中商官网
研究报告
动力源（600405）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -16200.00 | 6714.64 | 12200.00 | 1360.17 | 13800.00 | 13500.00 | -6384.44 | -7381.35 | 22200.00 | 1339.03 | 4280.16 | 291.65 | 5302.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4127.35 | -5989.10 | -7355.55 | -7802.97 | -5148.05 | -7895.91 | -14500.00 | -13700.00 | -24500.00 | -13400.00 | -11500.00 | -12600.00 | -8450.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20500.00 | -7100.41 | 1143.49 | 4734.09 | -5243.49 | -7322.96 | 2247.06 | 36100.00 | 96.61 | 12200.00 | -2738.00 | 26100.00 | 2897.77 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 57900.00 | 94300.00 | 115600.00 | 109600.00 | 98400.00 | 94900.00 | 93000.00 | 116900.00 | 124600.00 | 85400.00 | 85100.00 | 75500.00 | 71300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 843.94 | 1909.96 | 2501.55 | 1971.75 | 1954.30 | 3077.56 | 2768.97 | 3108.14 | 2893.65 | 916.57 | 429.99 | 218.08 | 503.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3251.33 | 4088.07 | 2955.55 | 2088.97 | 2277.77 | 2500.93 | 4126.29 | 2692.56 | 3792.01 | 4455.72 | 3267.31 | 1677.76 | 2455.64 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 62000.00 | 100300.00 | 121100.00 | 113700.00 | 102700.00 | 100500.00 | 99800.00 | 122700.00 | 131300.00 | 90800.00 | 88800.00 | 77400.00 | 74200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 45900.00 | 46200.00 | 66200.00 | 73600.00 | 48300.00 | 47200.00 | 65500.00 | 88800.00 | 69500.00 | 54100.00 | 51500.00 | 46600.00 | 40300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18900.00 | 27600.00 | 25900.00 | 24000.00 | 23200.00 | 24900.00 | 24900.00 | 25100.00 | 22800.00 | 20800.00 | 18300.00 | 16600.00 | 17100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2908.62 | 5286.09 | 4621.09 | 3247.21 | 4674.32 | 3324.84 | 4408.55 | 5560.79 | 5440.58 | 3591.87 | 3832.92 | 3954.17 | 2996.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10500.00 | 14500.00 | 12200.00 | 11500.00 | 12600.00 | 11600.00 | 11400.00 | 10600.00 | 11300.00 | 11000.00 | 10800.00 | 9947.45 | 8569.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 78100.00 | 93600.00 | 108900.00 | 112300.00 | 88800.00 | 87000.00 | 106200.00 | 130100.00 | 109100.00 | 89500.00 | 84500.00 | 77100.00 | 68900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -16200.00 | 6714.64 | 12200.00 | 1360.17 | 13800.00 | 13500.00 | -6384.44 | -7381.35 | 22200.00 | 1339.03 | 4280.16 | 291.65 | 5302.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 62.36 | 51.52 | 13.30 | 12.95 | 10.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 61.79 | 17.73 | 18.36 | 5.18 | 1507.96 | 2066.73 | 890.99 | 2.44 | 6.44 | 4.57 | 11.85 | 40.74 | 9.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | 108.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 22.32 | -- | 34.21 | -- | 11.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1124.15 | 69.25 | 31.66 | 40.45 | 2026.76 | 2100.94 | 890.99 | 14.09 | 6.44 | 4.57 | 11.85 | 40.74 | 9.96 |
| 投资支付的现金 |
-- | 569.33 | -- | -- | -- | 453.43 | 400.00 | -- | -- | 16700.00 | -- | -- | -- | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4682.17 | 6058.35 | 7387.21 | 7843.43 | 6721.39 | 9588.62 | 15400.00 | 13700.00 | 7770.67 | 13400.00 | 11500.00 | 12700.00 | 7460.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5251.50 | 6058.35 | 7387.21 | 7843.43 | 7174.82 | 9996.85 | 15400.00 | 13700.00 | 24500.00 | 13400.00 | 11500.00 | 12700.00 | 8460.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4127.35 | -5989.10 | -7355.55 | -7802.97 | -5148.05 | -7895.91 | -14500.00 | -13700.00 | -24500.00 | -13400.00 | -11500.00 | -12600.00 | -8450.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 18300.00 | -- | 70.00 | -- | 1615.63 | 1760.22 | -- | 47900.00 | 496.65 | 6477.05 | -- | 20700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 50600.00 | 59100.00 | 81200.00 | 39200.00 | 46800.00 | 39900.00 | 70100.00 | 35400.00 | 73700.00 | 68300.00 | 60600.00 | 26000.00 | 21400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 47300.00 | 33500.00 | 8722.40 | 17100.00 | 7576.32 | 12100.00 | 9253.82 | 2756.08 | 3272.76 | 2658.26 | 725.98 | 26700.00 | 31200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 116200.00 | 92600.00 | 89900.00 | 56300.00 | 56000.00 | 53800.00 | 79300.00 | 102900.00 | 77400.00 | 77400.00 | 61300.00 | 73400.00 | 52600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 71100.00 | 67500.00 | 78200.00 | 41500.00 | 50000.00 | 50700.00 | 65600.00 | 61000.00 | 62300.00 | 57900.00 | 53300.00 | 19600.00 | 15600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1802.54 | 2189.03 | 2886.62 | 2258.43 | 4191.42 | 3695.80 | 3720.41 | 3458.73 | 5504.78 | 3216.15 | 4390.45 | 1574.74 | 1390.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 22800.00 | 30000.00 | 7761.37 | 7820.56 | 7052.25 | 6730.73 | 7765.37 | 2277.07 | 9586.18 | 4067.31 | 6324.42 | 26000.00 | 32600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 95700.00 | 99700.00 | 88800.00 | 51600.00 | 61300.00 | 61100.00 | 77100.00 | 66700.00 | 77300.00 | 65200.00 | 64000.00 | 47200.00 | 49700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20500.00 | -7100.41 | 1143.49 | 4734.09 | -5243.49 | -7322.96 | 2247.06 | 36100.00 | 96.61 | 12200.00 | -2738.00 | 26100.00 | 2897.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 142.00 | 223.22 | 103.63 | -184.92 | -451.35 | 16.00 | 3.05 | -148.13 | 53.85 | 63.84 | 8.45 | -50.23 | 2.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 335.22 | -6151.65 | 6082.16 | -1893.63 | 2982.60 | -1712.12 | -18700.00 | 14900.00 | -2097.97 | 242.40 | -9920.33 | 13800.00 | -247.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6514.76 | 12700.00 | 6584.26 | 8477.89 | 5495.29 | 7207.41 | 25900.00 | 10900.00 | 13000.00 | 12800.00 | 22700.00 | 8952.68 | 9200.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6849.98 | 6514.76 | 12700.00 | 6584.26 | 8477.89 | 5495.29 | 7207.41 | 25900.00 | 10900.00 | 13000.00 | 12800.00 | 22700.00 | 8952.68 |