中商官网
研究报告
科达制造（600499）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 55700.00 | 73100.00 | 99700.00 | 128800.00 | 118400.00 | 59400.00 | 5617.07 | -25600.00 | 44700.00 | 56500.00 | -28400.00 | 294.23 | 17700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -201300.00 | -75400.00 | 78600.00 | -118300.00 | -6014.72 | -50700.00 | -61900.00 | -140100.00 | -56400.00 | 76600.00 | -31600.00 | -16700.00 | -36400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 22600.00 | -35100.00 | 21500.00 | 38900.00 | -94700.00 | -10200.00 | 40800.00 | 227300.00 | 17300.00 | -101200.00 | 42900.00 | 14400.00 | -14200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1205700.00 | 995799.90 | 1017600.00 | 980699.90 | 762599.90 | 595000.00 | 501900.00 | 426700.00 | 383600.00 | 340700.00 | 365700.00 | 298400.00 | 230000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 27100.00 | 16100.00 | 39500.00 | 26800.00 | 14500.00 | 9568.31 | 19300.00 | 15900.00 | 7668.63 | 6007.72 | 2893.96 | 3926.01 | 1615.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 35500.00 | 28000.00 | 19200.00 | 15600.00 | 13700.00 | 15400.00 | 18400.00 | 22300.00 | 9573.90 | 20000.00 | 5050.93 | 5596.62 | 8354.82 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1268200.00 | 1039900.00 | 1076300.00 | 1023100.00 | 790900.00 | 620000.00 | 539599.90 | 464800.00 | 400800.00 | 366700.00 | 373700.00 | 307900.00 | 240000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 878999.90 | 721700.00 | 737400.00 | 701500.00 | 518400.00 | 411400.00 | 398100.00 | 364200.00 | 258600.00 | 219500.00 | 304500.00 | 236600.00 | 152600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 161900.00 | 108200.00 | 97900.00 | 89100.00 | 74600.00 | 72300.00 | 67400.00 | 56000.00 | 44800.00 | 41200.00 | 41100.00 | 32300.00 | 28900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 67600.00 | 50800.00 | 52400.00 | 33500.00 | 24800.00 | 24700.00 | 22100.00 | 25300.00 | 26800.00 | 26200.00 | 32800.00 | 20000.00 | 24600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 104000.00 | 86100.00 | 88800.00 | 70200.00 | 54700.00 | 52200.00 | 46400.00 | 45000.00 | 25900.00 | 23400.00 | 23800.00 | 18800.00 | 16200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1212500.00 | 966799.90 | 976500.00 | 894299.90 | 672500.00 | 560600.00 | 534000.00 | 490400.00 | 356100.00 | 310200.00 | 402100.00 | 307600.00 | 222300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 55700.00 | 73100.00 | 99700.00 | 128800.00 | 118400.00 | 59400.00 | 5617.07 | -25600.00 | 44700.00 | 56500.00 | -28400.00 | 294.23 | 17700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 76600.00 | 231.17 | 822.00 | 1469.86 | 1521.60 | 147.86 | 1500.00 | 462.00 | -- | 93100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 45600.00 | 145300.00 | 296800.00 | 866.43 | 446.21 | 151.40 | 100.00 | -- | -- | -- | 1247.32 | 897.79 | 1291.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 11700.00 | 742.51 | 8150.93 | 2660.72 | 469.42 | 64.26 | 62.49 | 2727.83 | 311.08 | 187.54 | 10.21 | 1399.75 | 183.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 165.21 | -- | 3665.45 | 5166.31 | 20400.00 | 590.21 | -- | 471.72 | -- | -- | 89.99 | 312.37 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 385400.00 | 302900.00 | 51600.00 | 88500.00 | 61900.00 | 53300.00 | 166500.00 | 1761.92 | -- | 10700.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 519400.00 | 449200.00 | 361000.00 | 98700.00 | 84700.00 | 54300.00 | 168200.00 | 5423.46 | 311.08 | 104000.00 | 1347.52 | 2609.91 | 1475.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | 6762.57 | 152300.00 | 15000.00 | 30100.00 | 98.00 | 543.10 | 17600.00 | 75100.00 | 43400.00 | 190.19 | 1933.54 | 1415.11 | 2314.