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研究报告
盛和资源（600392）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7242.33 | 39100.00 | 51100.00 | 96400.00 | 33300.00 | 64700.00 | 27400.00 | -20700.00 | -10700.00 | -26400.00 | -10800.00 | -25300.00 | 16800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52800.00 | -79100.00 | -70100.00 | -43900.00 | -21200.00 | -15900.00 | 1961.96 | -33700.00 | -15900.00 | -8672.14 | -10100.00 | -5539.85 | -3324.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 34900.00 | -23700.00 | 45900.00 | 68700.00 | -16500.00 | -31000.00 | -32100.00 | 87500.00 | 18700.00 | 40100.00 | 20100.00 | 4822.10 | 2139.05 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1396700.00 | 1985000.00 | 1867700.00 | 1152000.00 | 805600.00 | 767499.90 | 641099.90 | 637099.90 | 162400.00 | 115200.00 | 108400.00 | 138600.00 | 88600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 252.14 | 4920.36 | 6496.06 | 4783.33 | 6543.84 | 1353.49 | 1993.64 | 236.91 | 135.42 | 35.24 | 7.79 | 37.97 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12200.00 | 39400.00 | 20800.00 | 15100.00 | 19900.00 | 8361.45 | 7411.17 | 15000.00 | 2724.92 | 6147.93 | 338.92 | 1849.00 | 1702.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1409100.00 | 2029300.00 | 1895000.00 | 1171900.00 | 832000.00 | 777200.00 | 650500.00 | 652299.90 | 165300.00 | 121400.00 | 108700.00 | 140500.00 | 90300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1309200.00 | 1892600.00 | 1693700.00 | 948699.90 | 727700.00 | 646000.00 | 558000.00 | 609000.00 | 160900.00 | 127000.00 | 102600.00 | 148300.00 | 51800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 40900.00 | 36000.00 | 39600.00 | 22500.00 | 22500.00 | 23500.00 | 25500.00 | 17900.00 | 6368.36 | 5927.45 | 4084.76 | 3606.79 | 3658.85 |
| 支付的各项税费 |
-- | 26500.00 | 45100.00 | 67200.00 | 71100.00 | 16700.00 | 24200.00 | 23300.00 | 15400.00 | 1451.37 | 7367.18 | 8145.41 | 10200.00 | 16600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 25300.00 | 16500.00 | 43400.00 | 33200.00 | 31900.00 | 18800.00 | 16200.00 | 30800.00 | 7183.69 | 7529.25 | 4699.84 | 3762.47 | 1491.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1401800.00 | 1990200.00 | 1844000.00 | 1075500.00 | 798799.90 | 712500.00 | 623100.00 | 673000.00 | 175900.00 | 147800.00 | 119600.00 | 165800.00 | 73500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7242.33 | 39100.00 | 51100.00 | 96400.00 | 33300.00 | 64700.00 | 27400.00 | -20700.00 | -10700.00 | -26400.00 | -10800.00 | -25300.00 | 16800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 18000.00 | 964.87 | 2133.94 | 9391.21 | -- | 1422.83 | 1044.81 | 5237.42 | 18000.00 | 4293.51 | 13400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3437.77 | 5978.86 | 1850.16 | 12700.00 | 1677.85 | 220.25 | 94.40 | 241.26 | 11.96 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 963.60 | 50.11 | 527.82 | 410.51 | 987.80 | 2472.76 | 68.84 | 23.75 | 3273.00 | 24.17 | 2.94 | -- | 46.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 450.00 | 1080.00 | 6130.00 | 18800.00 | -- | 1827.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 16300.00 | 12600.00 | 2106.89 | 296.52 | 21600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 22400.00 | 7443.85 | 21900.00 | 41300.00 | 23600.00 | 4412.37 | 24600.00 | 5502.42 | 21300.00 | 4317.68 | 13400.00 | -- | 46.30 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2391.99 | 22500.00 | 43200.00 | 13600.00 | 400.64 | 6858.01 | 1761.34 | 6816.00 | 31200.00 | 8449.65 | 17700.00 | 2414.40 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 72600.00 | 61700.00 | 37200.00 | 23700.00 | 16000.00 | 6695.52 | 8461.47 | 12500.00 | 4142.27 | 4540.17 | 5770.48 | 3125.45 | 3371.