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研究报告
敦煌种业（600354）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27700.00 | 24300.00 | 33700.00 | 11200.00 | 11900.00 | -274.70 | -8278.62 | -26200.00 | -28800.00 | 30700.00 | 47200.00 | 20600.00 | 49200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2228.42 | -5487.24 | -1820.29 | 616.84 | 20100.00 | -3330.06 | 34500.00 | 58600.00 | -19400.00 | -39400.00 | -6586.97 | -5735.03 | -16500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23700.00 | -14400.00 | -6755.90 | -13100.00 | -16100.00 | -12100.00 | -39900.00 | -17500.00 | -4698.25 | -22300.00 | -34700.00 | -45400.00 | 23300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 140200.00 | 131800.00 | 118700.00 | 93200.00 | 97600.00 | 119600.00 | 82000.00 | 49700.00 | 73200.00 | 127900.00 | 152700.00 | 163500.00 | 219500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 911.83 | 750.87 | 1024.67 | 745.89 | 144.05 | 995.35 | 134.99 | 851.53 | 1136.79 | 794.32 | 569.51 | 655.40 | 785.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3808.91 | 7000.95 | 6704.93 | 2859.10 | 9127.80 | 6627.73 | 4478.55 | 6676.92 | 1196.18 | 4839.82 | 3854.78 | 8774.07 | 7349.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 144900.00 | 139600.00 | 126400.00 | 96800.00 | 106900.00 | 127300.00 | 86700.00 | 57300.00 | 75500.00 | 133600.00 | 157100.00 | 172900.00 | 227700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 86000.00 | 88400.00 | 74000.00 | 63900.00 | 70500.00 | 103000.00 | 66300.00 | 53600.00 | 64400.00 | 60200.00 | 64200.00 | 110200.00 | 134200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12800.00 | 11700.00 | 11100.00 | 11600.00 | 12100.00 | 11900.00 | 10000.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12000.00 | 12200.00 | 12200.00 | 11900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6790.71 | 3363.44 | 1192.44 | 1154.93 | 1932.78 | 1273.79 | 1403.99 | 2450.97 | 10400.00 | 3927.45 | 6821.06 | 5357.82 | 5830.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11700.00 | 11900.00 | 6295.00 | 8962.70 | 10500.00 | 11300.00 | 17200.00 | 15300.00 | 17300.00 | 26800.00 | 26800.00 | 24600.00 | 26600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 117300.00 | 115300.00 | 92600.00 | 85600.00 | 95000.00 | 127500.00 | 94900.00 | 83400.00 | 104300.00 | 102800.00 | 109900.00 | 152300.00 | 178500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27700.00 | 24300.00 | 33700.00 | 11200.00 | 11900.00 | -274.70 | -8278.62 | -26200.00 | -28800.00 | 30700.00 | 47200.00 | 20600.00 | 49200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 28600.00 | 31600.00 | 132.97 | 5100.00 | 66400.00 | 95500.00 | 35300.00 | 54500.00 | 21000.00 | 2825.39 | 1471.23 | 6215.54 | 7190.45 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 59.53 | 199.50 | -- | 15.73 | 70.06 | 145.31 | 895.88 | 34900.00 | 3280.47 | 16000.00 | 198.28 | 338.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 149.24 | 924.00 | 97.56 | 1365.96 | 12200.00 | 158.63 | 425.00 | 1368.23 | 563.15 | 593.72 | 2041.43 | 1655.56 | 82.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7180.05 | -- | -- | 270.73 | -- | -- | -- | 449.20 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 756.47 | -- | 452.26 | 20000.00 | -- | 12200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 28800.00 | 32700.00 | 230.53 | 7238.16 | 85800.00 | 96300.00 | 56600.00 | 91000.00 | 37100.00 | 19500.00 | 3710.93 | 8658.62 | 7273.32 |
| 投资支付的现金 |
-- | 28100.00 | 31600.00 | 162.74 | 5100.00 | 61400.00 | 87900.00 | 19300.00 | 28300.00 | 52800.00 | 23200.00 | 2369.70 | 6703.79 | 5564.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2947.96 | 6610.74 | 1888.09 | 1521.32 | 4349.45 | 9938.11 | 2840.61 | 4131.22 | 3631.08 | 3200.90 | 7728.20 | 7689.86 | 18200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1283.36 | -- | -- | -- | 267.43 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 542.31 | -- | -- | -- | 32200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 31000.00 | 38200.00 | 2050.83 | 6621.32 | 65700.00 | 99600.00 | 22100.00 | 32400.00 | 56400.00 | 58800.00 | 10300.00 | 14400.00 | 23800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2228.42 | -5487.24 | -1820.29 | 616.84 | 20100.00 | -3330.06 | 34500.00 | 58600.00 | -19400.00 | -39400.00 | -6586.97 | -5735.03 | -16500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30000.00 | -- | -- | 12900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 613.00 | 912.00 | 100.00 | 625.80 | 48000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 613.00 | 912.00 | 100.00 | 625.80 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 34200.00 | 62800.00 | 64100.00 | 51700.00 | 78400.00 | 90300.00 | 124600.00 | 70600.00 | 88600.00 | 103200.00 | 191300.00 | 208000.00 | 235900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5164.69 | -- | 362.56 | 640.40 | 737.00 | 2649.60 | 1020.00 | 1332.00 | 5017.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 34200.00 | 62800.00 | 64100.00 | 51700.00 | 83500.00 | 90900.00 | 125900.00 | 71300.00 | 90000.00 | 183900.00 | 192300.00 | 209300.00 | 253900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 49500.00 | 69700.00 | 68500.00 | 62200.00 | 95500.00 | 88000.00 | 137100.00 | 79800.00 | 88300.00 | 190800.00 | 203700.00 | 238300.00 | 217300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7887.87 | 7298.36 | 2259.64 | 2211.98 | 4081.62 | 14300.00 | 26200.00 | 6033.47 | 6156.05 | 14000.00 | 21400.00 | 16000.00 | 11900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 6370.00 | 5390.00 | -- | -- | -- | 9800.00 | 19600.00 | -- | -- | 5880.00 | 11300.00 | 4900.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 477.96 | 198.64 | 77.16 | 381.24 | -- | 716.37 | 2424.53 | 2993.99 | 250.00 | 1470.47 | 1945.00 | 385.00 | 1350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 57900.00 | 77200.00 | 70800.00 | 64800.00 | 99600.00 | 103100.00 | 165700.00 | 88800.00 | 94700.00 | 206200.00 | 227000.00 | 254700.00 | 230600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23700.00 | -14400.00 | -6755.90 | -13100.00 | -16100.00 | -12100.00 | -39900.00 | -17500.00 | -4698.25 | -22300.00 | -34700.00 | -45400.00 | 23300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1697.25 | 4406.38 | 25200.00 | -1280.56 | 15900.00 | -15700.00 | -13600.00 | 15000.00 | -52900.00 | -30900.00 | 5937.30 | -30500.00 | 55900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 77900.00 | 73500.00 | 48300.00 | 49600.00 | 33700.00 | 49500.00 | 63100.00 | 48100.00 | 101000.00 | 131900.00 | 126000.00 | 156500.00 | 100600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 79600.00 | 77900.00 | 73500.00 | 48300.00 | 49600.00 | 33700.00 | 49500.00 | 63100.00 | 48100.00 | 101000.00 | 131900.00 | 126000.00 | 156500.00 |