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研究报告
健康元（600380）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 363600.00 | 392900.00 | 397800.00 | 256300.00 | 302500.00 | 231200.00 | 182600.00 | 187000.00 | 164500.00 | 126500.00 | 97900.00 | 63600.00 | 73400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -115400.00 | -87700.00 | -225200.00 | -196400.00 | -50000.00 | 131000.00 | -291000.00 | 472200.00 | -172700.00 | -80400.00 | -105700.00 | -88400.00 | -114700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -303600.00 | -192700.00 | 56600.00 | -97500.00 | -123800.00 | -206000.00 | 140500.00 | -33600.00 | 64300.00 | 21900.00 | 38100.00 | -17000.00 | -4420.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 1717700.00 | 1838500.00 | 1861600.00 | 1630200.00 | 1357100.00 | 1249800.00 | 1218800.00 | 1129100.00 | 978400.00 | 857400.00 | 746300.00 | 585800.00 | 558500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 11700.00 | 19400.00 | 24800.00 | 14300.00 | 13400.00 | 8365.69 | 11500.00 | 6034.77 | 6310.28 | 6600.10 | 3590.88 | 2618.01 | 3142.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 64800.00 | 88700.00 | 68400.00 | 54500.00 | 65500.00 | 59000.00 | 75000.00 | 48400.00 | 26400.00 | 23600.00 | 19000.00 | 17900.00 | 20600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1794200.00 | 1946600.00 | 1954700.00 | 1699000.00 | 1436000.00 | 1317100.00 | 1305300.00 | 1183500.00 | 1011100.00 | 887600.00 | 768900.00 | 606300.00 | 582200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 500100.00 | 608200.00 | 572900.00 | 453700.00 | 356100.00 | 331400.00 | 327500.00 | 312200.00 | 263900.00 | 254500.00 | 226200.00 | 174100.00 | 202500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 247400.00 | 246000.00 | 226100.00 | 195100.00 | 147100.00 | 129900.00 | 113200.00 | 89300.00 | 79200.00 | 71100.00 | 59700.00 | 55700.00 | 53400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 198200.00 | 186600.00 | 166800.00 | 165300.00 | 142000.00 | 136600.00 | 211200.00 | 155100.00 | 124600.00 | 109600.00 | 97200.00 | 81500.00 | 74500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 484900.00 | 512900.00 | 591200.00 | 628600.00 | 488400.00 | 488100.00 | 470800.00 | 439900.00 | 379000.00 | 325900.00 | 287900.00 | 231500.00 | 178400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1430600.00 | 1553700.00 | 1556900.00 | 1442700.00 | 1133500.00 | 1085900.00 | 1122700.00 | 996499.90 | 846599.90 | 761200.00 | 671000.00 | 542799.90 | 508800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 363600.00 | 392900.00 | 397800.00 | 256300.00 | 302500.00 | 231200.00 | 182600.00 | 187000.00 | 164500.00 | 126500.00 | 97900.00 | 63600.00 | 73400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 111800.00 | 48800.00 | 27100.00 | 15500.00 | 31900.00 | 19100.00 | 13300.00 | 106700.00 | 12100.00 | -- | 1018.20 | 4653.19 | 3109.61 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2641.89 | 15300.00 | 14400.00 | 11500.00 | 6466.68 | 4478.42 | 738.42 | 4238.77 | 5030.67 | 1101.78 | 801.50 | 89.15 | 114.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 149.96 | 1530.42 | 309.68 | 940.41 | 4908.17 | 198.42 | 84.23 | 292.48 | 504.41 | 702.09 | 328.88 | 95.49 | 279.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 331.12 | 533.91 | -- | 2474.95 | 448000.00 | 7799.93 | -- | -- | 5000.00 | -557.74 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 35400.00 | 1356.39 | 11400.00 | 6150.80 | 198900.00 | 243.21 | -- | 1558.47 | 2506.00 | 1475.25 | 1088.92 | 403.93 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 114600.00 | 101000.00 | 43200.00 | 39600.00 | 50000.00 | 222600.00 | 16900.00 | 559200.00 | 27000.00 | 4309.88 | 3623.83 | 10900.00 | 3349.73 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 128800.00 | 20500.00 | 41600.00 | 78600.00 | 15700.00 | 16000.00 | 35000.00 | 38900.00 | 149700.00 | 23100.00 | 26800.00 | 46.00 | 21200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 97900.00 | 113000.00 | 114800.00 | 152100.00 | 83000.00 | 70300.00 | 65500.00 | 48100.00 | 50000.00 | 59400.00 | 81700.00 | 98400.00 | 86300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 2246.