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研究报告
*ST精伦（600355）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1268.45 | -65.53 | -923.87 | -621.29 | -4280.94 | 321.06 | 3006.60 | -4386.69 | 3540.45 | 2600.09 | -1665.86 | -2740.61 | -4323.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -80.22 | 0.78 | -126.07 | -322.11 | -77.61 | -568.66 | -369.97 | 276.52 | -987.95 | -1276.67 | -242.31 | 3517.47 | -170.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 933.10 | -555.09 | 2952.24 | -1238.61 | 3463.18 | -3129.50 | 2723.84 | -2845.90 | 1183.73 | 2247.81 | -1236.61 | 1683.08 | -29.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16900.00 | 17600.00 | 19900.00 | 33100.00 | 27200.00 | 33800.00 | 31800.00 | 26400.00 | 39900.00 | 52300.00 | 38800.00 | 38300.00 | 29700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9.33 | 11.86 | 1005.62 | 88.37 | 126.68 | 255.62 | 53.71 | 289.45 | 315.22 | 779.35 | 242.33 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 281.06 | 432.48 | 560.86 | 488.85 | 1309.90 | 614.37 | 832.07 | 2088.35 | 3237.56 | 2089.26 | 1832.43 | 2730.64 | 2039.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 17200.00 | 18100.00 | 21500.00 | 33600.00 | 28700.00 | 34700.00 | 32600.00 | 28800.00 | 43500.00 | 55200.00 | 40800.00 | 41000.00 | 31700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11400.00 | 10500.00 | 12900.00 | 23200.00 | 23400.00 | 16400.00 | 15600.00 | 21000.00 | 26700.00 | 35000.00 | 29900.00 | 29700.00 | 23800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4658.07 | 4674.85 | 5322.25 | 5732.00 | 5981.80 | 7027.40 | 6654.20 | 6309.31 | 5488.69 | 6196.92 | 6098.58 | 5894.54 | 4756.67 |
| 支付的各项税费 |
-- | 596.93 | 1151.36 | 815.03 | 1270.15 | 775.76 | 2218.88 | 2461.81 | 1595.18 | 2044.22 | 3206.84 | 1658.28 | 1590.74 | 3800.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1798.38 | 1864.97 | 3325.34 | 4045.55 | 2811.68 | 8780.30 | 4894.98 | 4241.32 | 5649.69 | 8171.16 | 4823.08 | 6494.32 | 3711.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 18500.00 | 18100.00 | 22400.00 | 34300.00 | 33000.00 | 34400.00 | 29600.00 | 33200.00 | 39900.00 | 52600.00 | 42500.00 | 43700.00 | 36100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1268.45 | -65.53 | -923.87 | -621.29 | -4280.94 | 321.06 | 3006.60 | -4386.69 | 3540.45 | 2600.09 | -1665.86 | -2740.61 | -4323.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800.00 | 7700.00 | 1200.00 | 45.00 | -- | 6000.00 | 23100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.41 | 78.99 | 9.58 | -- | -- | 58.04 | 194.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 15.06 | -- | -- | -- | -- | 100.22 | 16.57 | 1.22 | 11.17 | 3.40 | 0.59 | 9.99 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 15.06 | -- | -- | -- | -- | 1916.63 | 7795.56 | 1210.80 | 56.17 | 3.40 | 6058.62 | 23300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800.00 | 6600.00 | 1900.00 | 1200.00 | -- | 45.00 | 23300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 80.22 | 14.28 | 126.07 | 322.11 | 77.61 | 568.66 | 486.60 | 919.03 | 298.75 | 132.84 | 245.71 | 2496.16 | 175.02 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 80.22 | 14.28 | 126.07 | 322.11 | 77.61 | 568.66 | 2286.60 | 7519.03 | 2198.75 | 1332.84 | 245.71 | 2541.16 | 23500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -80.22 | 0.78 | -126.07 | -322.11 | -77.61 | -568.66 | -369.97 | 276.52 | -987.95 | -1276.67 | -242.31 | 3517.47 | -170.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6200.00 | 4000.00 | 4894.00 | 4200.00 | 5100.00 | 400.00 | 4500.00 | 1600.00 | 4000.00 | 2500.00 | -- | 1700.00 | 1700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1580.31 | 2455.28 | 8683.50 | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7780.31 | 6455.28 | 13600.00 | 4200.00 | 5100.00 | 2400.00 | 4500.00 | 1600.00 | 4000.00 | 2500.00 | -- | 1700.00 | 1700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4900.00 | 4894.00 | 4200.00 | 5100.00 | 200.00 | 4700.00 | 1500.00 | 4380.00 | 2640.00 | 140.00 | 1140.00 | -- | 1700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 154.41 | 118.02 | 195.18 | 213.12 | 216.78 | 159.43 | 276.16 | 65.90 | 176.27 | 112.19 | 96.61 | 16.92 | 29.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1792.80 | 1998.35 | 6230.08 | 125.49 | 1220.04 | 670.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6847.21 | 7010.37 | 10600.00 | 5438.61 | 1636.82 | 5529.50 | 1776.16 | 4445.90 | 2816.27 | 252.19 | 1236.61 | 16.92 | 1729.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 933.10 | -555.09 | 2952.24 | -1238.61 | 3463.18 | -3129.50 | 2723.84 | -2845.90 | 1183.73 | 2247.81 | -1236.61 | 1683.08 | -29.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.23 | 0.24 | 1.15 | -0.29 | -0.87 | 0.15 | 0.03 | -0.70 | 0.78 | 0.79 | 0.07 | -0.63 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -415.34 | -619.61 | 1903.45 | -2182.29 | -896.23 | -3376.95 | 5360.51 | -6956.76 | 3737.01 | 3572.03 | -3144.71 | 2459.31 | -4523.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4031.79 | 4651.40 | 2747.95 | 4930.25 | 5826.48 | 9203.43 | 3842.93 | 10800.00 | 7062.67 | 3490.65 | 6635.36 | 4176.04 | 8699.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3616.45 | 4031.79 | 4651.40 | 2747.95 | 4930.25 | 5826.48 | 9203.43 | 3842.93 | 10800.00 | 7062.67 | 3490.65 | 6635.36 | 4176.04 |