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研究报告
江淮汽车（600418）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 271100.00 | 339600.00 | 153100.00 | 172500.00 | -133100.00 | 22600.00 | -345400.00 | -666300.00 | -35000.00 | 354300.00 | 189400.00 | 247800.00 | 299500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -459600.00 | 153100.00 | 99600.00 | -103200.00 | 109200.00 | 168600.00 | -374600.00 | -34700.00 | -131500.00 | 5980.26 | -34400.00 | -79300.00 | -166500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 39200.00 | -381100.00 | -66300.00 | 265200.00 | -53400.00 | -183700.00 | 389300.00 | 243700.00 | 510000.00 | -227600.00 | -220800.00 | -18200.00 | 19200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3733400.00 | 4010500.00 | 3099100.00 | 4770700.00 | 3490400.00 | 3362200.00 | 2737400.00 | 2800200.00 | 4037500.00 | 3875900.00 | 3042800.00 | 2327800.00 | 1710500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 116200.00 | 179800.00 | 226200.00 | 62700.00 | 33500.00 | 56400.00 | 89100.00 | 73200.00 | 60900.00 | 75400.00 | 52200.00 | 47700.00 | 39600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 122400.00 | 138900.00 | 136300.00 | 206000.00 | 137400.00 | 155300.00 | 148800.00 | 64800.00 | 125100.00 | 178000.00 | 122200.00 | 61900.00 | 70400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3972000.00 | 4329200.00 | 3461500.00 | 5039300.00 | 3661300.00 | 3573800.00 | 2975400.00 | 2938200.00 | 4223400.00 | 4129300.00 | 3217100.00 | 2437400.00 | 1820500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3108800.00 | 3370400.00 | 2778400.00 | 4302800.00 | 3289200.00 | 3054000.00 | 2752400.00 | 2943300.00 | 3626900.00 | 3210900.00 | 2498300.00 | 1756900.00 | 1076300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 379700.00 | 375500.00 | 359900.00 | 388000.00 | 346600.00 | 358800.00 | 423100.00 | 413200.00 | 390500.00 | 339600.00 | 326000.00 | 194900.00 | 175900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 148500.00 | 180700.00 | 145700.00 | 129500.00 | 109900.00 | 99100.00 | 118900.00 | 202900.00 | 220700.00 | 205600.00 | 168200.00 | 164300.00 | 169200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 63800.00 | 62900.00 | 24400.00 | 46600.00 | 48800.00 | 39300.00 | 26400.00 | 45100.00 | 20400.00 | 18900.00 | 35200.00 | 73500.00 | 99700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3700800.00 | 3989600.00 | 3308500.00 | 4866900.00 | 3794400.00 | 3551200.00 | 3320800.00 | 3604500.00 | 4258400.00 | 3775000.00 | 3027700.00 | 2189600.00 | 1521000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 271100.00 | 339600.00 | 153100.00 | 172500.00 | -133100.00 | 22600.00 | -345400.00 | -666300.00 | -35000.00 | 354300.00 | 189400.00 | 247800.00 | 299500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1459000.00 | 1529000.00 | 1177000.00 | 499000.00 | 272700.00 | 221800.00 | 175200.00 | 493800.00 | 67900.00 | 130000.00 | 83900.00 | 63500.00 | 51600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 21200.00 | 8211.32 | 15500.00 | 4320.20 | 2366.14 | 9431.49 | 3489.56 | 4514.59 | 4859.71 | 9503.08 | 15800.00 | 4275.53 | 3283.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 64900.00 | 542500.00 | 17700.00 | 136800.00 | 90800.00 | 18100.00 | 861.58 | 7416.13 | 1039.06 | 1811.05 | 1197.14 | 669.48 | 128.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 123.93 | 5740.35 | -- | -- | 2679.85 | -- | 415.09 | -- | 130.