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研究报告
中金黄金（600489）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-216800.00 | 837500.00 | 788999.90 | 642300.00 | 568399.90 | 438900.00 | 456300.00 | 310200.00 | 241700.00 | 63000.00 | 99000.00 | -150800.00 | 83200.00 | 81300.00 | 244700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83800.00 | -362600.00 | -252200.00 | -168800.00 | -109000.00 | -171500.00 | -144800.00 | -136700.00 | -104000.00 | -113000.00 | -186200.00 | -331300.00 | -345800.00 | -284900.00 | -173400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
376200.00 | -116100.00 | -268900.00 | -610800.00 | -232100.00 | -76900.00 | -174900.00 | -96300.00 | -113100.00 | 77900.00 | 123100.00 | 553700.00 | 277700.00 | 127900.00 | -109200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2399200.00 | 8400000.00 | 6997900.00 | 6534600.00 | 6148600.00 | 6054200.00 | 5042800.00 | 4464300.00 | 3633200.00 | 3284000.00 | 4096300.00 | 3727300.00 | 3359200.00 | 3032300.00 | 3590100.00 |
| 收到的税费与返还 |
94.04 | 2932.58 | 1141.77 | 1711.50 | 4779.17 | 31.25 | 4.43 | 64.55 | 1236.41 | 88.57 | 154.60 | 288.16 | 225.00 | 59.28 | 3.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
22200.00 | 58600.00 | 76200.00 | 77000.00 | 67200.00 | 60200.00 | 44100.00 | 85800.00 | 64000.00 | 62300.00 | 55800.00 | 72800.00 | 71100.00 | 69200.00 | 61300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2421500.00 | 8461600.00 | 7075300.00 | 6613300.00 | 6220600.00 | 6114400.00 | 5087000.00 | 4550100.00 | 3698400.00 | 3346400.00 | 4152300.00 | 3800400.00 | 3430600.00 | 3101600.00 | 3651300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2321700.00 | 6675700.00 | 5489200.00 | 5272000.00 | 5033100.00 | 5081500.00 | 4137300.00 | 3732100.00 | 3056800.00 | 2903900.00 | 3668700.00 | 3600800.00 | 2982400.00 | 2620700.00 | 2993900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90400.00 | 376200.00 | 340600.00 | 302500.00 | 279200.00 | 269400.00 | 236700.00 | 247900.00 | 219800.00 | 209700.00 | 201000.00 | 191400.00 | 185100.00 | 173900.00 | 154800.00 |
| 支付的各项税费 |
167700.00 | 372700.00 | 298200.00 | 280600.00 | 213600.00 | 202700.00 | 135200.00 | 152900.00 | 89600.00 | 74800.00 | 67700.00 | 73400.00 | 105400.00 | 128000.00 | 150900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
58600.00 | 199500.00 | 158200.00 | 115900.00 | 126200.00 | 121900.00 | 121400.00 | 107000.00 | 90400.00 | 94900.00 | 115800.00 | 85600.00 | 74500.00 | 97600.00 | 107000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2638400.00 | 7624000.00 | 6286200.00 | 5971000.00 | 5652200.00 | 5675500.00 | 4630600.00 | 4239900.00 | 3456700.00 | 3283400.00 | 4053300.00 | 3951200.00 | 3347400.00 | 3020300.00 | 3406600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-216800.00 | 837500.00 | 788999.90 | 642300.00 | 568399.90 | 438900.00 | 456300.00 | 310200.00 | 241700.00 | 63000.00 | 99000.00 | -150800.00 | 83200.00 | 81300.00 | 244700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
277100.00 | 619900.00 | 482400.00 | 317500.00 | 586200.00 | 453600.00 | 457800.00 | 120700.00 | 45700.00 | 40400.00 | 4066.72 | 46800.00 | 40.00 | -- | 258.27 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 12800.00 | 12800.00 | 8397.67 | 6582.80 | 2290.93 | 50600.00 | 46100.00 | 11600.00 | 5798.65 | 545.33 | 19800.00 | 9.16 | 11.50 | 20.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
140.42 | 192.69 | 2132.46 | 5082.39 | 659.36 | 858.01 | 9327.78 | 176.14 | 122.46 | 244.12 | 107.97 | 154.66 | 407.53 | 208.65 | 812.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1055.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 569.44 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
238.80 | 549.49 | 1657.38 | 272.72 | 27.80 | -- | -- | 2748.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
277500.00 | 633400.00 | 500000.00 | 331200.00 | 593500.00 | 456800.00 | 517700.00 | 169700.00 | 57400.00 | 46400.00 | 4720.01 | 66700.00 | 456.69 | 789.59 | 1091.50 |
| 投资支付的现金 |
301700.00 | 692800.00 | 511500.00 | 337500.00 | 571100.00 | 500000.00 | 499800.00 | 128900.00 | 32900.00 | 21400.00 | 38600.00 | 104700.00 | 4462.00 | 2565.91 | 9159.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
