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研究报告
北巴传媒（600386）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 45700.00 | 44100.00 | 55300.00 | 49200.00 | 40300.00 | 50500.00 | 30300.00 | 19100.00 | 21400.00 | 27500.00 | 36900.00 | 17900.00 | 27100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26700.00 | -24800.00 | -16600.00 | -15600.00 | -4659.82 | -28300.00 | 6090.74 | 21600.00 | -22300.00 | -72400.00 | -31800.00 | -6564.77 | -9899.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20700.00 | -28800.00 | -22400.00 | -33600.00 | -45300.00 | -32600.00 | -51700.00 | -9862.55 | -7845.00 | 57000.00 | -11400.00 | -13100.00 | -892.30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 503300.00 | 536299.90 | 395000.00 | 474200.00 | 507000.00 | 587200.00 | 557600.00 | 454400.00 | 391800.00 | 334300.00 | 342500.00 | 343400.00 | 326500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 3671.77 | 1159.92 | 889.72 | 555.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3390.43 | 3318.27 | 4407.34 | 2929.90 | 7589.68 | 6396.38 | 5924.82 | 4999.90 | 2241.59 | 1669.50 | 1016.31 | 1507.35 | 1412.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 506700.00 | 539599.90 | 403100.00 | 478300.00 | 515400.00 | 594200.00 | 563599.90 | 459400.00 | 394000.00 | 335900.00 | 343500.00 | 344900.00 | 327900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 404700.00 | 433700.00 | 297100.00 | 366400.00 | 418700.00 | 462700.00 | 450300.00 | 371400.00 | 308100.00 | 242100.00 | 245000.00 | 259200.00 | 243500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 33700.00 | 36200.00 | 30100.00 | 31200.00 | 26200.00 | 40600.00 | 43700.00 | 42300.00 | 38700.00 | 36400.00 | 32500.00 | 27500.00 | 23700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10700.00 | 12400.00 | 11200.00 | 18800.00 | 16100.00 | 17700.00 | 15400.00 | 12100.00 | 12800.00 | 16500.00 | 16100.00 | 15800.00 | 14700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11800.00 | 13300.00 | 9279.63 | 12700.00 | 14100.00 | 22600.00 | 23900.00 | 14600.00 | 12900.00 | 13400.00 | 13000.00 | 24500.00 | 19000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 461000.00 | 495500.00 | 347800.00 | 429100.00 | 475100.00 | 543700.00 | 533300.00 | 440300.00 | 372600.00 | 308500.00 | 306500.00 | 327000.00 | 300800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 45700.00 | 44100.00 | 55300.00 | 49200.00 | 40300.00 | 50500.00 | 30300.00 | 19100.00 | 21400.00 | 27500.00 | 36900.00 | 17900.00 | 27100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.68 | -- | -- | -- | -- | 437.00 | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 97.75 | 67.40 | 75.15 | 150.59 | 15100.00 | 82.13 | 104.15 | 111.51 | 96.17 | 332.84 | 274.96 | 50.81 | 248.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1390.94 | 3672.01 | 1819.66 | 2498.07 | 2267.41 | 1829.11 | 1583.81 | 1492.20 | 677.26 | 1336.42 | 633.18 | 1079.21 | 710.82 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 23.66 | -- | 3525.93 | -- | -- | 5166.61 | 38500.00 | 126100.00 | 90900.00 | 1990.08 | 887.15 | 1033.54 | 912.75 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1512.35 | 3739.40 | 5420.75 | 2648.66 | 17400.00 | 7077.86 | 40200.00 | 127700.00 | 91600.00 | 3659.33 | 1795.29 | 2600.56 | 2871.97 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2348.97 | -- | 400.00 | 600.00 | -- | 7212.06 | 20000.00 | 20000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 28100.00 | 28200.00 | 22000.00 | 15900.00 | 14400.00 | 35000.00 | 9540.74 | 13100.00 | 23300.00 | 6104.00 | 13600.00 | 9165.32 | 12800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 360.21 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 49.24 | 265.72 | -- | -- | 7714.66 | -- | 24000.00 | 93000.00 | 83100.00 | 50000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 28200.00 | 28500.00 | 22000.00 | 18200.00 | 22100.00 | 35400.00 | 34100.00 | 106100.00 | 114000.00 | 76100.00 | 33600.00 | 9165.32 | 12800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26700.00 | -24800.00 | -16600.00 | -15600.00 | -4659.82 | -28300.00 | 6090.74 | 21600.00 | -22300.00 | -72400.00 | -31800.00 | -6564.77 | -9899.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69300.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 5608.78 | -- | -- | 1000.00 | 370.00 | -- | 538.65 | 4490.00 | 917.50 | 2450.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 5608.78 | -- | -- | 1000.00 | 370.00 | -- | 538.65 | 4490.00 | 917.50 | 2450.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 182000.00 | 188900.00 | 67200.00 | 48000.00 | 53000.00 | 67000.00 | 44700.00 | 2000.00 | -- | -- | 290.00 | 1050.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 655.10 | 6596.92 | 850.00 | 3343.73 | 16700.00 | 21800.00 | 20200.00 | 4116.54 | 810.00 | 300.00 | 240.56 | -- | 1508.39 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 182600.00 | 201100.00 | 68100.00 | 51400.00 | 70700.00 | 89200.00 | 64900.00 | 6655.19 | 5300.00 | 70500.00 | 2980.56 | 1050.00 | 1508.39 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 139400.00 | 150800.00 | 49500.00 | 48600.00 | 72000.00 | 69000.00 | 79600.00 | -- | -- | -- | 390.00 | 950.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7570.72 | 19100.00 | 13000.00 | 10900.00 | 8139.36 | 15800.00 | 12300.00 | 12100.00 | 11500.00 | 12700.00 | 12500.00 | 12500.00 | 2078.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3317.00 | 8322.29 | 2872.21 | 1071.76 | 212.65 | 930.13 | 348.33 | 4157.58 | 740.44 | 752.20 | 726.79 | 1000.15 | 1127.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 56400.00 | 60000.00 | 28000.00 | 25500.00 | 35800.00 | 37000.00 | 24700.00 | 4372.02 | 1647.99 | 898.42 | 1532.77 | 716.65 | 322.33 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 203400.00 | 229900.00 | 90400.00 | 85000.00 | 115900.00 | 121800.00 | 116600.00 | 16500.00 | 13100.00 | 13600.00 | 14400.00 | 14100.00 | 2400.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20700.00 | -28800.00 | -22400.00 | -33600.00 | -45300.00 | -32600.00 | -51700.00 | -9862.55 | -7845.00 | 57000.00 | -11400.00 | -13100.00 | -892.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1659.22 | -9499.44 | 16400.00 | 28.53 | -9594.39 | -10400.00 | -15300.00 | 30900.00 | -8728.28 | 12000.00 | -6253.69 | -1722.88 | 16300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 84400.00 | 93900.00 | 77600.00 | 77500.00 | 87100.00 | 97500.00 | 112900.00 | 82000.00 | 90700.00 | 78800.00 | 85000.00 | 86700.00 | 70400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 82800.00 | 84400.00 | 93900.00 | 77600.00 | 77500.00 | 87100.00 | 97500.00 | 112900.00 | 82000.00 | 90700.00 | 78800.00 | 85000.00 | 86700.00 |