | 21000.00 | 13500.00 | 12300.00 | 10000.00 |
| 其他应付款合计 |
58200.00 | 3826.24 | 18400.00 | 5207.42 | 4818.29 | 3727.48 | 46100.00 | 65600.00 | 57400.00 | 31400.00 | 31000.00 | 30100.00 | 112300.00 | 19500.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6364.50 | 2690.73 | 5569.88 | 4379.47 | 3972.11 | 4480.94 | 2918.66 |
| 应付股利 |
31400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 46.41 | 102.46 | 1580.17 | -- | -- | -- | -- | 1616.44 |
| 其他应付款 |
-- | 3826.24 | 18400.00 | 5207.42 | 4818.29 | 3727.48 | 46100.00 | 59200.00 | 53200.00 | 25900.00 | 26600.00 | 26200.00 | 107800.00 | 15000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
16600.00 | 63500.00 | 52100.00 | 53000.00 | 40000.00 | 113700.00 | 220700.00 | 58900.00 | 40400.00 | 40000.00 | 1465.55 | 5730.33 | 6096.90 | 4000.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 238.20 | 1330.17 | 543.64 | 372.37 | 278.12 | -- | -- | -- | 169700.00 | 49900.00 | -- | 30000.00 | 69800.00 |
| 流动负债合计 |
-- | 235000.00 | 237000.00 | 214700.00 | 185500.00 | 283200.00 | 865700.00 | 851599.90 | 1134000.00 | 815900.00 | 658600.00 | 676700.00 | 514100.00 | 296200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
17900.00 | 25400.00 | 141400.00 | 137600.00 | 103400.00 | 102000.00 | 92700.00 | 177200.00 | 89200.00 | -- | -- | 1467.99 | 7198.32 | 10300.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 230500.00 | 338400.00 | -- | 40000.00 | 79800.00 | 79800.00 | 79700.00 | 39800.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.27 | 70.91 | 754.49 | 118.18 | 2160.82 | 2034.45 | 2058.09 | 1891.73 | 2405.36 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.27 | 70.91 | 754.49 | 118.18 | 141.82 | 165.45 | 189.09 | 212.73 | 236.36 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2019.00 | 1869.00 | 1869.00 | 1679.00 | 2169.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 39.80 | 11.05 | 2287.21 | 4217.93 | 2254.65 | 398.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83 | 0.27 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15400.00 |
| 非流动负债合计 |
41800.00 | 51500.00 | 165500.00 | 165200.00 | 137300.00 | 127800.00 | 349300.00 | 544800.00 | 121700.00 | 76100.00 | 112000.00 | 108600.00 | 107900.00 | 67900.00 |
| 负债合计 |
245700.00 | 286500.00 | 402400.00 | 379900.00 | 322800.00 | 410900.00 | 1215000.00 | 1396400.00 | 1255700.00 | 892000.00 | 770599.90 | 785300.00 | 622000.00 | 364100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
149400.00 | 149400.00 | 150000.00 | 150000.00 | 151300.00 | 151300.00 | 151300.00 | 151300.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 103300.00 | 103300.00 | 51600.00 |
| 资本公积 |
-- | 45900.00 | 95800.00 | 145700.00 | 153000.00 | 232100.00 | 199100.00 | 193000.00 | 147600.00 | 154400.00 | 177100.00 | 24400.00 | 28000.00 | 164000.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 10600.00 | 10600.00 | 25100.00 | 19500.00 | 10000.00 | 8721.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
6804.06 | 5221.53 | 8799.89 | 21200.00 | -3219.02 | -2509.77 | -189.25 | -4795.94 | -1578.57 | -289.02 | -177.69 | -154.31 | -154.09 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 174400.00 | 163700.00 | 152500.00 | 142400.00 | 129600.00 | 116900.00 | 107100.00 | 93900.00 | 82500.00 | 73300.00 | 63600.00 | 52300.00 | 42900.00 |
| 未分配利润 |
852600.00 | 815499.90 | 829199.90 | 782599.90 | 879800.00 | 706300.00 | 656200.00 | 615499.90 | 517400.00 | 451700.00 | 388700.00 | 292600.00 | 203300.00 | 166100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1230400.00 | 1190300.00 | 1236800.00 | 1241200.00 | 1298100.00 | 1197200.00 | 1113200.00 | 1053400.00 | 865499.90 | 796400.00 | 746900.00 | 483800.00 | 386700.00 | 424500.00 |
| 少数股东权益 |
19600.00 | 20800.00 | 32200.00 | 26500.00 | 33300.00 | 41200.00 | 73200.00 | 67500.00 | 32000.00 | 24300.00 | 23700.00 | 23100.00 | 31100.00 | 25300.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1250000.00 | 1211100.00 | 1269000.00 | 1267800.00 | 1331400.00 | 1238400.00 | 1186400.00 | 1120800.00 | 897400.00 | 820700.00 | 770699.90 | 506800.00 | 417800.00 | 449900.00 |