59300.00 | 303200.00 | 240800.00 | 162500.00 | 131400.00 | 128300.00 | 162800.00 | 163200.00 | 128500.00 | 138100.00 | 150600.00 | 291300.00 | 339900.00 | 276200.00 | 161100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14300.00 | -- | -- | -- | -- | 312.49 | 4810.80 | 4226.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
330.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1682.38 | 2107.92 | 1618.00 | 2136.96 | 0.01 |
| 投资活动现金流出小计 |
361300.00 | 995999.90 | 752299.90 | 500000.00 | 702500.00 | 628299.90 | 662600.00 | 306400.00 | 161400.00 | 159500.00 | 190900.00 | 398100.00 | 346300.00 | 285700.00 | 174500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83800.00 | -362600.00 | -252200.00 | -168800.00 | -109000.00 | -171500.00 | -144800.00 | -136700.00 | -104000.00 | -113000.00 | -186200.00 | -331300.00 | -345800.00 | -284900.00 | -173400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 14600.00 | 7000.00 | 49000.00 | -- | 442.56 | 200900.00 | 33800.00 | 380900.00 | 1161.47 | 310800.00 | 10200.00 | 30000.00 | 762.45 | 4274.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 14600.00 | 7000.00 | 49000.00 | -- | 442.56 | 1688.19 | 33800.00 | 380900.00 | 1161.47 | -- | 10200.00 | 30000.00 | 762.45 | 4274.99 |
| 取得借款收到的现金 |
969600.00 | 2454000.00 | 1482200.00 | 1423300.00 | 1539000.00 | 1725300.00 | 1586400.00 | 1202700.00 | 1053600.00 | 880599.90 | 1280500.00 | 1410500.00 | 771100.00 | 568600.00 | 314200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1032.43 | 20000.00 | 33000.00 | 4000.00 | 8030.00 | -- | -- | 105200.00 | 262300.00 | 85700.00 | 176200.00 | 13900.00 | 1940.94 | 15.00 | 7792.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |
970600.00 | 2488600.00 | 1522200.00 | 1476300.00 | 1547000.00 | 1725800.00 | 1787300.00 | 1341800.00 | 1696800.00 | 967400.00 | 1767500.00 | 1434500.00 | 803100.00 | 569400.00 | 326300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
577700.00 | 2266100.00 | 1493500.00 | 1859900.00 | 1580300.00 | 1643600.00 | 1703500.00 | 928199.90 | 1531600.00 | 780800.00 | 1539300.00 | 744800.00 | 441600.00 | 322700.00 | 331800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14300.00 | 293700.00 | 286600.00 | 221300.00 | 191500.00 | 152600.00 | 93500.00 | 161000.00 | 96000.00 | 99400.00 | 89900.00 | 92500.00 | 83500.00 | 117200.00 | 81800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 63200.00 | 49800.00 | 39900.00 | 32800.00 | 29300.00 | 26400.00 | 31500.00 | 25900.00 | 13200.00 | 11100.00 | 15600.00 | 20300.00 | 39400.00 | 43500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2414.11 | 45000.00 | 11000.00 | 5940.75 | 7331.67 | 6503.75 | 165100.00 | 348800.00 | 182400.00 | 9413.55 | 15200.00 | 43600.00 | 255.00 | 1650.00 | 21800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
594400.00 | 2604700.00 | 1791100.00 | 2087100.00 | 1779200.00 | 1802700.00 | 1962100.00 | 1438100.00 | 1810000.00 | 889600.00 | 1644400.00 | 880799.90 | 525300.00 | 441500.00 | 435400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
376200.00 | -116100.00 | -268900.00 | -610800.00 | -232100.00 | -76900.00 | -174900.00 | -96300.00 | -113100.00 | 77900.00 | 123100.00 | 553700.00 | 277700.00 | 127900.00 | -109200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11.97 | -55.54 | -97.89 | -9764.29 | -1611.97 | -4498.82 | -2940.96 | -2406.99 | -798.31 | -103.28 | 436.36 | 335.57 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
75500.00 | 358700.00 | 267800.00 | -147100.00 | 225600.00 | 186000.00 | 133700.00 | 74800.00 | 23800.00 | 27700.00 | 36300.00 | 71800.00 | 15100.00 | -75700.00 | -37900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1437400.00 | 1078600.00 | 810800.00 | 957899.90 | 732299.90 | 543000.00 | 409300.00 | 334500.00 | 303600.00 | 275700.00 | 239300.00 | 167500.00 | 152400.00 | 227200.00 | 265100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1512900.00 | 1437400.00 | 1078600.00 | 810800.00 | 957899.90 | 729000.00 | 543000.00 | 409300.00 | 327400.00 | 303400.00 | 275700.00 | 239300.00 | 167500.00 | 151400.00 | 227200.00 |