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研究报告
金地集团（600383）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-146800.00 | 1362000.00 | 219300.00 | 1990700.00 | 940000.00 | 751499.90 | 789899.90 | -182800.00 | -698900.00 | 1708200.00 | 839399.90 | -95100.00 | -156100.00 | 632700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
36900.00 | 246200.00 | 331600.00 | -240700.00 | -955500.00 | -1003700.00 | -964100.00 | -521100.00 | 74600.00 | -96500.00 | -743300.00 | -340400.00 | -368000.00 | -216200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-737300.00 | -2358400.00 | -3121500.00 | -2774400.00 | 1054500.00 | 1172200.00 | 511400.00 | 2133000.00 | 1247100.00 | -955200.00 | -286400.00 | 386200.00 | 297800.00 | -117700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1436300.00 | 4207000.00 | 6737700.00 | 7730900.00 | 10166800.00 | 7714900.00 | 7863700.00 | 6195100.00 | 6624900.00 | 5137400.00 | 3924800.00 | 3329200.00 | 4284800.00 | 3408500.00 |
| 收到的税费与返还 |
14900.00 | 24600.00 | 56700.00 | 252900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
796000.00 | 2018300.00 | 5337600.00 | 10972900.00 | 17300000.00 | 14379000.00 | 9444700.00 | 8829900.00 | 5051400.00 | 2484500.00 | 1953600.00 | 1656800.00 | 1254100.00 | 125100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2256700.00 | 6264800.00 | 12190400.00 | 18990200.00 | 27555300.00 | 22126400.00 | 17385600.00 | 15063700.00 | 11709200.00 | 7639800.00 | 5878300.00 | 4986000.00 | 5538900.00 | 3533600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1106500.00 | 2077300.00 | 4508200.00 | 5407800.00 | 6477800.00 | 7082600.00 | 5455700.00 | 4903900.00 | 4092900.00 | 2435500.00 | 2509000.00 | 3107000.00 | 3075000.00 | 1944600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
435300.00 | 611300.00 | 736600.00 | 742000.00 | 723300.00 | 542500.00 | 417500.00 | 329100.00 | 244100.00 | 177600.00 | 149800.00 | 134100.00 | 129500.00 | 118300.00 |
| 支付的各项税费 |
162200.00 | 378700.00 | 916200.00 | 1024100.00 | 1495500.00 | 1372900.00 | 1432400.00 | 1042700.00 | 945499.90 | 539000.00 | 602300.00 | 512200.00 | 588299.90 | 529300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
699499.90 | 1835500.00 | 5810100.00 | 9825600.00 | 17918700.00 | 12194200.00 | 9290100.00 | 8905099.00 | 7061400.00 | 2759100.00 | 1700600.00 | 1327900.00 | 1902200.00 | 308600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2403500.00 | 4902900.00 | 11971100.00 | 16999500.00 | 26615300.00 | 21374900.00 | 16595700.00 | 15246600.00 | 12408100.00 | 5931700.00 | 5038900.00 | 5081100.00 | 5695100.00 | 2900900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-146800.00 | 1362000.00 | 219300.00 | 1990700.00 | 940000.00 | 751499.90 | 789899.90 | -182800.00 | -698900.00 | 1708200.00 | 839399.90 | -95100.00 | -156100.00 | 632700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
29900.00 | 170400.00 | 303500.00 | 627700.00 | 294500.00 | 234600.00 | 1316300.00 | 704399.90 | 3334700.00 | 2264600.00 | 1062300.00 | 1400800.00 | 214200.00 | 2462700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
32800.00 | 167200.00 | 61300.00 | 153200.00 | 94200.00 | 42500.00 | 46300.00 | 104900.00 | 144800.00 | 62500.00 | 14600.00 | 11300.00 | 6827.36 | 11400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
25800.00 | 373.30 | 29000.00 | 278.77 | 1085.13 | 10700.00 | 576.08 | 731.46 | 299.72 | 123.05 | 60.22 | 510.91 | 64.34 | 316.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2902.66 | 2500.89 | 15500.00 | 8397.97 | 47500.00 | 5629.22 | 32000.00 | 201900.00 | 55600.00 | -- | 4080.10 | -- | -- | 23700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
44.59 | 18200.00 | 335900.00 | 306200.00 | 410800.00 | 324200.00 | 95200.00 | 56400.00 | 44300.00 | 54000.00 | 56300.00 | 29900.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
91500.00 | 358600.00 | 745200.00 | 1095800.00 | 848100.00 | 617700.00 | 1490400.00 | 1068400.00 | 3579700.00 | 2381200.00 | 1137400.00 | 1442500.00 | 221100.00 | 2498100.00 |
| 投资支付的现金 |
43600.00 | 67000.00 | 198400.00 | 1245400.00 | 1627600.00 | 1417000.00 | 2120500.00 | 1275400.00 | 3374600.00 | 2353300.00 | 1755200.00 | 1728600.00 | 545300.00 | 2615100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
