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研究报告
凌云股份（600480）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 224100.00 | 135700.00 | 139300.00 | 117700.00 | 65900.00 | 21400.00 | 34300.00 | 76300.00 | 55900.00 | 55600.00 | 74200.00 | 23100.00 | 46600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -56800.00 | -55900.00 | -60400.00 | -23700.00 | -55300.00 | -71700.00 | -69600.00 | -76900.00 | -71900.00 | -52200.00 | -37400.00 | -46400.00 | -62200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -158100.00 | -106200.00 | 17600.00 | -85500.00 | 19100.00 | 45600.00 | 71200.00 | 35400.00 | -14800.00 | 26800.00 | 8513.80 | 18400.00 | -1110.14 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 1536600.00 | 1546500.00 | 1431500.00 | 1299400.00 | 1008200.00 | 937499.90 | 1063100.00 | 1037200.00 | 804299.90 | 665600.00 | 632100.00 | 516700.00 | 453800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 5515.93 | 5057.37 | 4294.09 | 780.70 | 1593.00 | 1596.08 | 1151.34 | 839.87 | 754.32 | 864.48 | 474.11 | 670.66 | 268.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 20200.00 | 20900.00 | 19700.00 | 19100.00 | 19600.00 | 12300.00 | 14300.00 | 10800.00 | 10600.00 | 3786.29 | 4509.38 | 3875.00 | 4226.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1562300.00 | 1572400.00 | 1455500.00 | 1319400.00 | 1029400.00 | 951400.00 | 1078600.00 | 1048800.00 | 815700.00 | 670300.00 | 637099.90 | 521300.00 | 458300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 995099.90 | 1098800.00 | 1013000.00 | 897099.90 | 703300.00 | 662900.00 | 772600.00 | 726799.90 | 563599.90 | 456300.00 | 424300.00 | 386100.00 | 305200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 239300.00 | 229300.00 | 205600.00 | 198300.00 | 152700.00 | 155200.00 | 152200.00 | 134800.00 | 117700.00 | 89500.00 | 71200.00 | 58300.00 | 48700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 66300.00 | 69500.00 | 58900.00 | 64500.00 | 54200.00 | 48600.00 | 56300.00 | 61500.00 | 50200.00 | 45900.00 | 41000.00 | 30500.00 | 32900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 37500.00 | 39000.00 | 38800.00 | 41800.00 | 53300.00 | 63200.00 | 63200.00 | 49400.00 | 28200.00 | 23000.00 | 26400.00 | 23300.00 | 24900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1338200.00 | 1436700.00 | 1316200.00 | 1201700.00 | 963500.00 | 929999.90 | 1044300.00 | 972499.90 | 759800.00 | 614699.90 | 562900.00 | 498200.00 | 411700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 224100.00 | 135700.00 | 139300.00 | 117700.00 | 65900.00 | 21400.00 | 34300.00 | 76300.00 | 55900.00 | 55600.00 | 74200.00 | 23100.00 | 46600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.77 | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 5702.51 | 2880.00 | 5612.00 | 451.00 | 6550.00 | 510.00 | 2530.00 | 500.00 | 810.00 | 2140.00 | 1000.00 | 1589.96 | 3942.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1622.65 | 2796.47 | 750.21 | 5698.22 | 7600.30 | 5445.75 | 1694.94 | 107.88 | 3068.25 | 110.01 | 137.99 | 780.66 | 663.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9956.40 | -- | -- | -- | 230.38 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 16600.00 | 18.83 | 15600.00 | -- | -- | 86.70 | -- | -- | 455.92 | -- | 493.76 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 7325.16 | 22300.00 | 6519.57 | 21800.00 | 14200.00 | 5955.75 | 4311.64 | 10600.00 | 3878.25 | 2705.92 | 1137.99 | 3094.76 | 4605.91 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2380.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | 1962.