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研究报告
ST粤泰（600393）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 921.92 | -3804.60 | 10400.00 | 15800.00 | 27200.00 | 20300.00 | 93100.00 | -86300.00 | -320200.00 | -121800.00 | -521.86 | -4934.88 | -12100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1815.43 | 10400.00 | 6163.10 | -10900.00 | 23500.00 | -21800.00 | 36500.00 | -65200.00 | 16400.00 | -3411.93 | -1852.05 | -10400.00 | -2494.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3511.44 | -6784.18 | -29700.00 | -31100.00 | -34400.00 | -5169.58 | -135500.00 | 144000.00 | 334300.00 | 114300.00 | 18000.00 | 19000.00 | 16700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 22600.00 | 43500.00 | 61800.00 | 120100.00 | 158200.00 | 259700.00 | 374200.00 | 366100.00 | 75900.00 | 84400.00 | 61000.00 | 84200.00 | 48000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7.78 | 9.66 | 2006.68 | 439.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1528.33 | 5693.60 | 46500.00 | 15600.00 | 24600.00 | 64000.00 | 149600.00 | 161300.00 | 38300.00 | 79100.00 | 45000.00 | 47100.00 | 72300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 24200.00 | 49200.00 | 110400.00 | 136200.00 | 182800.00 | 323700.00 | 523900.00 | 527400.00 | 114200.00 | 163500.00 | 106000.00 | 131400.00 | 120300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11600.00 | 21400.00 | 33100.00 | 77900.00 | 90400.00 | 173000.00 | 313500.00 | 335600.00 | 194800.00 | 80400.00 | 44400.00 | 35700.00 | 37800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1705.38 | 4110.18 | 7027.55 | 8566.56 | 9942.93 | 12200.00 | 18500.00 | 16600.00 | 12500.00 | 8495.28 | 6461.47 | 4512.69 | 6455.19 | 8233.99 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1143.55 | 2638.83 | 5140.34 | 8607.25 | 14400.00 | 25400.00 | 24800.00 | 25300.00 | 15700.00 | 18100.00 | 8120.34 | 9464.77 | 7424.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6437.58 | 22000.00 | 53200.00 | 23900.00 | 38500.00 | 86600.00 | 75900.00 | 240400.00 | 215400.00 | 180400.00 | 49500.00 | 84700.00 | 78900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 23300.00 | 53100.00 | 100000.00 | 120400.00 | 155600.00 | 303400.00 | 430800.00 | 613700.00 | 434400.00 | 285300.00 | 106500.00 | 136300.00 | 132300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 921.92 | -3804.60 | 10400.00 | 15800.00 | 27200.00 | 20300.00 | 93100.00 | -86300.00 | -320200.00 | -121800.00 | -521.86 | -4934.88 | -12100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1815.00 | 12.00 | -- | -- | -- | 0.09 | 15300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 2240.06 | -- | -- | -- | 30000.00 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.43 | 0.36 | 9.09 | 54.70 | 10900.00 | 102.81 | 103.60 | 13.60 | 92.17 | 15.19 | 7.34 | 10.23 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 10400.00 | 3955.71 | 494.56 | 5908.50 | -- | 2083.56 | 8541.44 | 270.91 | -- | -- | -995.40 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7163.11 | -- | 20300.00 | 470.50 | 29300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1815.43 | 10400.00 | 6204.86 | 549.26 | 24000.00 | 102.89 | 67800.00 | 9025.53 | 29600.00 | 15.19 | 7.34 | -985.17 | 0.09 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15300.00 | 8900.00 | 208.44 | -- | 6777.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 0.32 | 41.76 | 136.17 | 446.59 | 4421.58 | 9266.15 | 13400.00 | 2391.97 | 1023.64 | 734.29 | 516.47 | 2494.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 11300.00 | -- | -- | -- | 398.29 | 1932.11 | 2195.05 | 1125.10 | 2087.39 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1.61 | -- | -- | 35.12 | 17500.00 | 22000.00 | 45200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1.92 | 41.76 | 11500.00 | 481.72 | 21900.00 | 31300.00 | 74300.00 | 13200.00 | 3427.12 | 1859.38 | 9381.08 | 2494.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1815.43 | 10400.00 | 6163.10 | -10900.00 | 23500.00 | -21800.00 | 36500.00 | -65200.00 | 16400.00 | -3411.93 | -1852.05 | -10400.00 | -2494.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | 99.00 | 4500.00 | 142200.00 | -- | -- | 60.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | 99.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4027.28 | 2691.43 | 980.00 | 15400.00 | 3233.82 | 86700.00 | 328900.00 | 587100.00 | 729200.00 | 313600.00 | 135100.00 | 91400.00 | 64000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.33 | 1738.04 | -- | 6154.83 | 30200.00 | 15700.00 | 36500.00 | 13600.00 | 32800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4027.28 | 2691.43 | 980.00 | 15400.00 | 4224.15 | 88400.00 | 329000.00 | 597800.00 | 901700.00 | 329400.00 | 171600.00 | 105100.00 | 96700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1145.38 | 6237.61 | 7737.51 | 2715.84 | 22700.00 | 16800.00 | 58800.00 | 351000.00 | 370900.00 | 447300.00 | 153800.00 | 101400.00 | 55200.00 | 38400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1301.11 | 1738.10 | 27900.00 | 22300.00 | 21500.00 | 32600.00 | 110000.00 | 70300.00 | 60700.00 | 28300.00 | 16600.00 | 13700.00 | 7942.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 177.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1510.00 | 315.56 | 2164.03 | 3488.21 | 12600.00 | 59400.00 | 32900.00 | 35500.00 | 17200.00 | 33700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7538.72 | 9475.61 | 30700.00 | 46500.00 | 38700.00 | 93600.00 | 464500.00 | 453800.00 | 567400.00 | 215100.00 | 153600.00 | 86100.00 | 80000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3511.44 | -6784.18 | -29700.00 | -31100.00 | -34400.00 | -5169.58 | -135500.00 | 144000.00 | 334300.00 | 114300.00 | 18000.00 | 19000.00 | 16700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.29 | 0.33 | 0.56 | -0.15 | -104.56 | 2.84 | -240.32 | 3.73 | 93.42 | 24.07 | -259.51 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -773.80 | -156.01 | -13100.00 | -26200.00 | 16200.00 | -6728.97 | -6171.61 | -7541.32 | 30600.00 | -10900.00 | 15300.00 | 3677.99 | 2173.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1014.82 | 1170.83 | 14300.00 | 40500.00 | 24300.00 | 31000.00 | 37200.00 | 44700.00 | 14100.00 | 25000.00 | 9727.48 | 6049.49 | 3875.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 241.03 | 1014.82 | 1170.83 | 14300.00 | 40500.00 | 24300.00 | 31000.00 | 37200.00 | 44700.00 | 14100.00 | 25100.00 | 9727.48 | 6049.49 |