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 278.67 | 2365.79 | 11700.00 | 334.00 | -- | -- | -- | 19900.00 | 372.29 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1.72 | 47500.00 | 28400.00 | 6721.09 | 12500.00 | 13.84 | 1426.98 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 75200.00 | 86500.00 | 92000.00 | 85200.00 | 44800.00 | 20300.00 | 22700.00 | 39200.00 | 37200.00 | 13000.00 | 23500.00 | 5539.85 | 3371.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52800.00 | -79100.00 | -70100.00 | -43900.00 | -21200.00 | -15900.00 | 1961.96 | -33700.00 | -15900.00 | -8672.14 | -10100.00 | -5539.85 | -3324.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44300.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 7075.75 | -- | 26600.00 | 300.00 | -584.66 | -- | 900.00 | 64300.00 | 75.42 | 9489.60 | -- | 2300.00 | 19300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 7075.75 | -- | -- | -- | -584.66 | -- | 900.00 | -- | 75.42 | 9489.60 | -- | 1800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 561700.00 | 377200.00 | 295200.00 | 265200.00 | 317100.00 | 269600.00 | 267900.00 | 197800.00 | 45400.00 | 35000.00 | 27600.00 | 18300.00 | 1570.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 170900.00 | 55700.00 | 51200.00 | 81200.00 | 62300.00 | 23100.00 | 12000.00 | 78100.00 | 7676.43 | 5844.35 | -- | 650.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 739599.90 | 432800.00 | 373000.00 | 346800.00 | 378800.00 | 292700.00 | 280800.00 | 340100.00 | 53100.00 | 94700.00 | 27600.00 | 21200.00 | 20900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 483500.00 | 334800.00 | 237500.00 | 201500.00 | 286300.00 | 255800.00 | 268200.00 | 154300.00 | 24500.00 | 39600.00 | 4000.00 | 14900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 23500.00 | 28900.00 | 30000.00 | 28800.00 | 11600.00 | 23700.00 | 18400.00 | 13700.00 | 3771.15 | 9039.93 | 1466.89 | 1557.90 | 18100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2334.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.50 | 150.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 197600.00 | 92800.00 | 59600.00 | 47700.00 | 97400.00 | 44200.00 | 26200.00 | 84700.00 | 6239.23 | 5897.49 | 2071.76 | -- | 650.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 704700.00 | 456600.00 | 327100.00 | 278100.00 | 395300.00 | 323700.00 | 312900.00 | 252700.00 | 34500.00 | 54600.00 | 7538.65 | 16400.00 | 18800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 34900.00 | -23700.00 | 45900.00 | 68700.00 | -16500.00 | -31000.00 | -32100.00 | 87500.00 | 18700.00 | 40100.00 | 20100.00 | 4822.10 | 2139.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 901.27 | 923.70 | 1945.08 | -966.09 | -2607.62 | 151.19 | 1358.68 | 1474.14 | 100.12 | 71.14 | -23.88 | -99.94 | 80.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -9733.01 | -62800.00 | 28800.00 | 120200.00 | -7106.13 | 18000.00 | -1357.98 | 34600.00 | -7820.15 | 5085.13 | -863.19 | -26100.00 | 15700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 154200.00 | 217100.00 | 188200.00 | 68000.00 | 75100.00 | 57100.00 | 58500.00 | 23900.00 | 31700.00 | 26600.00 | 27500.00 | 53600.00 | 37900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 144500.00 | 154200.00 | 217100.00 | 188200.00 | 68000.00 | 75100.00 | 57100.00 | 58500.00 | 23900.00 | 31700.00 | 26600.00 | 27500.00 | 53600.00 |