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研究报告
抚顺特钢（600399）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -37700.00 | 18000.00 | 4413.15 | 34000.00 | 62000.00 | 105000.00 | -12400.00 | 67100.00 | -14800.00 | 12400.00 | 80600.00 | 17200.00 | -6359.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4656.60 | -73600.00 | 6860.28 | -5398.20 | 7445.42 | -123900.00 | -5793.99 | -21400.00 | -17400.00 | -28400.00 | -44000.00 | -80300.00 | -73400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 81400.00 | 9069.65 | 5332.67 | -14000.00 | -8948.21 | -9193.93 | 31800.00 | -35200.00 | 22600.00 | 19200.00 | -54100.00 | 90600.00 | 69900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 739800.00 | 742300.00 | 704800.00 | 602200.00 | 507100.00 | 584800.00 | 663000.00 | 530500.00 | 477200.00 | 469300.00 | 585099.90 | 560399.90 | 530100.00 |
| 收到的税费与返还 |
14.91 | -- | -- | -- | -- | 23.41 | -- | 869.89 | -- | -- | -- | -- | 33.42 | 4420.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20100.00 | 14100.00 | 12900.00 | 12000.00 | 13000.00 | 8892.00 | 76600.00 | 76900.00 | 44200.00 | 23100.00 | 20900.00 | 5844.08 | 4686.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 759900.00 | 756500.00 | 717700.00 | 614200.00 | 520200.00 | 593600.00 | 740500.00 | 607300.00 | 521400.00 | 492400.00 | 606000.00 | 566300.00 | 539200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 658200.00 | 615000.00 | 546600.00 | 428700.00 | 316600.00 | 376200.00 | 654400.00 | 365200.00 | 413200.00 | 354000.00 | 436500.00 | 452700.00 | 436700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 99800.00 | 94000.00 | 93800.00 | 90700.00 | 82800.00 | 74900.00 | 75900.00 | 82000.00 | 75100.00 | 71300.00 | 61900.00 | 59800.00 | 58300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15300.00 | 11600.00 | 15500.00 | 23800.00 | 29500.00 | 17300.00 | 8834.23 | 26500.00 | 25500.00 | 27800.00 | 16900.00 | 25400.00 | 14000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24200.00 | 17900.00 | 57300.00 | 37100.00 | 29300.00 | 20300.00 | 13800.00 | 66500.00 | 22300.00 | 26900.00 | 10200.00 | 11100.00 | 36600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 797500.00 | 738400.00 | 713300.00 | 580200.00 | 458200.00 | 488600.00 | 752999.90 | 540200.00 | 536100.00 | 480000.00 | 525500.00 | 549000.00 | 545500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -37700.00 | 18000.00 | 4413.15 | 34000.00 | 62000.00 | 105000.00 | -12400.00 | 67100.00 | -14800.00 | 12400.00 | 80600.00 | 17200.00 | -6359.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 47000.00 | 53000.00 | 155800.00 | 303600.00 | 298900.00 | 292100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1747.33 | 1853.95 | 3365.31 | 4356.27 | 4754.67 | 436.16 | -- | -- | -- | -- | 20.07 | 437.23 | 25.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 120.50 | 0.40 | 9.13 | 338.76 | -- | -- | -- | 79.80 | 12.63 | 11.22 | 108.32 | 87.47 | 15.33 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 48900.00 | 54900.00 | 159200.00 | 308300.00 | 303600.00 | 292600.00 | -- | 79.80 | 12.63 | 11.22 | 128.39 | 524.69 | 40.33 |
| 投资支付的现金 |
-- | 8875.00 | 59000.00 | 118400.00 | 288000.00 | 287600.00 | 411400.00 | -- | -- | -- | 364.12 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 44600.00 | 69500.00 | 33900.00 | 25700.00 | 8528.45 | 5095.78 | 5793.99 | 21500.00 | 17400.00 | 28100.00 | 44100.00 | 80800.00 | 73500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 53500.00 | 128500.00 | 152300.00 | 313700.00 | 296200.00 | 416500.00 | 5793.99 | 21500.00 | 17400.00 | 28500.00 | 44100.00 | 80800.00 | 73500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4656.60 | -73600.00 | 6860.28 | -5398.20 | 7445.42 | -123900.00 | -5793.99 | -21400.00 | -17400.00 | -28400.00 | -44000.00 | -80300.00 | -73400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 236800.00 | 22900.00 | 23000.00 | -- | -- | -- | 308500.00 | 579499.90 | 656900.00 | 478600.00 | 426100.00 | 428700.00 | 437600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 372400.00 | 35100.00 | 53300.00 | 22400.00 | 74900.00 | 129900.00 | 71800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 236800.00 | 22900.00 | 23000.00 | -- | -- | -- | 706800.00 | 614600.00 | 710200.00 | 501100.00 | 500900.00 | 558600.00 | 509400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 128400.00 | 5000.00 | 10000.00 | 6450.00 | 1300.00 | 1300.00 | 268900.00 | 575200.00 | 506300.00 | 419900.00 | 484500.00 | 376600.00 | 375200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 19900.00 | 8696.70 | 7667.33 | 7599.84 | 7648.21 | 7893.93 | 30600.00 | 39200.00 | 40200.00 | 45900.00 | 53900.00 | 49300.00 | 38500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7165.23 | 163.65 | -- | -- | -- | -- | 375400.00 | 35400.00 | 141100.00 | 16000.00 | 16600.00 | 42100.00 | 25800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 155500.00 | 13900.00 | 17700.00 | 14000.00 | 8948.21 | 9193.93 | 675000.00 | 649800.00 | 687600.00 | 481900.00 | 555000.00 | 467900.00 | 439500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 81400.00 | 9069.65 | 5332.67 | -14000.00 | -8948.21 | -9193.93 | 31800.00 | -35200.00 | 22600.00 | 19200.00 | -54100.00 | 90600.00 | 69900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
122.96 | 87.67 | -346.32 | -122.92 | -799.99 | -4.58 | -40.18 | 48.28 | -92.17 | 7.04 | 8.61 | -6.97 | -42.01 | -8.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 39100.00 | -46900.00 | 16500.00 | 13800.00 | 60500.00 | -28100.00 | 13700.00 | 10400.00 | -9552.15 | 3153.74 | -17500.00 | 27500.00 | -9887.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 57500.00 | 104300.00 | 87900.00 | 74100.00 | 13600.00 | 41800.00 | 28100.00 | 17600.00 | 27200.00 | 24000.00 | 41500.00 | 13900.00 | 23800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 96600.00 | 57500.00 | 104300.00 | 87900.00 | 74100.00 | 13600.00 | 41800.00 | 28100.00 | 17600.00 | 27200.00 | 24000.00 | 41500.00 | 13900.00 |