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研究报告
万向德农（600371）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7313.78 | 5500.30 | 5607.30 | 9158.32 | -1519.05 | 4247.54 | 3921.55 | 3765.58 | 14100.00 | 11100.00 | 27600.00 | 5143.10 | 136.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1113.41 | 2346.31 | 2791.14 | -251.75 | 1579.96 | 272.66 | 4873.15 | 672.89 | 1645.73 | 776.90 | 1989.96 | -2504.32 | -5856.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20.95 | -- | -6571.56 | -6651.56 | -3425.78 | -3625.78 | -2957.40 | -5381.20 | -4501.20 | 1389.42 | -585.02 | -7794.44 | -25800.00 | 1174.57 | -1205.31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 22800.00 | 33800.00 | 32200.00 | 23000.00 | 17100.00 | 26200.00 | 29300.00 | 20600.00 | 35100.00 | 31900.00 | 49300.00 | 39400.00 | 58500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1461.82 | 1457.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
33.93 | -- | 1073.68 | 1154.99 | 589.67 | 874.50 | 1313.99 | 1009.31 | 1072.93 | 712.14 | 493.01 | 1313.68 | 3669.56 | 3531.41 | 479.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 23800.00 | 34900.00 | 32800.00 | 23800.00 | 18400.00 | 27200.00 | 30400.00 | 21300.00 | 35600.00 | 33200.00 | 53000.00 | 44400.00 | 60400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 24000.00 | 22300.00 | 19800.00 | 7696.84 | 12000.00 | 14400.00 | 12300.00 | 10900.00 | 15600.00 | 14200.00 | 16400.00 | 26800.00 | 45400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
644.10 | -- | 2744.52 | 2633.28 | 2208.78 | 2938.83 | 2652.06 | 3176.61 | 2860.49 | 2566.26 | 2389.59 | 2860.43 | 3535.96 | 4941.38 | 4909.03 |
| 支付的各项税费 |
26.61 | -- | 131.22 | 133.57 | 129.66 | 170.08 | 149.63 | 170.29 | 279.65 | 243.23 | 252.55 | 290.96 | 233.17 | 996.52 | 1790.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4272.87 | 4351.16 | 5019.24 | 3861.08 | 5078.72 | 5225.20 | 11000.00 | 3876.85 | 3271.72 | 4731.31 | 5250.04 | 6466.84 | 8172.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 31200.00 | 29400.00 | 27200.00 | 14700.00 | 19900.00 | 22900.00 | 26400.00 | 17600.00 | 21500.00 | 22100.00 | 25400.00 | 39200.00 | 60300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7313.78 | 5500.30 | 5607.30 | 9158.32 | -1519.05 | 4247.54 | 3921.55 | 3765.58 | 14100.00 | 11100.00 | 27600.00 | 5143.10 | 136.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1560.00 | 2015.00 | 2925.00 | -- | 1872.00 | 1703.00 | 1274.00 | 1170.00 | 1287.00 | 825.50 | 1105.00 | 552.50 | 910.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 23.94 | -- | -- | 6.33 | 145.51 | 8.31 | 3793.06 | 10.41 | 676.04 | 534.64 | 732.39 | 23.21 | 386.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 365.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 459.90 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.84 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1583.94 | 2380.00 | 2925.00 | 6.33 | 2017.51 | 1711.31 | 5067.06 | 1180.41 | 1963.04 | 1360.14 | 2297.29 | 575.71 | 1327.62 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 290.00 | 200.00 | 500.00 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
70.94 | -- | 470.54 | 33.69 | 133.86 | 258.08 | 437.54 | 1438.65 | 193.90 | 507.52 | 317.32 | 293.24 | 107.33 | 2580.03 | 6984.28 |
| 投资活动现金流出小计 |
70.94 | -- | 470.54 | 33.69 | 133.86 | 258.08 | 437.54 | 1438.65 | 193.90 | 507.52 | 317.32 | 583.24 | 307.33 | 3080.03 | 7184.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1113.41 | 2346.31 | 2791.14 | -251.75 | 1579.96 | 272.66 | 4873.15 | 672.89 | 1645.73 | 776.90 | 1989.96 | -2504.32 | -5856.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1350.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1350.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31000.00 | 62700.00 | 31800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3414.96 | -- | -- | 1000.00 | 680.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3414.96 | -- | -- | 32000.00 | 64700.00 | 31800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7000.00 | 56000.00 | 57500.00 | 25800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 6571.56 | 6651.56 | 3425.78 | 3625.78 | 2957.40 | 5381.20 | 4501.20 | 2025.54 | 585.02 | 794.44 | 1783.98 | 5055.43 | 6525.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 720.00 | 800.00 | 500.00 | 700.00 | 706.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 265.75 | 505.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 680.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 6571.56 | 6651.56 | 3425.78 | 3625.78 | 2957.40 | 5381.20 | 4501.20 | 2025.54 | 585.02 | 7794.44 | 57800.00 | 63600.00 | 33000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20.95 | -- | -6571.56 | -6651.56 | -3425.78 | -3625.78 | -2957.40 | -5381.20 | -4501.20 | 1389.42 | -585.02 | -7794.44 | -25800.00 | 1174.57 | -1205.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -36.30 | -2.80 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1439.27 | -- | -12800.00 | 1195.04 | 4972.66 | 5280.80 | -2896.49 | -861.00 | 4293.50 | 5791.59 | 15200.00 | 4090.45 | 3792.22 | 3813.35 | -6925.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 47400.00 | 46200.00 | 41300.00 | 36000.00 | 38900.00 | 39800.00 | 35500.00 | 29700.00 | 14500.00 | 10400.00 | 6628.02 | 2814.68 | 9740.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
25400.00 | -- | 34700.00 | 47400.00 | 46200.00 | 41300.00 | 36000.00 | 38900.00 | 39800.00 | 35500.00 | 29700.00 | 14500.00 | 10400.00 | 6628.02 | 2814.68 |