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研究报告
首开股份（600376）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 738200.00 | 566699.90 | 441900.00 | 740299.90 | 559000.00 | 172400.00 | 1164300.00 | -2073600.00 | -851000.00 | -956900.00 | 329000.00 | -827399.90 | 214300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -44300.00 | 68500.00 | 37400.00 | -407600.00 | -337100.00 | -201000.00 | -748299.90 | -701800.00 | -44100.00 | -24700.00 | -181100.00 | -42100.00 | -140100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1019800.00 | -507600.00 | -1518100.00 | -773099.90 | 787700.00 | -720500.00 | 572299.90 | 2249000.00 | 1656800.00 | 1777100.00 | -287800.00 | 707400.00 | 245200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2394300.00 | 3287900.00 | 3944500.00 | 6383700.00 | 5410900.00 | 5507700.00 | 4995400.00 | 5004500.00 | 4879600.00 | 2770600.00 | 1995800.00 | 1958200.00 | 1561200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 58000.00 | 84300.00 | 174400.00 | 27000.00 | 38300.00 | 11300.00 | 25800.00 | 7966.96 | 9614.39 | 680.47 | 189.71 | 39.01 | 0.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1559900.00 | 1518000.00 | 3164400.00 | 4213300.00 | 3715600.00 | 3209100.00 | 3939900.00 | 3601000.00 | 2854000.00 | 633899.90 | 748000.00 | 752399.90 | 447700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4012100.00 | 4890200.00 | 7283400.00 | 10624000.00 | 9164800.00 | 8728000.00 | 8961200.00 | 8613499.00 | 7743300.00 | 3405100.00 | 2744100.00 | 2710700.00 | 2008900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1218800.00 | 2320700.00 | 2500400.00 | 3703700.00 | 3057100.00 | 3113900.00 | 2894600.00 | 4359900.00 | 2949400.00 | 2367300.00 | 1440900.00 | 2001900.00 | 1031100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 99400.00 | 108900.00 | 112000.00 | 116800.00 | 107000.00 | 128500.00 | 107600.00 | 94400.00 | 74900.00 | 54000.00 | 47000.00 | 39700.00 | 32800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 364600.00 | 379900.00 | 690600.00 | 653099.90 | 770900.00 | 820500.00 | 746699.90 | 567300.00 | 632600.00 | 451900.00 | 278800.00 | 280100.00 | 222000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1591200.00 | 1513900.00 | 3538500.00 | 5410100.00 | 4670800.00 | 4492700.00 | 4047900.00 | 5665400.00 | 4937500.00 | 1488800.00 | 648299.90 | 1216400.00 | 508700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3273900.00 | 4323500.00 | 6841500.00 | 9883599.00 | 8605900.00 | 8555600.00 | 7796900.00 | 10687100.00 | 8594300.00 | 4362100.00 | 2415000.00 | 3538100.00 | 1794600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 738200.00 | 566699.90 | 441900.00 | 740299.90 | 559000.00 | 172400.00 | 1164300.00 | -2073600.00 | -851000.00 | -956900.00 | 329000.00 | -827399.90 | 214300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 34600.00 | 56300.00 | 99400.00 | 38600.00 | 37800.00 | 36200.00 | 24100.00 | 1335.24 | 22400.00 | 32600.00 | 317200.00 | 101300.00 | 2381.77 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 12700.00 | 20400.00 | 36100.00 | 19000.00 | 12100.00 | 7366.86 | 5126.92 | 24700.00 | 9418.18 | 16400.00 | 11800.00 | 3927.65 | 11100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 16.40 | 5244.92 | 48100.00 | 21500.00 | 20.81 | 35.04 | 159.49 | 196.50 | 13.88 | 1278.13 | 24.61 | 34.27 | 13.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 45200.00 | 41300.00 | 178900.00 | -- | 18900.00 | -- | -- | 116300.00 | -- | -- | -- | -- | 20600.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | 104500.00 | 73100.00 | -- | 44100.00 | 635.57 | 29000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 92500.00 | 123300.00 | 363500.00 | 79100.00 | 173300.00 | 116700.00 | 29400.00 | 186600.00 | 32500.00 | 79200.00 | 329000.00 | 105300.00 | 34100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 39200.00 | 24900.00 | 191700.00 | 380000.00 | 387400.00 | 241200.00 | 607800.00 | 876100.00 | 71100.00 | 94900.00 | 446700.00 | 88000.00 | 167100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 19100.00 | 29800.00 | 58100.00 | 77300.00 | 63400.00 | 58100.00 | 47900.00 | 9512.48 | 5487.22 | 4933.44 | 12600.00 | 5368.45 | 7060.