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 61700.00 | 78200.00 | 66900.00 | 45400.00 | 69300.00 | 77600.00 | 73900.00 | 81300.00 | 66300.00 | 54900.00 | 38500.00 | 48300.00 | 40600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.91 | 9450.29 | -- | -- | 1255.35 | 24300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2.60 | -- | 91.39 | 157.05 | 21.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 64100.00 | 78200.00 | 66900.00 | 45500.00 | 69400.00 | 77600.00 | 73900.00 | 87400.00 | 75700.00 | 54900.00 | 38500.00 | 49500.00 | 66800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -56800.00 | -55900.00 | -60400.00 | -23700.00 | -55300.00 | -71700.00 | -69600.00 | -76900.00 | -71900.00 | -52200.00 | -37400.00 | -46400.00 | -62200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1200.00 | 11200.00 | 144300.00 | 350.00 | -- | 83000.00 | 2000.00 | 12500.00 | 3336.05 | 122000.00 | 3028.42 | 4924.07 | 800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1200.00 | -- | 7500.00 | 350.00 | -- | -- | 2000.00 | 8158.54 | 3336.05 | 3250.57 | 3028.42 | 4924.07 | 800.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 152700.00 | 237600.00 | 283200.00 | 325100.00 | 358000.00 | 370600.00 | 376300.00 | 293300.00 | 149900.00 | 245400.00 | 251400.00 | 247100.00 | 170600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 31100.00 | 25900.00 | 10500.00 | 10900.00 | 9505.18 | 30800.00 | 23300.00 | 20800.00 | 5016.56 | 8114.32 | 4749.29 | 2603.45 | 338.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 185000.00 | 274700.00 | 438000.00 | 336300.00 | 367500.00 | 484500.00 | 401500.00 | 326500.00 | 158300.00 | 375500.00 | 409100.00 | 254700.00 | 171700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 245900.00 | 295000.00 | 363500.00 | 324200.00 | 303400.00 | 386900.00 | 283600.00 | 247400.00 | 137600.00 | 314400.00 | 375000.00 | 211800.00 | 137200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 51700.00 | 40700.00 | 35600.00 | 46000.00 | 24600.00 | 34800.00 | 33600.00 | 36900.00 | 21100.00 | 26800.00 | 20200.00 | 20800.00 | 33400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 11200.00 | 19300.00 | 16700.00 | 22300.00 | 11800.00 | 9816.82 | 11500.00 | 17600.00 | 6728.00 | 6715.00 | 5990.03 | 6418.07 | 8500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 45500.00 | 45100.00 | 21300.00 | 51500.00 | 20400.00 | 17200.00 | 13100.00 | 6831.93 | 14300.00 | 7583.67 | 5425.51 | 3708.86 | 2165.44 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 343100.00 | 380800.00 | 420400.00 | 421800.00 | 348400.00 | 438900.00 | 330300.00 | 291100.00 | 173000.00 | 348700.00 | 400600.00 | 236300.00 | 172800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -158100.00 | -106200.00 | 17600.00 | -85500.00 | 19100.00 | 45600.00 | 71200.00 | 35400.00 | -14800.00 | 26800.00 | 8513.80 | 18400.00 | -1110.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 8659.82 | 1661.97 | 1655.69 | -3649.08 | 904.05 | -1100.49 | 77.31 | -716.26 | 689.64 | 154.01 | -234.10 | 58.44 | 63.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 17900.00 | -24700.00 | 98100.00 | 4788.41 | 30600.00 | -5737.40 | 36000.00 | 34100.00 | -30100.00 | 30300.00 | 45100.00 | -4945.00 | -16700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 295000.00 | 319700.00 | 221600.00 | 216800.00 | 186200.00 | 192000.00 | 156000.00 | 121900.00 | 151900.00 | 121600.00 | 76400.00 | 81400.00 | 98100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 312900.00 | 295000.00 | 319700.00 | 221600.00 | 216800.00 | 186200.00 | 192000.00 | 156000.00 | 121900.00 | 151900.00 | 121600.00 | 76400.00 | 81400.00 |