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研究报告
中文传媒（600373）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40100.00 | 215300.00 | 208400.00 | 180400.00 | 277000.00 | 232700.00 | 260600.00 | 150300.00 | 235700.00 | 101200.00 | 81000.00 | 145300.00 | 120200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -570300.00 | -248200.00 | 47400.00 | 113800.00 | -248100.00 | 112900.00 | -245900.00 | -251900.00 | -112100.00 | -92300.00 | -47200.00 | -64800.00 | -8212.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -144100.00 | -86000.00 | -29100.00 | -84900.00 | -21500.00 | -217600.00 | 119100.00 | 57200.00 | -35400.00 | 175500.00 | -69800.00 | 143200.00 | -58200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 963200.00 | 1135500.00 | 1154800.00 | 1069100.00 | 1041300.00 | 1196500.00 | 1274900.00 | 1300400.00 | 1288300.00 | 1118900.00 | 1087400.00 | 1251300.00 | 1176200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4314.63 | 6224.79 | 5470.15 | 3265.98 | 3582.14 | 5951.05 | 8169.02 | 10600.00 | 11200.00 | 9516.17 | 7687.72 | 4920.46 | 3604.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 125600.00 | 120600.00 | 113300.00 | 92600.00 | 77100.00 | 172800.00 | 177700.00 | 241200.00 | 220200.00 | 276300.00 | 87700.00 | 201000.00 | 67900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1093100.00 | 1262300.00 | 1273500.00 | 1165000.00 | 1122000.00 | 1375200.00 | 1460700.00 | 1552200.00 | 1519800.00 | 1404700.00 | 1182800.00 | 1457200.00 | 1247600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 619000.00 | 650800.00 | 736199.90 | 697700.00 | 593000.00 | 755800.00 | 790100.00 | 923700.00 | 859099.90 | 848600.00 | 898500.00 | 1040400.00 | 1015200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 237200.00 | 219800.00 | 181900.00 | 176700.00 | 143300.00 | 187800.00 | 195600.00 | 159500.00 | 126800.00 | 87400.00 | 69800.00 | 54200.00 | 49300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 57600.00 | 33200.00 | 35600.00 | 20800.00 | 16900.00 | 26100.00 | 33600.00 | 24200.00 | 27900.00 | 24200.00 | 25500.00 | 28800.00 | 20400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 139100.00 | 143300.00 | 111400.00 | 89400.00 | 91800.00 | 172900.00 | 180900.00 | 294500.00 | 270300.00 | 343300.00 | 108000.00 | 188500.00 | 42500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1053000.00 | 1047000.00 | 1065100.00 | 984599.90 | 844999.90 | 1142500.00 | 1200100.00 | 1401900.00 | 1284100.00 | 1303600.00 | 1101800.00 | 1311800.00 | 1127400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40100.00 | 215300.00 | 208400.00 | 180400.00 | 277000.00 | 232700.00 | 260600.00 | 150300.00 | 235700.00 | 101200.00 | 81000.00 | 145300.00 | 120200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 787800.00 | 571800.00 | 510900.00 | 754599.90 | 717600.00 | 1235900.00 | 473800.00 | 180600.00 | 206000.00 | 194700.00 | 86100.00 | 53200.00 | 18400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 32400.00 | 13600.00 | 50200.00 | 67700.00 | 15600.00 | 19900.00 | 18100.00 | 7950.65 | 6099.22 | 2632.32 | 3072.01 | 1499.44 | 2690.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3843.07 | 868.93 | 57.40 | 3575.56 | 1633.64 | 2730.03 | 4929.30 | 123.25 | 48.57 | 628.42 | 225.85 | 100.05 | 253.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 15.94 | 8148.95 | -- | 182.64 | 1.86 | 765.45 | -- | -- | 91.85 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3500.00 | 39800.00 | 82100.00 | 725.50 | 400.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 824000.00 | 586300.00 | 569300.00 | 825799.90 | 735100.00 | 1258500.00 | 497500.00 | 192200.00 | 252000.00 | 280200.00 | 90200.00 | 55200.00 | 21300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1324800.00 | 811800.00 | 506900.00 | 698300.00 | 966299.90 | 1109900.00 | 704600.00 | 408400.00 | 286700.00 | 194800.00 | 112500.00 | 66600.00 | 7440.