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研究报告
江西铜业（600362）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
628800.00 | 250800.00 | 1093100.00 | 1064100.00 | 903199.90 | 138200.00 | 825200.00 | 818200.00 | 328400.00 | 406000.00 | 190200.00 | 173500.00 | 523300.00 | 633400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-772999.90 | -1230300.00 | -822799.90 | -771900.00 | -322900.00 | -30300.00 | -1194400.00 | -917800.00 | -216400.00 | -277700.00 | -79500.00 | -300000.00 | -347900.00 | -263600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
345700.00 | 573300.00 | 193300.00 | -975400.00 | 115400.00 | -516200.00 | 1157300.00 | 110900.00 | 155700.00 | -1009400.00 | -393800.00 | 97400.00 | 131700.00 | 190300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43642900.00 | 57779700.00 | 58330800.00 | 53536300.00 | 48657500.00 | 36261500.00 | 27495400.00 | 24446500.00 | 23125900.00 | 23412400.00 | 21336100.00 | 22330800.00 | 19453900.00 | 18289900.00 |
| 收到的税费与返还 |
120300.00 | 74200.00 | 54900.00 | 21600.00 | 7752.69 | 6856.51 | 2658.20 | 5259.60 | 3619.17 | 5605.25 | 7830.11 | 5751.43 | 5866.88 | 4212.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
210500.00 | 631000.00 | 300000.00 | 228100.00 | 380000.00 | 219300.00 | 189500.00 | 72300.00 | 186300.00 | 72300.00 | 190800.00 | 214200.00 | 195500.00 | 65000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
43973700.00 | 58484900.00 | 58685700.00 | 53786000.00 | 49045300.00 | 36487700.00 | 27687600.00 | 24524000.00 | 23315800.00 | 23490300.00 | 21534800.00 | 22550800.00 | 19655300.00 | 18359100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
41239100.00 | 56603000.00 | 56221800.00 | 50998400.00 | 46679200.00 | 35470500.00 | 25816800.00 | 22470300.00 | 22090000.00 | 22376100.00 | 20534500.00 | 21564100.00 | 18288800.00 | 16869200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
471500.00 | 626200.00 | 558100.00 | 537400.00 | 491900.00 | 419400.00 | 405100.00 | 362400.00 | 332500.00 | 297100.00 | 320800.00 | 254000.00 | 246100.00 | 267800.00 |
| 支付的各项税费 |
691599.90 | 652800.00 | 616800.00 | 688800.00 | 403900.00 | 225200.00 | 342300.00 | 384400.00 | 307000.00 | 243500.00 | 339500.00 | 387400.00 | 410400.00 | 419100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
942700.00 | 352100.00 | 195900.00 | 497300.00 | 567200.00 | 234400.00 | 298100.00 | 488700.00 | 257900.00 | 167500.00 | 149700.00 | 171700.00 | 186700.00 | 169600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
43344900.00 | 58234100.00 | 57592500.00 | 52721900.00 | 48142100.00 | 36349500.00 | 26862300.00 | 23705800.00 | 22987400.00 | 23084300.00 | 21344600.00 | 22377200.00 | 19132000.00 | 17725700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
628800.00 | 250800.00 | 1093100.00 | 1064100.00 | 903199.90 | 138200.00 | 825200.00 | 818200.00 | 328400.00 | 406000.00 | 190200.00 | 173500.00 | 523300.00 | 633400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2042800.00 | 2162700.00 | 2044800.00 | 2635600.00 | 1969400.00 | 2708200.00 | 2757700.00 | 1663700.00 | 485500.00 | 609899.90 | 1111000.00 | 1203400.00 | 1258200.00 | 2097000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10900.00 | 45100.00 | 61400.00 | 63300.00 | 39700.00 | 70800.00 | 71600.00 | 31400.00 | 31400.00 | 28900.00 | 45900.00 | 59300.00 | 37400.00 | 29500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
7823.77 | 3939.91 | 4620.89 | 21000.00 | 11000.00 | 17400.00 | 15200.00 | 15400.00 | 1926.58 | 550.93 | 822.88 | 10400.00 | 5110.65 | 1780.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 486.07 | 6141.02 | -- | 1964.36 | -- | -- | -- | -- | 89200.00 | 237.35 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3350.20 | 20600.00 | 13700.00 | 8706.04 | 12500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
2061500.00 | 2211700.00 | 2111300.00 | 2726100.00 | 2020100.00 | 2798400.00 | 2844500.00 | 1710600.00 | 518800.00 | 642699.90 | 1267500.00 | 1287000.00 | 1309400.00 | 2140800.00 |
| 投资支付的现金 |
