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研究报告
贵研铂业（600459）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 81000.00 | 74300.00 | 63300.00 | -115000.00 | 5653.76 | -85100.00 | 31800.00 | -94100.00 | 3346.75 | -21800.00 | 3479.75 | -3525.63 | 2005.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35000.00 | -17900.00 | -17200.00 | -20100.00 | -22000.00 | -7321.05 | -17800.00 | -4530.19 | -8578.17 | -18600.00 | -14400.00 | -10400.00 | -7090.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7464.53 | -206100.00 | 53500.00 | 203200.00 | 55100.00 | 97900.00 | 21000.00 | 116200.00 | -2824.29 | 29600.00 | 9008.25 | 26700.00 | -6853.26 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4925200.00 | 5097700.00 | 4609600.00 | 3741800.00 | 3191400.00 | 2507000.00 | 1909000.00 | 1707200.00 | 1235900.00 | 790200.00 | 747000.00 | 577700.00 | 457500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 355.17 | 1136.97 | 4643.96 | 3507.65 | 1837.75 | 829.49 | 1234.98 | 384.31 | 413.57 | 2806.15 | 634.41 | 26.19 | 17.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 62600.00 | 43000.00 | 38500.00 | 34500.00 | 6476.71 | 12200.00 | 10300.00 | 7929.11 | 4193.59 | 9294.10 | 9569.48 | 6650.19 | 8376.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4988200.00 | 5141800.00 | 4652800.00 | 3779800.00 | 3199800.00 | 2520000.00 | 1920500.00 | 1715500.00 | 1240500.00 | 802300.00 | 757199.90 | 584299.90 | 465900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4757100.00 | 4938400.00 | 4464600.00 | 3764000.00 | 3113400.00 | 2545000.00 | 1845100.00 | 1779000.00 | 1208200.00 | 794500.00 | 727000.00 | 565099.90 | 443100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 61500.00 | 53600.00 | 43800.00 | 39200.00 | 32500.00 | 23300.00 | 21500.00 | 14700.00 | 12500.00 | 13000.00 | 12700.00 | 8485.65 | 7375.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | 33100.00 | 34600.00 | 47900.00 | 60100.00 | 30700.00 | 19000.00 | 10300.00 | 6445.00 | 5471.33 | 7418.09 | 5479.22 | 6145.96 | 6937.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 55400.00 | 41000.00 | 33200.00 | 31500.00 | 17600.00 | 17900.00 | 11800.00 | 9445.50 | 10900.00 | 9149.01 | 8654.08 | 8164.02 | 6467.91 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4907200.00 | 5067500.00 | 4589500.00 | 3894800.00 | 3194100.00 | 2605200.00 | 1888700.00 | 1809600.00 | 1237100.00 | 824100.00 | 753799.90 | 587900.00 | 463900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 81000.00 | 74300.00 | 63300.00 | -115000.00 | 5653.76 | -85100.00 | 31800.00 | -94100.00 | 3346.75 | -21800.00 | 3479.75 | -3525.63 | 2005.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.37 | 15.78 | -- | -- | -- | -- | 2693.30 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 322.51 | 269.39 | 102.22 | -- | -- | -- | 906.57 | 1.19 | 1.42 | -- | 3.31 | 1412.62 | 253.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 58.15 | 24.88 | 27.33 | 43.25 | 39.31 | 64.58 | 3.27 | 0.26 | 0.23 | 3.73 | 4.59 | 1201.17 | 12.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 350.00 | 2124.00 | 8508.30 | -- | -- | -- | -- | 1775.20 | 500.00 | -- | -- | -- | 400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 730.66 | 2418.27 | 8637.85 | 43.25 | 39.31 | 292.95 | 925.62 | 1776.65 | 501.65 | 3.73 | 7.90 | 5307.08 | 665.71 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 6821.77 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 35400.00 | 20200.00 | 19000.00 | 18900.00 | 22000.00 | 2934.00 | 8158.63 | 6306.84 | 9079.81 | 18600.00 | 14400.00 | 15700.00 | 7755.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4680.00 | 10500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 281.93 | 99.00 | -- | 1068.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 35700.00 | 20300.00 | 25800.00 | 20100.00 | 22000.00 | 7614.00 | 18700.00 | 6306.84 | 9079.81 | 18600.00 | 14400.00 | 15700.00 | 7755.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35000.00 | -17900.00 | -17200.00 | -20100.00 | -22000.00 | -7321.05 | -17800.00 | -4530.19 | -8578.17 | -18600.00 | -14400.00 | -10400.00 | -7090.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 495.36 | -- | 183200.00 | 67500.00 | -- | 100300.00 | -- | -- | -- | -- | 73.84 | 71800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 495.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.84 | 2704.56 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 467100.00 | 251000.00 | 344800.00 | 558400.00 | 324700.00 | 295400.00 | 252200.00 | 212200.00 | 110100.00 | 121300.00 | 52600.00 | 60600.00 | 123200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1205.50 | 682.73 | 7784.00 | 11500.00 | 39600.00 | -- | -- | -- | 3090.00 | 7199.50 | 2500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 468800.00 | 251700.00 | 535800.00 | 637400.00 | 364300.00 | 395800.00 | 252200.00 | 212200.00 | 113200.00 | 128500.00 | 55200.00 | 132400.00 | 123200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 380300.00 | 433000.00 | 437200.00 | 401700.00 | 283600.00 | 268600.00 | 212700.00 | 87300.00 | 109900.00 | 92300.00 | 40700.00 | 100600.00 | 124200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 27800.00 | 23300.00 | 30900.00 | 27900.00 | 24200.00 | 18600.00 | 15000.00 | 8700.65 | 6123.99 | 6516.56 | 5465.59 | 4506.55 | 5791.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1730.52 | 1669.13 | 1963.29 | -- | 1251.24 | 1445.48 | 20.44 | 229.24 | 354.63 | 269.99 | 177.34 | -- | 150.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 53300.00 | 1574.50 | 14200.00 | 4605.39 | 1459.43 | 10600.00 | 3553.22 | -- | -- | -- | -- | 522.53 | 16.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 461300.00 | 457800.00 | 482300.00 | 434200.00 | 309200.00 | 297900.00 | 231200.00 | 96000.00 | 116000.00 | 98900.00 | 46200.00 | 105600.00 | 130000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7464.53 | -206100.00 | 53500.00 | 203200.00 | 55100.00 | 97900.00 | 21000.00 | 116200.00 | -2824.29 | 29600.00 | 9008.25 | 26700.00 | -6853.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 743.88 | 1359.88 | 1585.49 | -677.11 | -368.92 | 142.44 | 218.35 | -88.64 | 28.02 | 79.84 | 7.37 | -24.12 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 54200.00 | -148400.00 | 101200.00 | 67500.00 | 38400.00 | 5553.28 | 35200.00 | 17500.00 | -8027.69 | -10600.00 | -1930.32 | 12800.00 | -11900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 156500.00 | 304900.00 | 203700.00 | 136200.00 | 84700.00 | 79100.00 | 43900.00 | 26400.00 | 34500.00 | 45100.00 | 47000.00 | 34200.00 | 46200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 210700.00 | 156500.00 | 304900.00 | 203700.00 | 123100.00 | 84700.00 | 79100.00 | 43900.00 | 26400.00 | 34500.00 | 45100.00 | 47000.00 | 34200.00 |