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 40500.00 | 27100.00 | 15000.00 | 13700.00 | 16800.00 | 35700.00 | 33100.00 | 16500.00 | 28100.00 | 20100.00 | 23300.00 | 48700.00 | 20800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 28900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 5601.90 | 123.88 | -- | 74800.00 | 1429.92 | 4649.25 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1.01 | 46.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 19100.00 | 49200.00 | 82800.00 | 202.28 | -- | 1242.77 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1394300.00 | 838900.00 | 521800.00 | 712000.00 | 983100.00 | 1145600.00 | 743399.90 | 444100.00 | 364000.00 | 372500.00 | 137400.00 | 120000.00 | 29500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -570300.00 | -248200.00 | 47400.00 | 113800.00 | -248100.00 | 112900.00 | -245900.00 | -251900.00 | -112100.00 | -92300.00 | -47200.00 | -64800.00 | -8212.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70000.00 | -- | 39800.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2500.94 | 1400.00 | 4530.12 | 4448.00 | 44.00 | 1504.00 | 752.00 | 381.00 | 281.04 | 87800.00 | 600.00 | 126200.00 | 1466.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2500.94 | 1400.00 | 4530.12 | 4448.00 | 44.00 | 1504.00 | 752.00 | 381.00 | 281.04 | -- | 600.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 627100.00 | 702400.00 | 1032400.00 | 1156900.00 | 857799.90 | 407000.00 | 387100.00 | 273800.00 | 134400.00 | 82400.00 | 87500.00 | 26300.00 | 40000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25200.00 | 5994.46 | 12600.00 | -- | -- | 2608.61 | 5736.89 | 5333.59 | 12800.00 | 55200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 654699.90 | 709800.00 | 1049600.00 | 1161300.00 | 857899.90 | 411100.00 | 393600.00 | 279500.00 | 147500.00 | 295300.00 | 88100.00 | 192300.00 | 41500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 669300.00 | 673600.00 | 960399.90 | 1153500.00 | 796999.90 | 513000.00 | 207400.00 | 198500.00 | 163200.00 | 88200.00 | 127900.00 | 26400.00 | 50000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 117300.00 | 118700.00 | 111600.00 | 87000.00 | 82200.00 | 85400.00 | 66900.00 | 23700.00 | 18800.00 | 25800.00 | 26700.00 | 11300.00 | 49500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 686.36 | 2569.86 | 4925.29 | 2071.90 | -- | 2074.50 | 2127.10 | 1685.45 | 1812.59 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12200.00 | 9162.81 | 6751.44 | 5662.97 | 180.00 | 30300.00 | 200.00 | 58.00 | 945.86 | 5846.38 | 3278.33 | 11400.00 | 160.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 798799.90 | 800000.00 | 1078700.00 | 1246200.00 | 879400.00 | 628700.00 | 274500.00 | 222300.00 | 182900.00 | 119800.00 | 157900.00 | 49100.00 | 99700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -144100.00 | -86000.00 | -29100.00 | -84900.00 | -21500.00 | -217600.00 | 119100.00 | 57200.00 | -35400.00 | 175500.00 | -69800.00 | 143200.00 | -58200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 112.86 | 314.73 | 1457.94 | -631.20 | -2530.72 | 339.52 | 3594.61 | -7368.31 | 3167.32 | 353.99 | 25.81 | -101.08 | -6.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -674100.00 | -127300.00 | 228200.00 | 208700.00 | 4908.80 | 128400.00 | 137400.00 | -51800.00 | 91400.00 | 184700.00 | -36000.00 | 223700.00 | 53800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1288400.00 | 1415700.00 | 1059500.00 | 850800.00 | 845899.90 | 717500.00 | 580100.00 | 631900.00 | 540500.00 | 355700.00 | 391800.00 | 168100.00 | 114300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 614300.00 | 1288400.00 | 1287700.00 | 1059500.00 | 850800.00 | 845899.90 | 717500.00 | 580100.00 | 631900.00 | 540500.00 | 355700.00 | 391800.00 | 168100.00 |