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 78600.00 | -- | 24900.00 | -- | 213.95 | -- | 121800.00 | -- | -- | 4015.79 | 50700.00 | 53900.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 51300.00 | 29400.00 | 59500.00 | 18400.00 | 140.13 | 2790.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 136800.00 | 54700.00 | 326000.00 | 486700.00 | 510500.00 | 317700.00 | 777600.00 | 888399.90 | 76600.00 | 103900.00 | 510100.00 | 147300.00 | 174200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -44300.00 | 68500.00 | 37400.00 | -407600.00 | -337100.00 | -201000.00 | -748299.90 | -701800.00 | -44100.00 | -24700.00 | -181100.00 | -42100.00 | -140100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 1850900.00 | 2434500.00 | 2184300.00 | -- | -- | -- | 770800.00 | 720000.00 | 940000.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 433900.00 | 376000.00 | 311200.00 | 353200.00 | 817099.90 | 416300.00 | 306100.00 | 807900.00 | 1061500.00 | 623200.00 | -- | 37100.00 | 24900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 433900.00 | -- | 311200.00 | 353200.00 | 517100.00 | 216300.00 | 306100.00 | 447900.00 | 166500.00 | 23200.00 | -- | 37100.00 | 24900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2538700.00 | 3562700.00 | 1733200.00 | 2322100.00 | 6405600.00 | 5052300.00 | 4673100.00 | 4514200.00 | 3833800.00 | 3351500.00 | 2048300.00 | 2609300.00 | 1867700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10500.00 | 6607.20 | 15300.00 | 11900.00 | 1846.62 | 935.19 | 1094.95 | -- | 32400.00 | -- | 32500.00 | 8545.19 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2983100.00 | 3945300.00 | 4494200.00 | 4871500.00 | 7224500.00 | 5469500.00 | 4980200.00 | 6092900.00 | 5647700.00 | 4914700.00 | 2080800.00 | 2654900.00 | 1892600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3512000.00 | 3536300.00 | 5153700.00 | 4794400.00 | 5204700.00 | 4872400.00 | 3632600.00 | 3039700.00 | 3009200.00 | 2622600.00 | 1908100.00 | 1587900.00 | 1332700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 470400.00 | 590400.00 | 640500.00 | 827399.90 | 879899.90 | 798300.00 | 757500.00 | 592700.00 | 562500.00 | 493300.00 | 405900.00 | 338200.00 | 254100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4686.33 | 25500.00 | 33900.00 | 23600.00 | 2550.00 | 14300.00 | 1669.66 | 10500.00 | 44200.00 | 26600.00 | 9052.38 | 27100.00 | 2254.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20500.00 | 326100.00 | 218200.00 | 22700.00 | 352200.00 | 519300.00 | 17800.00 | 211400.00 | 419300.00 | 21700.00 | 54600.00 | 21400.00 | 60700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4002900.00 | 4452800.00 | 6012400.00 | 5644600.00 | 6436800.00 | 6190000.00 | 4407900.00 | 3843800.00 | 3990900.00 | 3137600.00 | 2368700.00 | 1947500.00 | 1647400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1019800.00 | -507600.00 | -1518100.00 | -773099.90 | 787700.00 | -720500.00 | 572299.90 | 2249000.00 | 1656800.00 | 1777100.00 | -287800.00 | 707400.00 | 245200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 80.22 | 82.51 | 497.17 | -162.91 | -364.64 | -91.48 | 497.29 | -347.08 | 262.74 | 9.63 | 0.54 | -7.25 | -12.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -325800.00 | 127800.00 | -1038300.00 | -440500.00 | 1009200.00 | -749199.90 | 988900.00 | -526699.90 | 761999.90 | 795499.90 | -139900.00 | -162100.00 | 319400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2146400.00 | 2018700.00 | 3057000.00 | 3497500.00 | 2488300.00 | 3237500.00 | 2248600.00 | 2775300.00 | 1913800.00 | 1118300.00 | 1258200.00 | 1420200.00 | 1100900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1820600.00 | 2146400.00 | 2018700.00 | 3057000.00 | 3497500.00 | 2488300.00 | 3237500.00 | 2248600.00 | 2675800.00 | 1913800.00 | 1118300.00 | 1258200.00 | 1420200.00 |