2568600.00 | 2773900.00 | 2239600.00 | 2966500.00 | 2047600.00 | 2464400.00 | 2664700.00 | 2373000.00 | 408500.00 | 756000.00 | 1150600.00 | 1394900.00 | 1424400.00 | 2118600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
265900.00 | 659100.00 | 681099.90 | 531499.90 | 287100.00 | 364700.00 | 332300.00 | 255400.00 | 326800.00 | 164500.00 | 176400.00 | 173800.00 | 219200.00 | 269200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 9076.87 | 13400.00 | -- | 8244.70 | -395.27 | 1041900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 18400.00 | 13700.00 | 3286.67 |
| 投资活动现金流出小计 |
2834500.00 | 3442000.00 | 2934200.00 | 3498000.00 | 2343000.00 | 2828700.00 | 4038900.00 | 2628400.00 | 735300.00 | 920500.00 | 1347000.00 | 1587000.00 | 1657300.00 | 2404400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-772999.90 | -1230300.00 | -822799.90 | -771900.00 | -322900.00 | -30300.00 | -1194400.00 | -917800.00 | -216400.00 | -277700.00 | -79500.00 | -300000.00 | -347900.00 | -263600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
33000.00 | 30400.00 | 46800.00 | 25800.00 | 82000.00 | 7469.97 | 13400.00 | 3000.00 | -- | 48700.00 | -- | -- | -- | 45000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
33000.00 | 30400.00 | 46800.00 | 25800.00 | 82000.00 | 7469.97 | 13400.00 | -- | -- | 31400.00 | -- | -- | -- | 45000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
11325400.00 | 10499700.00 | 9507100.00 | 8773100.00 | 7992200.00 | 9462499.00 | 7840400.00 | 5986600.00 | 2328500.00 | 2135700.00 | 2674900.00 | 3342000.00 | 2923100.00 | 2785900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1608800.00 | 2382600.00 | 1562000.00 | 1337000.00 | 966799.90 | 674900.00 | 814100.00 | 552299.90 | 704800.00 | 386600.00 | 565500.00 | 236400.00 | 337400.00 | 245400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12967200.00 | 12912700.00 | 11115900.00 | 10136000.00 | 9041000.00 | 10144900.00 | 8668000.00 | 6541800.00 | 3083400.00 | 2571000.00 | 3240400.00 | 3578300.00 | 3260500.00 | 3076200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
8512800.00 | 10868800.00 | 8524300.00 | 8406700.00 | 7061200.00 | 9414199.00 | 6633100.00 | 5383200.00 | 2053700.00 | 3008900.00 | 3126900.00 | 2767700.00 | 2622000.00 | 2480700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
426000.00 | 493400.00 | 379700.00 | 252100.00 | 161300.00 | 231500.00 | 296100.00 | 203700.00 | 133900.00 | 111300.00 | 113500.00 | 238200.00 | 231900.00 | 223600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10100.00 | 21900.00 | 22900.00 | 5330.62 | 10800.00 | 18200.00 | 6239.58 | 3362.07 | 7625.53 | 2150.00 | 2240.00 | 7477.16 | 4094.76 | 1001.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3682600.00 | 977299.90 | 2018700.00 | 2452600.00 | 1703100.00 | 1015400.00 | 581500.00 | 844100.00 | 740100.00 | 460200.00 | 393800.00 | 475100.00 | 274900.00 | 181600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12621500.00 | 12339500.00 | 10922700.00 | 11111400.00 | 8925600.00 | 10661100.00 | 7510700.00 | 6431000.00 | 2927700.00 | 3580500.00 | 3634200.00 | 3480900.00 | 3128800.00 | 2885900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
345700.00 | 573300.00 | 193300.00 | -975400.00 | 115400.00 | -516200.00 | 1157300.00 | 110900.00 | 155700.00 | -1009400.00 | -393800.00 | 97400.00 | 131700.00 | 190300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4166.35 | 8064.76 | 12100.00 | 26400.00 | -11300.00 | -19500.00 | 20200.00 | 17200.00 | -58900.00 | 35100.00 | 14200.00 | 1853.65 | -8302.95 | -531.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
197300.00 | -398200.00 | 475700.00 | -656700.00 | 684400.00 | -427900.00 | 808299.90 | 28400.00 | 208800.00 | -846000.00 | -268900.00 | -27200.00 | 298800.00 | 559600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1550300.00 | 1948500.00 | 1472800.00 | 2129500.00 | 1445200.00 | 1873000.00 | 1064700.00 | 1036300.00 | 827499.90 | 1673600.00 | 1939400.00 | 1966600.00 | 1667800.00 | 1108200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1747600.00 | 1550300.00 | 1948500.00 | 1472800.00 | 2129500.00 | 1445200.00 | 1873000.00 | 1064700.00 | 1036300.00 | 827499.90 | 1670500.00 | 1939400.00 | 1966600.00 | 1667800.00 |