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研究报告
三佳科技（600520）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5793.28 | 9733.56 | 6496.26 | 1860.59 | 5332.06 | -282.62 | 807.04 | 1024.46 | 1054.43 | -523.89 | -9242.91 | 2331.75 | -866.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5923.70 | 9745.44 | 1068.55 | 1313.66 | 2646.99 | -1400.85 | -1688.35 | -1350.74 | 2309.54 | -10700.00 | -2922.22 | -7513.44 | -3874.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8997.95 | -11800.00 | -8098.63 | -9149.31 | -5121.66 | 339.15 | 3547.45 | 179.40 | -2419.19 | 1539.32 | 22000.00 | 2526.04 | 8430.21 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 19300.00 | 25300.00 | 23800.00 | 25600.00 | 31300.00 | 20100.00 | 21200.00 | 22400.00 | 19700.00 | 16100.00 | 21000.00 | 26400.00 | 19800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 130.56 | 384.14 | 444.41 | 397.50 | 301.88 | 129.51 | 196.31 | 201.66 | 187.67 | 151.32 | 150.03 | 170.34 | 76.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2750.07 | 960.91 | 1105.07 | 897.26 | 1419.69 | 1772.13 | 1849.19 | 1907.97 | 2795.98 | 2238.41 | 3321.02 | 6099.44 | 3440.82 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 22200.00 | 26600.00 | 25400.00 | 26900.00 | 33000.00 | 22000.00 | 23200.00 | 24500.00 | 22600.00 | 18400.00 | 24500.00 | 32600.00 | 23300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4464.20 | 4081.25 | 6886.56 | 12900.00 | 16900.00 | 11400.00 | 12200.00 | 13600.00 | 10700.00 | 9216.60 | 18800.00 | 18000.00 | 12600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8077.02 | 7766.50 | 8067.12 | 7831.06 | 6088.39 | 7111.06 | 6703.67 | 6045.52 | 6309.49 | 6438.53 | 7003.08 | 6450.43 | 6400.32 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2013.99 | 3026.24 | 2243.25 | 2380.44 | 1927.99 | 1563.67 | 1509.36 | 2062.72 | 2322.45 | 1478.85 | 1595.33 | 1456.60 | 1950.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1867.67 | 2014.54 | 1685.45 | 1974.14 | 2750.81 | 2197.44 | 2021.45 | 1776.96 | 2295.09 | 1838.85 | 6295.34 | 4425.43 | 3210.61 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16400.00 | 16900.00 | 18900.00 | 25100.00 | 27700.00 | 22300.00 | 22400.00 | 23500.00 | 21600.00 | 19000.00 | 33700.00 | 30300.00 | 24200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5793.28 | 9733.56 | 6496.26 | 1860.59 | 5332.06 | -282.62 | 807.04 | 1024.46 | 1054.43 | -523.89 | -9242.91 | 2331.75 | -866.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 9000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 7700.00 | 7000.00 | -- | -- | 9900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 12.39 | -- | -- | -- | 587.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.20 | 136.46 | 74.57 | 36.42 | 229.10 | 25.20 | 6.19 | 26.46 | 0.29 | 23.00 | 29.32 | 1095.77 | 10.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 7008.30 | 9275.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 21500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 16000.00 | 10400.00 | 1574.57 | 1536.42 | 30000.00 | 7025.20 | 6.19 | 26.46 | 9900.29 | 23.00 | 29.32 | 1095.77 | 10.25 |
| 投资支付的现金 |
-- | 18700.00 | -- | -- | -- | -- | 7700.00 | -- | -- | -- | 8000.00 | -- | -- | 339.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3246.58 | 666.30 | 506.02 | 222.76 | 869.48 | 726.05 | 1694.54 | 1377.20 | 590.75 | 2761.02 | 2951.54 | 8609.21 | 3545.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 26500.00 | -- | -- | -- | 7000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 21900.00 | 666.30 | 506.02 | 222.76 | 27400.00 | 8426.05 | 1694.54 | 1377.20 | 7590.75 | 10800.00 | 2951.54 | 8609.21 | 3884.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5923.70 | 9745.44 | 1068.55 | 1313.66 | 2646.99 | -1400.85 | -1688.35 | -1350.74 | 2309.54 | -10700.00 | -2922.22 | -7513.44 | -3874.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 12200.00 | 9495.00 | 6000.00 | 4994.96 | 5000.00 | 3000.00 | 4000.00 | 5000.00 | 10000.00 | 10500.00 | 22500.00 | 19800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9452.12 | 9494.76 | 14600.00 | 22600.00 | 43000.00 | 41800.00 | 41100.00 | 31100.00 | 21300.00 | 28100.00 | -- | 0.08 | 3005.14 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9452.12 | 21700.00 | 24100.00 | 28600.00 | 48000.00 | 46800.00 | 44100.00 | 35100.00 | 26300.00 | 38100.00 | 44700.00 | 22500.00 | 22800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6699.00 | 13000.00 | 7000.00 | 5994.96 | 5000.00 | 3000.00 | 4000.00 | 5000.00 | 9200.00 | 12800.00 | 21200.00 | 17800.00 | 13300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 27.76 | 393.28 | 341.65 | 309.89 | 1270.85 | 179.09 | 1840.55 | 1448.72 | 1003.79 | 1087.69 | 1105.46 | 1351.17 | 894.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.33 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11700.00 | 20100.00 | 24900.00 | 31400.00 | 46800.00 | 43300.00 | 34800.00 | 28500.00 | 18600.00 | 22700.00 | 461.07 | 772.88 | 180.20 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 18500.00 | 33500.00 | 32200.00 | 37700.00 | 53100.00 | 46500.00 | 40600.00 | 34900.00 | 28800.00 | 36600.00 | 22700.00 | 20000.00 | 14400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8997.95 | -11800.00 | -8098.63 | -9149.31 | -5121.66 | 339.15 | 3547.45 | 179.40 | -2419.19 | 1539.32 | 22000.00 | 2526.04 | 8430.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.94 | 6.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -9128.37 | 7709.52 | -533.81 | -5975.06 | 2857.39 | -1344.33 | 2666.13 | -146.87 | 944.79 | -9722.58 | 9862.61 | -2648.71 | 3696.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 11600.00 | 3909.20 | 4443.02 | 10400.00 | 7560.69 | 8905.01 | 6238.88 | 6385.75 | 5440.97 | 15200.00 | 5300.94 | 7949.65 | 4253.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2490.35 | 11600.00 | 3909.20 | 4443.02 | 10400.00 | 7560.69 | 8905.01 | 6238.88 | 6385.75 | 5440.97 | 15200.00 | 5300.94 | 7949.65 |