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研究报告
广东明珠（600382）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1006.53 | 1595.65 | -16900.00 | 84200.00 | 75500.00 | 39300.00 | 18700.00 | -63300.00 | -67000.00 | -121300.00 | -39500.00 | -119.11 | 2857.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 51600.00 | 18300.00 | 81600.00 | 89600.00 | 10500.00 | -25100.00 | -7354.71 | 125200.00 | -159000.00 | 55100.00 | 89000.00 | -11000.00 | -32900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -36900.00 | -20400.00 | -90900.00 | -37800.00 | -39300.00 | -7508.98 | -20300.00 | -63200.00 | 235800.00 | 40300.00 | -20900.00 | 1751.53 | 5479.69 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 35900.00 | 52200.00 | 56300.00 | 198000.00 | 177900.00 | 125200.00 | 72300.00 | 60500.00 | 24300.00 | 12600.00 | 1544.31 | 3746.47 | 33600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7389.07 | 11200.00 | 10200.00 | 36300.00 | 93900.00 | 1290.62 | 192.28 | 829.26 | 298.34 | 136.31 | 499.89 | 710.88 | 827.82 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 43300.00 | 63400.00 | 66600.00 | 234200.00 | 271800.00 | 126500.00 | 72500.00 | 61300.00 | 24600.00 | 12800.00 | 2044.20 | 4457.35 | 34500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14800.00 | 20500.00 | 30200.00 | 40000.00 | 69600.00 | 12700.00 | 10600.00 | 26800.00 | 8685.60 | 9597.08 | 5577.38 | 183.69 | 27700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4130.37 | 4704.42 | 5087.56 | 4254.84 | 4058.14 | 745.88 | 567.88 | 554.58 | 509.34 | 432.52 | 436.01 | 499.83 | 595.62 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10400.00 | 18900.00 | 19500.00 | 65100.00 | 43500.00 | 24600.00 | 16500.00 | 5071.16 | 2972.70 | 9882.51 | 19700.00 | 1685.66 | 2020.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14900.00 | 17700.00 | 28700.00 | 40700.00 | 79100.00 | 49200.00 | 26100.00 | 92100.00 | 79400.00 | 114200.00 | 15900.00 | 2207.28 | 1245.74 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 44300.00 | 61800.00 | 83500.00 | 150000.00 | 196300.00 | 87200.00 | 53800.00 | 124600.00 | 91500.00 | 134100.00 | 41600.00 | 4576.46 | 31600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1006.53 | 1595.65 | -16900.00 | 84200.00 | 75500.00 | 39300.00 | 18700.00 | -63300.00 | -67000.00 | -121300.00 | -39500.00 | -119.11 | 2857.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 77000.00 | 56300.00 | 55400.00 | 41500.00 | 210100.00 | 20600.00 | 33800.00 | 331300.00 | 18000.00 | 111300.00 | 1600.00 | 19600.00 | 11500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 460.25 | 554.15 | 30400.00 | 11700.00 | 43100.00 | 1270.07 | 1456.38 | 5964.65 | 12500.00 | 14700.00 | 16000.00 | 23600.00 | 23800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8.57 | 23.94 | 1.30 | 0.15 | 84.39 | -- | 15200.00 | 4.85 | 215.92 | 21.96 | 0.50 | 9.28 | 1.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 22400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 21100.00 | -- | -- | 109000.00 | 2.81 | -- | -- | 108400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 77400.00 | 56900.00 | 85800.00 | 96700.00 | 253300.00 | 21800.00 | 159500.00 | 337300.00 | 30700.00 | 126100.00 | 126000.00 | 43200.00 | 35200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 17000.00 | 20300.00 | 500.00 | 5032.00 | 241300.00 | 46700.00 | 6600.00 | 157000.00 | 100000.00 | 70200.00 | 36000.00 | 54000.00 | 56000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8825.61 | 18200.00 | 3669.71 | 2068.62 | 1457.53 | 266.71 | 160200.00 | 55000.00 | 89700.00 | 821.96 | 607.91 | 206.97 | 2631.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.41 | -- | -- | 405.19 | -- | 9487.32 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 25800.00 | 38500.00 | 4169.71 | 7100.62 | 242800.00 | 46900.00 | 166800.00 | 212100.00 | 189700.00 | 71000.00 | 37000.00 | 54200.00 | 68100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 51600.00 | 18300.00 | 81600.00 | 89600.00 | 10500.00 | -25100.00 | -7354.71 | 125200.00 | -159000.00 | 55100.00 | 89000.00 | -11000.00 | -32900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 21.14 | -- | 200.00 | 280.00 | -- | -- | -- | 198100.00 | 19200.00 | 4800.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 21.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19200.00 | 4800.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9533.87 | 11200.00 | 17300.00 | 19400.00 | 67300.00 | 41300.00 | 33400.00 | 85400.00 | 72800.00 | 22600.00 | -- | 16700.00 | 14600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8584.85 | 26700.00 | 8882.53 | 40900.00 | 5120.40 | 520.19 | 340.61 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | 8000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 18100.00 | 38000.00 | 26200.00 | 60500.00 | 72700.00 | 41900.00 | 33800.00 | 105400.00 | 270800.00 | 41800.00 | 4800.00 | 16700.00 | 22600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17400.00 | 11400.00 | 36800.00 | 71200.00 | 78000.00 | 39800.00 | 46100.00 | 45200.00 | 29600.00 | -- | 16700.00 | 13000.00 | 14600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8488.46 | 15700.00 | 71200.00 | 12600.00 | 27100.00 | 9012.93 | 7997.54 | 4164.07 | 3193.28 | 1503.23 | 8999.00 | 1948.47 | 2170.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 501.94 | 133.56 | -- | 10400.00 | 691.60 | 627.00 | -- | -- | -- | 7470.80 | 228.00 | 49.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 29100.00 | 31200.00 | 9018.16 | 14500.00 | 6862.22 | 527.99 | -- | 119300.00 | 2220.09 | -- | -- | -- | 350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 55000.00 | 58300.00 | 117100.00 | 98300.00 | 112000.00 | 49400.00 | 54100.00 | 168700.00 | 35000.00 | 1503.23 | 25700.00 | 14900.00 | 17100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -36900.00 | -20400.00 | -90900.00 | -37800.00 | -39300.00 | -7508.98 | -20300.00 | -63200.00 | 235800.00 | 40300.00 | -20900.00 | 1751.53 | 5479.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 13700.00 | -431.91 | -26100.00 | 39800.00 | -3322.95 | 6743.94 | -8937.48 | -1298.39 | 9838.55 | -26000.00 | 28500.00 | -9398.21 | -24600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 21400.00 | 21900.00 | 48000.00 | 8221.65 | 11500.00 | 3408.01 | 12300.00 | 13600.00 | 3805.33 | 29800.00 | 1254.98 | 10700.00 | 35200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 35100.00 | 21400.00 | 21900.00 | 48000.00 | 8221.65 | 10200.00 | 3408.01 | 12300.00 | 13600.00 | 3805.33 | 29800.00 | 1254.98 | 10700.00 |