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3341.79 | 53100.00 | 112000.00 | 5307.00 | 1259.11 | 5276.21 | 207300.00 | 121.17 | -- | 2218.84 | 825.60 | 856.36 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 230000.00 | 188800.00 | 268400.00 | 236000.00 | 100000.00 | 91600.00 | 307800.00 | 87100.00 | 199700.00 | 84700.00 | 109300.00 | 99300.00 | 118000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -115400.00 | -87700.00 | -225200.00 | -196400.00 | -50000.00 | 131000.00 | -291000.00 | 472200.00 | -172700.00 | -80400.00 | -105700.00 | -88400.00 | -114700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89600.00 | 164600.00 | 130000.00 | 90000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 33800.00 | 4727.26 | 74700.00 | 60900.00 | 48500.00 | 1720.25 | 201800.00 | 1500.00 | 142200.00 | 44300.00 | -- | 550.00 | 750.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 24200.00 | 915.00 | 4559.59 | 52700.00 | 36000.00 | 1720.25 | 34400.00 | 1500.00 | 142000.00 | 26300.00 | -- | 550.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 663700.00 | 427400.00 | 534000.00 | 353500.00 | 294400.00 | 245900.00 | 280000.00 | 48200.00 | 87000.00 | 153600.00 | 96500.00 | 94700.00 | 81000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 168.21 | 2000.00 | 38100.00 | 3785.22 | 277.86 | 292.61 | 203.03 | 2463.20 | 73.94 | -- | -- | 4066.63 | 3166.06 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 697700.00 | 434100.00 | 646699.90 | 418200.00 | 343100.00 | 247900.00 | 482000.00 | 141800.00 | 393900.00 | 327900.00 | 186500.00 | 139300.00 | 124900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 727700.00 | 339000.00 | 371900.00 | 259400.00 | 313000.00 | 349900.00 | 219100.00 | 115100.00 | 282000.00 | 269000.00 | 118500.00 | 130600.00 | 101800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 150100.00 | 161500.00 | 135100.00 | 127100.00 | 103600.00 | 103800.00 | 121400.00 | 53500.00 | 46600.00 | 36300.00 | 29700.00 | 25300.00 | 24200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 103300.00 | 113400.00 | 96200.00 | 88900.00 | 67500.00 | 66300.00 | 76700.00 | 16600.00 | 14700.00 | 3896.60 | 9494.96 | 8033.26 | 10900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 123500.00 | 126300.00 | 83100.00 | 129200.00 | 50400.00 | 159.58 | 1009.34 | 6798.40 | 890.99 | 712.37 | 195.01 | 499.47 | 3264.37 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1001300.00 | 626800.00 | 590100.00 | 515700.00 | 467000.00 | 453900.00 | 341500.00 | 175400.00 | 329500.00 | 306000.00 | 148400.00 | 156300.00 | 129300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -303600.00 | -192700.00 | 56600.00 | -97500.00 | -123800.00 | -206000.00 | 140500.00 | -33600.00 | 64300.00 | 21900.00 | 38100.00 | -17000.00 | -4420.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 5548.50 | 3841.19 | 18900.00 | -4929.01 | -10400.00 | 1722.07 | 7312.30 | -7791.12 | 3285.22 | 751.93 | -18.27 | -384.84 | 41.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -49800.00 | 116200.00 | 248100.00 | -42500.00 | 118200.00 | 158000.00 | 39400.00 | 617899.90 | 59400.00 | 68700.00 | 30300.00 | -42200.00 | -45600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1534100.00 | 1417800.00 | 1169800.00 | 1212300.00 | 1094000.00 | 936000.00 | 896700.00 | 278800.00 | 219400.00 | 150800.00 | 120400.00 | 162600.00 | 208300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1484300.00 | 1534100.00 | 1417800.00 | 1169800.00 | 1212300.00 | 1094000.00 | 936000.00 | 896700.00 | 278800.00 | 219400.00 | 150800.00 | 120400.00 | 162600.00 |