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 252100.00 | 154500.00 | 99300.00 | 54900.00 | 30700.00 | 38500.00 | 41900.00 | 26700.00 | 13300.00 | 11300.00 | 12300.00 | 17900.00 | 31300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 4927.41 | -- | -- | 37500.00 | 599.53 | 9045.49 | 1642.33 | 43700.00 | -- | 15900.00 | 8034.20 | -- | 3440.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 456900.00 | 217800.00 | 168100.00 | 94500.00 | 59300.00 | 56900.00 | 168800.00 | -- | -- | -- | 10700.00 | -- | 756.80 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 720700.00 | 524500.00 | 282400.00 | 217000.00 | 90700.00 | 105000.00 | 230000.00 | 145500.00 | 56700.00 | 27400.00 | 33000.00 | 19300.00 | 37800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -201300.00 | -75400.00 | 78600.00 | -118300.00 | -6014.72 | -50700.00 | -61900.00 | -140100.00 | -56400.00 | 76600.00 | -31600.00 | -16700.00 | -36400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9960.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3021.79 | 33000.00 | 131900.00 | 16000.00 | 125200.00 | 4555.69 | 2777.70 | 120600.00 | 2806.59 | 9985.22 | 19300.00 | 15400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 3021.79 | 33000.00 | 16800.00 | 16000.00 | 11600.00 | 4555.69 | 2777.70 | 1835.00 | 2806.59 | 1915.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 400600.00 | 474300.00 | 269800.00 | 270800.00 | 316600.00 | 408100.00 | 388300.00 | 332500.00 | 147000.00 | 187000.00 | 171600.00 | 72100.00 | 105900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 50400.00 | 35900.00 | 39100.00 | 32500.00 | 27600.00 | 36700.00 | 22900.00 | 25600.00 | 23800.00 | 19000.00 | 11500.00 | 3127.04 | 3924.01 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 454100.00 | 543200.00 | 440800.00 | 319200.00 | 469400.00 | 449400.00 | 414000.00 | 478700.00 | 173700.00 | 225900.00 | 202400.00 | 90700.00 | 109800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 247500.00 | 313300.00 | 266100.00 | 194200.00 | 512800.00 | 412300.00 | 291500.00 | 187100.00 | 116900.00 | 288700.00 | 122600.00 | 60900.00 | 109600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 107000.00 | 195500.00 | 62500.00 | 48400.00 | 17700.00 | 20500.00 | 24400.00 | 19400.00 | 21400.00 | 22300.00 | 20900.00 | 11100.00 | 10400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 29500.00 | 39000.00 | 17700.00 | 19300.00 | 2946.40 | 1599.20 | 784.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 77000.00 | 69500.00 | 90800.00 | 37700.00 | 33500.00 | 26800.00 | 57200.00 | 45000.00 | 18100.00 | 16100.00 | 16000.00 | 4182.47 | 3996.15 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 431500.00 | 578300.00 | 419300.00 | 280300.00 | 564000.00 | 459500.00 | 373100.00 | 251400.00 | 156300.00 | 327100.00 | 159500.00 | 76300.00 | 123900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 22600.00 | -35100.00 | 21500.00 | 38900.00 | -94700.00 | -10200.00 | 40800.00 | 227300.00 | 17300.00 | -101200.00 | 42900.00 | 14400.00 | -14200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2663.81 | 726.84 | 5084.75 | -3833.86 | -1881.08 | -178.86 | -2.65 | -1549.64 | 187.95 | 946.39 | 394.82 | -144.96 | -28.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -120400.00 | -36700.00 | 204900.00 | 45600.00 | 15800.00 | -1654.78 | -15400.00 | 60000.00 | 5801.83 | 32800.00 | -16700.00 | -2104.94 | -32800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 337000.00 | 373700.00 | 168800.00 | 123200.00 | 107400.00 | 109000.00 | 124400.00 | 64400.00 | 58600.00 | 25800.00 | 42500.00 | 44600.00 | 77500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 216700.00 | 337000.00 | 373700.00 | 168800.00 | 123200.00 | 107400.00 | 109000.00 | 124400.00 | 64400.00 | 58600.00 | 25800.00 | 42500.00 | 44600.00 |