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 20600.00 | 20400.00 | 16900.00 | 15600.00 | 11700.00 | 291500.00 | 41700.00 | 36100.00 | 33600.00 | 27000.00 | 41200.00 | 16500.00 | 11500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1565700.00 | 2100100.00 | 1233000.00 | 655800.00 | 377500.00 | 543499.90 | 221200.00 | 542200.00 | 107400.00 | 168400.00 | 142100.00 | 84900.00 | 66600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1817800.00 | 1740900.00 | 1093100.00 | 692100.00 | 244600.00 | 315800.00 | 272600.00 | 416300.00 | 159000.00 | 106600.00 | 85000.00 | 120900.00 | 168900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 207400.00 | 206000.00 | 40300.00 | 66800.00 | 23700.00 | 22100.00 | 81700.00 | 160700.00 | 80000.00 | 55800.00 | 91200.00 | 43200.00 | 62000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 37000.00 | 241500.00 | 10.21 | 2.10 | 22.87 | 302.55 | 47.88 | 2208.59 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2025300.00 | 1947000.00 | 1133400.00 | 759000.00 | 268300.00 | 374900.00 | 595800.00 | 577000.00 | 238900.00 | 162400.00 | 176500.00 | 164200.00 | 233100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -459600.00 | 153100.00 | 99600.00 | -103200.00 | 109200.00 | 168600.00 | -374600.00 | -34700.00 | -131500.00 | 5980.26 | -34400.00 | -79300.00 | -166500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 10000.00 | 50000.00 | -- | 197900.00 | -- | -- | 3630.00 | 425.00 | 450000.00 | -- | 14800.00 | 420.00 | 2100.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 10000.00 | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | 3630.00 | 425.00 | -- | -- | 14800.00 | 420.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 295900.00 | 349800.00 | 662900.00 | 754400.00 | 755200.00 | 650200.00 | 891200.00 | 743300.00 | 451700.00 | 292500.00 | 386000.00 | 187200.00 | 209200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 132100.00 | 76800.00 | 66900.00 | 115800.00 | 215000.00 | 53000.00 | 92300.00 | 39300.00 | 44800.00 | 24200.00 | 12500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 438000.00 | 476600.00 | 729899.90 | 1068100.00 | 970199.90 | 703200.00 | 987200.00 | 783000.00 | 946600.00 | 316700.00 | 413300.00 | 187700.00 | 211300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 330000.00 | 670900.00 | 649099.90 | 657400.00 | 824700.00 | 665800.00 | 546200.00 | 470600.00 | 328900.00 | 370700.00 | 416700.00 | 182900.00 | 163600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 30700.00 | 33300.00 | 48500.00 | 49800.00 | 48700.00 | 51600.00 | 49900.00 | 64600.00 | 49400.00 | 58000.00 | 49200.00 | 23000.00 | 26600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 5693.72 | 2988.78 | 1646.94 | 3048.83 | -- | 523.86 | 925.19 | 3135.87 | 3354.62 | 2077.43 | 445.77 | -- | 532.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 38100.00 | 153500.00 | 98600.00 | 95700.00 | 150300.00 | 169600.00 | 1760.39 | 4019.67 | 58300.00 | 115600.00 | 168200.00 | -- | 1973.96 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 398800.00 | 857700.00 | 796199.90 | 802900.00 | 1023700.00 | 886900.00 | 597899.90 | 539200.00 | 436600.00 | 544299.90 | 634100.00 | 205900.00 | 192200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 39200.00 | -381100.00 | -66300.00 | 265200.00 | -53400.00 | -183700.00 | 389300.00 | 243700.00 | 510000.00 | -227600.00 | -220800.00 | -18200.00 | 19200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4799.41 | 105.95 | -3691.81 | -890.18 | -4080.85 | -3305.46 | 1092.09 | -1432.32 | 1149.68 | 3652.97 | 3643.33 | 3300.72 | 127.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -144400.00 | 111800.00 | 182700.00 | 333600.00 | -81400.00 | 4191.11 | -329600.00 | -458700.00 | 344600.00 | 136400.00 | -62100.00 | 153600.00 | 152200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1169100.00 | 1057300.00 | 874600.00 | 541000.00 | 622400.00 | 618200.00 | 947799.90 | 1406500.00 | 1061900.00 | 925500.00 | 987599.90 | 483200.00 | 331000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1024700.00 | 1169100.00 | 1057300.00 | 874600.00 | 541000.00 | 622400.00 | 618200.00 | 947799.90 | 1406500.00 | 1061900.00 | 925500.00 | 636800.00 | 483200.00 |