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研究报告
ST联合（600358）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1124.00 | -285.37 | 7518.20 | -5796.60 | -5166.20 | -4212.08 | -3090.24 | -1690.76 | -2001.63 | -1278.30 | 4980.24 | 594.05 | -3436.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -283.07 | -608.35 | -1113.83 | -1072.97 | 8.99 | -84.50 | 310.78 | 12800.00 | -23300.00 | 5056.45 | 3855.62 | 22100.00 | -15700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6343.10 | 5544.51 | -10500.00 | 10900.00 | 6677.67 | -1175.68 | -2657.95 | -3632.73 | 26600.00 | -2615.19 | -18400.00 | -12500.00 | 5604.86 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 65200.00 | 86900.00 | 66600.00 | 83400.00 | 55600.00 | 35800.00 | 29800.00 | 26600.00 | 10500.00 | 7965.00 | 7915.72 | 10200.00 | 12200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 85.60 | 12.08 | 48.74 | 0.08 | 0.49 | -- | 2.80 | 2.57 | 1.56 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 909.79 | 2448.09 | 3002.99 | 5857.20 | 371.98 | 1574.85 | 4065.10 | 6800.39 | 2244.07 | 923.40 | 11400.00 | 6009.92 | 2018.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 66100.00 | 89400.00 | 69600.00 | 89300.00 | 56000.00 | 37400.00 | 33900.00 | 33400.00 | 12700.00 | 8889.96 | 19300.00 | 16300.00 | 14300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 55600.00 | 80400.00 | 54100.00 | 81900.00 | 53500.00 | 33600.00 | 21000.00 | 20100.00 | 5183.62 | 1262.95 | 1378.56 | 1594.85 | 3850.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4673.53 | 5311.41 | 5045.62 | 4151.49 | 2766.15 | 3369.93 | 3363.59 | 5277.69 | 3651.14 | 3897.34 | 5098.08 | 5126.13 | 5215.77 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1433.38 | 935.40 | 629.23 | 725.35 | 819.61 | 962.62 | 1418.50 | 1402.31 | 897.70 | 982.64 | 2400.92 | 3389.99 | 1939.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3274.69 | 3093.75 | 2335.03 | 8369.22 | 3988.76 | 3636.90 | 11200.00 | 8330.04 | 4998.20 | 4025.33 | 5432.07 | 5546.02 | 6687.17 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 65000.00 | 89700.00 | 62100.00 | 95100.00 | 61100.00 | 41600.00 | 37000.00 | 35100.00 | 14700.00 | 10200.00 | 14300.00 | 15700.00 | 17700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1124.00 | -285.37 | 7518.20 | -5796.60 | -5166.20 | -4212.08 | -3090.24 | -1690.76 | -2001.63 | -1278.30 | 4980.24 | 594.05 | -3436.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13900.00 | 3720.00 | -- | 10700.00 | 4508.21 | 16700.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 9.07 | 8.25 | 16.49 | 52.22 | 24.74 | 41.24 | 1528.89 | 150.29 | 31.81 | 273.76 | 212.00 | 104.11 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 5.00 | 13.75 | 0.93 | 3.32 | 78.88 | 1673.40 | 2.00 | 92.93 | 55.92 | 1061.65 | 3.10 | 18.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 5.00 | -17.97 | 37.00 | 2664.86 | 180.20 | -- | -- | 27400.00 | -- | 200.85 | -- | -- | 2735.26 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.97 | -- | -- | -- | 92.06 | 6000.00 | 11000.00 | 37.95 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 14.07 | -4.72 | 67.24 | 2718.02 | 208.25 | 132.09 | 17100.00 | 31300.00 | 124.74 | 11400.00 | 11800.00 | 27800.00 | 2792.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3009.72 | -- | -- | 14800.00 | 7600.00 | 18400.00 | 1240.00 | 1037.05 | 1360.00 | 3675.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 297.14 | 586.91 | 1181.07 | 781.26 | 13.34 | 176.58 | 166.35 | 142.34 | 1760.81 | 1457.85 | 989.19 | 4317.12 | 8800.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 7973.70 | 201.41 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 185.93 | 40.00 | 1800.00 | 2795.00 | 3000.00 | 3609.60 | 5900.00 | -- | 6003.55 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 297.14 | 603.62 | 1181.07 | 3790.98 | 199.27 | 216.58 | 16800.00 | 18500.00 | 23400.00 | 6307.45 | 7926.24 | 5677.12 | 18500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -283.07 | -608.35 | -1113.83 | -1072.97 | 8.99 | -84.50 | 310.78 | 12800.00 | -23300.00 | 5056.45 | 3855.62 | 22100.00 | -15700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 256.00 | 265.00 | 10.00 | 98.00 | -- | 37300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 256.00 | 265.00 | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 36600.00 | 32100.00 | 22600.00 | 19800.00 | 3000.00 | 4520.00 | 7418.60 | 28100.00 | 15800.00 | 13800.00 | 26500.00 | 21000.00 | 30000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 202.41 | 800.00 | 36700.00 | 36600.00 | 13300.00 | 4979.03 | 1500.00 | 1200.00 | -- | 5.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 36600.00 | 32300.00 | 23400.00 | 56800.00 | 39800.00 | 17900.00 | 12500.00 | 29600.00 | 54300.00 | 13800.00 | 26500.00 | 21000.00 | 30000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 36200.00 | 24900.00 | 23800.00 | 3000.00 | 4000.00 | 7079.24 | 12400.00 | 31800.00 | 20000.00 | 12900.00 | 42000.00 | 29800.00 | 20800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1362.76 | 1423.78 | 1404.87 | 1647.36 | 1583.81 | 1675.76 | 2735.02 | 1432.12 | 1659.53 | 2125.19 | 2917.49 | 3681.90 | 3595.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 244.75 | -- | -- | 1352.40 | 1421.00 | 2067.80 | 231.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5360.34 | 434.11 | 8727.89 | 41300.00 | 27600.00 | 10300.00 | -- | -- | 6100.00 | 1400.00 | -- | 5.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 43000.00 | 26800.00 | 33900.00 | 45900.00 | 33200.00 | 19000.00 | 15200.00 | 33200.00 | 27700.00 | 16500.00 | 44900.00 | 33500.00 | 24400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6343.10 | 5544.51 | -10500.00 | 10900.00 | 6677.67 | -1175.68 | -2657.95 | -3632.73 | 26600.00 | -2615.19 | -18400.00 | -12500.00 | 5604.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 19.26 | -45.85 | 0.22 | -0.05 | -0.16 | -0.29 | 54.97 | -0.45 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5482.90 | 4604.95 | -4128.16 | 4015.69 | 1520.29 | -5472.55 | -5382.43 | 7480.86 | 1336.85 | 1162.96 | -9581.39 | 10200.00 | -13500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9740.37 | 5135.42 | 8530.91 | 4515.22 | 2994.92 | 8467.47 | 13800.00 | 6369.04 | 5032.19 | 3869.23 | 13500.00 | 3241.62 | 16800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4257.47 | 9740.37 | 4402.74 | 8530.91 | 4515.22 | 2994.92 | 8467.47 | 13800.00 | 6369.04 | 5032.19 | 3869.23 | 13500.00 | 3241.62 |