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研究报告
安泰集团（600408）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22900.00 | 32100.00 | 2026.74 | 48500.00 | 70400.00 | 12000.00 | 55300.00 | 115900.00 | -12800.00 | -33400.00 | -75500.00 | 37700.00 | -22000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18200.00 | -3569.09 | -20300.00 | -17700.00 | -53900.00 | 26100.00 | -15200.00 | -332.02 | -623.52 | 961.33 | -274.48 | -4450.73 | -15800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9831.24 | -21600.00 | -32500.00 | 5174.35 | -15700.00 | -26800.00 | -45300.00 | -98700.00 | 1527.79 | 35300.00 | 32200.00 | 5506.33 | -14300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 700900.00 | 1095600.00 | 1327900.00 | 1388500.00 | 877700.00 | 860400.00 | 747200.00 | 526200.00 | 314100.00 | 189700.00 | 252300.00 | 547800.00 | 546100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8384.89 | -- | 289.24 | -- | -- | 1895.22 | 167.61 | 970.26 | -- | -- | -- | 1761.13 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6999.39 | 2367.93 | 5506.61 | 3935.90 | 2281.56 | 697.94 | 829.22 | 47400.00 | 496.05 | 12000.00 | 3333.76 | 5854.72 | 6258.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 716299.90 | 1098000.00 | 1333700.00 | 1392400.00 | 880000.00 | 862999.90 | 748199.90 | 574500.00 | 314600.00 | 201800.00 | 255600.00 | 555400.00 | 552299.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 670699.90 | 1042800.00 | 1295500.00 | 1283200.00 | 760800.00 | 800100.00 | 630000.00 | 404300.00 | 296700.00 | 207100.00 | 293600.00 | 456500.00 | 526400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13200.00 | 17900.00 | 21500.00 | 22200.00 | 19200.00 | 15700.00 | 15500.00 | 11500.00 | 10800.00 | 9641.85 | 15800.00 | 16600.00 | 17900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4239.56 | 2144.05 | 9628.06 | 27300.00 | 21500.00 | 19500.00 | 26800.00 | 24700.00 | 4234.99 | 7115.35 | 5345.91 | 23800.00 | 12600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5357.61 | 3117.79 | 5060.77 | 11300.00 | 8070.21 | 15700.00 | 20700.00 | 18100.00 | 15700.00 | 11300.00 | 16300.00 | 20800.00 | 17600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 693500.00 | 1065900.00 | 1331700.00 | 1343900.00 | 809600.00 | 851100.00 | 692900.00 | 458600.00 | 327400.00 | 235200.00 | 331100.00 | 517700.00 | 574400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22900.00 | 32100.00 | 2026.74 | 48500.00 | 70400.00 | 12000.00 | 55300.00 | 115900.00 | -12800.00 | -33400.00 | -75500.00 | 37700.00 | -22000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2940.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | 42.12 | 76.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 84.68 | 2551.92 | 101.67 | 496.69 | -- | 0.13 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 28100.00 | -- | -- | -- | -0.48 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 147.22 | -- | -- | 412.25 | 2000.00 | 550.00 | -- | -- | -- | 2592.58 | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 231.91 | 2551.92 | 102.75 | 908.95 | 2042.12 | 28800.00 | 1.34 | -- | -- | 2592.11 | 200.00 | -- | 2970.29 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 1.00 | 50.00 | 51200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.00 | 7000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3327.51 | 6121.01 | 20000.00 | 18600.00 | 2273.75 | 2109.20 | 2276.24 | 332.02 | 623.52 | 512.50 | 151.89 | 3290.73 | 11700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 302.00 | -- | -- | -- | 12900.00 | -- | -- | -1.72 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 15200.00 | -- | 21.47 | 13.18 | 2481.76 | 550.44 | -- | -- | -- | 1120.00 | 322.58 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 18500.00 | 6121.01 | 20400.00 | 18600.00 | 56000.00 | 2659.64 | 15200.00 | 332.02 | 623.52 | 1630.78 | 474.48 | 4450.73 | 18700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18200.00 | -3569.09 | -20300.00 | -17700.00 | -53900.00 | 26100.00 | -15200.00 | -332.02 | -623.52 | 961.33 | -274.48 | -4450.73 | -15800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 44900.00 | 38600.00 | 49100.00 | 75900.00 | 22900.00 | 28600.00 | 11400.00 | 40000.00 | 18800.00 | 158400.00 | 383200.00 | 308300.00 | 205300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15900.00 | 2971.50 | 3.01 | -- | 43.94 | -- | -- | -- | 9401.00 | 111500.00 | 706900.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 65900.00 | 41600.00 | 49100.00 | 75900.00 | 22900.00 | 28600.00 | 11400.00 | 40000.00 | 28200.00 | 269900.00 | 1090100.00 | 308300.00 | 205300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 48900.00 | 39900.00 | 54400.00 | 53700.00 | 29700.00 | 40700.00 | 43700.00 | 124900.00 | 17700.00 | 179300.00 | 262500.00 | 278100.00 | 192400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4217.88 | 5128.68 | 4859.69 | 6427.96 | 4937.92 | 9057.59 | 3603.22 | 10400.00 | 8033.74 | 18100.00 | 22200.00 | 24700.00 | 27200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 22600.00 | 18200.00 | 22300.00 | 10500.00 | 4027.77 | 5634.09 | 9416.54 | 3386.06 | 1000.00 | 37200.00 | 773300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 75700.00 | 63200.00 | 81600.00 | 70700.00 | 38700.00 | 55400.00 | 56700.00 | 138700.00 | 26700.00 | 234600.00 | 1058000.00 | 302800.00 | 219600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9831.24 | -21600.00 | -32500.00 | 5174.35 | -15700.00 | -26800.00 | -45300.00 | -98700.00 | 1527.79 | 35300.00 | 32200.00 | 5506.33 | -14300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.08 | 0.10 | 1.88 | -0.30 | -0.91 | 0.23 | 0.67 | -0.90 | 0.39 | -0.33 | -62.49 | 316.80 | 112.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5217.86 | 6923.04 | -50700.00 | 36000.00 | 747.23 | 11200.00 | -5261.38 | 16900.00 | -11900.00 | 2873.71 | -43700.00 | 39100.00 | -52000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17600.00 | 10700.00 | 61400.00 | 25400.00 | 24700.00 | 13400.00 | 18700.00 | 1759.90 | 13700.00 | 10800.00 | 54500.00 | 15400.00 | 67400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12400.00 | 17600.00 | 10700.00 | 61400.00 | 25400.00 | 24700.00 | 13400.00 | 18700.00 | 1759.90 | 13700.00 | 10800.00 | 54500.00 | 15400.00 |