8430.45 | 20000.00 | 59400.00 | 69500.00 | 61600.00 | 125700.00 | 114200.00 | 85600.00 | 50100.00 | 92200.00 | 45300.00 | 47400.00 | 20900.00 | 16900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2346.73 | 11100.00 | 121300.00 | 21200.00 | 26500.00 | 69800.00 | 193200.00 | 66700.00 | 56800.00 | 24400.00 | 2082.32 | -- | -- | 82300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
269.51 | 14300.00 | 34400.00 | 422.76 | 87900.00 | 8924.66 | 26700.00 | 161800.00 | 23600.00 | 7707.05 | 78000.00 | 6895.80 | 23000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
54600.00 | 112400.00 | 413600.00 | 1336500.00 | 1803600.00 | 1621400.00 | 2454500.00 | 1589500.00 | 3505100.00 | 2477700.00 | 1880600.00 | 1782900.00 | 589199.90 | 2714300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
36900.00 | 246200.00 | 331600.00 | -240700.00 | -955500.00 | -1003700.00 | -964100.00 | -521100.00 | 74600.00 | -96500.00 | -743300.00 | -340400.00 | -368000.00 | -216200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 984899.90 | 780000.00 | 1050000.00 | 102800.00 | 198000.00 | 339300.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
40.35 | 137.82 | 402900.00 | 263000.00 | 801300.00 | 483700.00 | 141700.00 | 193500.00 | 35500.00 | 52000.00 | 293100.00 | 127900.00 | 183400.00 | 64900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
40.35 | 137.82 | 402900.00 | 263000.00 | 801300.00 | 483700.00 | 141700.00 | 193500.00 | 34900.00 | 42400.00 | 287100.00 | 113100.00 | 183400.00 | 64900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
394900.00 | 1083500.00 | 3334700.00 | 4131900.00 | 5774100.00 | 5087400.00 | 3424400.00 | 4467300.00 | 2234300.00 | 1285400.00 | 1327900.00 | 2273700.00 | 1663200.00 | 1630400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
22200.00 | 5273.48 | 20100.00 | 220400.00 | 501200.00 | 382000.00 | 851.68 | 4600.20 | 27200.00 | 35100.00 | 36900.00 | 121700.00 | 22200.00 | 99300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
417100.00 | 1088900.00 | 3757700.00 | 4615300.00 | 7076600.00 | 5953100.00 | 3567000.00 | 4665300.00 | 3281900.00 | 2152500.00 | 2707900.00 | 2626100.00 | 2066900.00 | 2133900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2947600.00 | 5868400.00 | 5273800.00 | 4225500.00 | 3676200.00 | 2177100.00 | 1745600.00 | 1374600.00 | 2436400.00 | 2594500.00 | 1814800.00 | 1385100.00 | 1967400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
237500.00 | 432400.00 | 734400.00 | 971700.00 | 1081900.00 | 924499.90 | 802800.00 | 676600.00 | 594100.00 | 458200.00 | 359700.00 | 391900.00 | 332000.00 | 268400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4209.82 | 20000.00 | 115300.00 | 66100.00 | 132900.00 | 170100.00 | 53300.00 | 120100.00 | 65800.00 | 73200.00 | 27700.00 | 39200.00 | 73100.00 | 48600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
50900.00 | 67400.00 | 276400.00 | 1144300.00 | 714600.00 | 180200.00 | 75600.00 | 110200.00 | 66200.00 | 213100.00 | 40100.00 | 33300.00 | 52000.00 | 15700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1154500.00 | 3447400.00 | 6879200.00 | 7389700.00 | 6022000.00 | 4780900.00 | 3055600.00 | 2532300.00 | 2034800.00 | 3107700.00 | 2994300.00 | 2240000.00 | 1769100.00 | 2251500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-737300.00 | -2358400.00 | -3121500.00 | -2774400.00 | 1054500.00 | 1172200.00 | 511400.00 | 2133000.00 | 1247100.00 | -955200.00 | -286400.00 | 386200.00 | 297800.00 | -117700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-292.50 | 3394.11 | 1804.10 | 8378.35 | -4317.64 | -13600.00 | 3964.32 | 10800.00 | -10100.00 | 5088.71 | 3733.86 | 252.43 | -3949.80 | -1762.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-847499.90 | -746900.00 | -2568800.00 | -1016000.00 | 1034700.00 | 906500.00 | 341200.00 | 1439800.00 | 612700.00 | 661600.00 | -186500.00 | -49100.00 | -230300.00 | 297100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2119200.00 | 2866100.00 | 5435000.00 | 6450900.00 | 5416300.00 | 4509800.00 | 4168600.00 | 2728700.00 | 2116100.00 | 1454500.00 | 1641000.00 | 1690100.00 | 1920400.00 | 1623300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1271700.00 | 2119200.00 | 2866100.00 | 5435000.00 | 6450900.00 | 5416300.00 | 4509800.00 | 4168600.00 | 2728700.00 | 2116100.00 | 1454500.00 | 1641000.00 | 1690100.00 | 1920400.00 |