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研究报告
恒力石化（600346）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2273300.00 | 2353600.00 | 2595400.00 | 1867000.00 | 2414300.00 | 1693700.00 | 413100.00 | 156600.00 | 73000.00 | 130100.00 | 15600.00 | 12900.00 | 8238.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2090200.00 | -3881400.00 | -2629700.00 | -1309800.00 | -2241100.00 | -3991300.00 | -3243000.00 | -1065500.00 | -31500.00 | 284900.00 | -9521.06 | -12600.00 | -42100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 781700.00 | 990999.90 | 1040500.00 | -738800.00 | -102100.00 | 2563700.00 | 3430500.00 | 551400.00 | -152300.00 | -215600.00 | -481.50 | 5038.14 | 4099.68 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 27721600.00 | 25336900.00 | 26742700.00 | 21235200.00 | 16098700.00 | 11008700.00 | 5984300.00 | 4615000.00 | 1845000.00 | 1008900.00 | 99700.00 | 101800.00 | 94100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 105600.00 | 173300.00 | 556299.90 | 55300.00 | 86300.00 | 15300.00 | 10900.00 | 16400.00 | 7197.13 | 3841.59 | 620.20 | 139.42 | 473.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 487000.00 | 549700.00 | 593600.00 | 472000.00 | 526799.90 | 261300.00 | 202400.00 | 203300.00 | 123000.00 | 145100.00 | 694.09 | 3341.44 | 3201.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 28331400.00 | 26068700.00 | 27897900.00 | 21765200.00 | 16711700.00 | 11285300.00 | 6197700.00 | 4834800.00 | 1975200.00 | 1157800.00 | 101000.00 | 105300.00 | 97800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23833500.00 | 21690500.00 | 23436300.00 | 18157800.00 | 12882100.00 | 8413800.00 | 5129500.00 | 4267400.00 | 1513000.00 | 731700.00 | 49900.00 | 52500.00 | 50900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 478300.00 | 412800.00 | 373600.00 | 353300.00 | 267400.00 | 216000.00 | 175300.00 | 127200.00 | 84500.00 | 81600.00 | 25300.00 | 26400.00 | 27300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1354600.00 | 1364500.00 | 1129000.00 | 982000.00 | 694600.00 | 457300.00 | 211300.00 | 94300.00 | 105900.00 | 52700.00 | 3302.56 | 5286.68 | 4901.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 391800.00 | 247300.00 | 363500.00 | 405100.00 | 453400.00 | 504500.00 | 268500.00 | 189400.00 | 198800.00 | 161800.00 | 6856.25 | 8110.14 | 6384.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 26058100.00 | 23715100.00 | 25302500.00 | 19898200.00 | 14297400.00 | 9591600.00 | 5784500.00 | 4678200.00 | 1902200.00 | 1027800.00 | 85400.00 | 92300.00 | 89500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2273300.00 | 2353600.00 | 2595400.00 | 1867000.00 | 2414300.00 | 1693700.00 | 413100.00 | 156600.00 | 73000.00 | 130100.00 | 15600.00 | 12900.00 | 8238.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 488100.00 | 510700.00 | 288200.00 | 143800.00 | 656700.00 | 21800.00 | -- | 315.96 | -- | -- | 18000.00 | -- | 10.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 648.11 | 1006.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 64400.00 | -- | -- | 525.48 | 202.52 | 146.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1466.67 | 1914.05 | 706.45 | 842.33 | 987.90 | 41.88 | 315.90 | 27.30 | 523.22 | 1.01 | 162.57 | 84.94 | 3.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 79900.00 | 131400.00 | 34800.00 | 28100.00 | 68300.00 | 1275800.00 | 1619900.00 | 1024500.00 | 71700.00 | 362000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 570100.00 | 645099.90 | 323700.00 | 172800.00 | 726000.00 | 1297600.00 | 1620200.00 | 1175900.00 | 72200.00 | 362000.00 | 18700.00 | 287.45 | 160.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | 449500.00 | 463600.00 | 250400.00 | 93900.00 | 546400.00 | 1397.20 | -- | 2000.00 | -- | -- | 18300.00 | 229.04 | 8669.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2181400.00 | 3974100.00 | 2571500.00 | 1339100.00 | 2393900.00 | 4177500.00 | 3536700.00 | 1409900.00 | 38000.00 | 37100.00 | 9864.11 | 12600.00 | 33600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63800.00 | 40000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 29400.00 | 88900.00 | 131600.00 | 49500.00 | 26800.00 | 1110100.00 | 1326500.00 | 829400.00 | 1877.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2660300.00 | 4526500.00 | 2953400.00 | 1482600.00 | 2967100.00 | 5288900.00 | 4863200.00 | 2241400.00 | 103700.00 | 77100.00 | 28200.00 | 12800.00 | 42300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2090200.00 | -3881400.00 | -2629700.00 | -1309800.00 | -2241100.00 | -3991300.00 | -3243000.00 | -1065500.00 | -31500.00 | 284900.00 | -9521.06 | -12600.00 | -42100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 330.00 | -- | 630.00 | -- | -- | -- | 719400.00 | 4000.00 | 156000.00 | -- | 28700.00 | 1526.02 | 4404.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 330.00 | -- | 630.00 | -- | -- | -- | 2634.82 | -- | -- | -- | -- | 1526.02 | 4404.06 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11570400.00 | 10571700.00 | 9797000.00 | 7218000.00 | 7095300.00 | 6569800.00 | 7443400.00 | 3165200.00 | 701099.90 | 945900.00 | 87200.00 | 127900.00 | 114600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 714100.00 | 766200.00 | 373500.00 | 1095000.00 | 373500.00 | 146500.00 | 67800.00 | 168000.00 | 21300.00 | 7833.00 | -- | 29000.00 | 31000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12284800.00 | 11337900.00 | 10171100.00 | 8312900.00 | 7468700.00 | 6716300.00 | 8230600.00 | 3337200.00 | 878400.00 | 953700.00 | 116000.00 | 158300.00 | 150000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10134900.00 | 9191099.00 | 7470300.00 | 6781800.00 | 6385600.00 | 3206500.00 | 4292300.00 | 2500700.00 | 833099.90 | 1012600.00 | 103500.00 | 114200.00 | 104600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 944100.00 | 577300.00 | 1212100.00 | 998400.00 | 800600.00 | 620900.00 | 387600.00 | 177000.00 | 34400.00 | 135800.00 | 7480.69 | 8378.44 | 8199.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 265.36 | 1471.94 | 25.00 | 13.70 | 8.50 | 6.80 | 8.92 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 424000.00 | 578500.00 | 448200.00 | 1271400.00 | 384700.00 | 325200.00 | 120300.00 | 108000.00 | 163100.00 | 20900.00 | 5488.95 | 30700.00 | 33200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11503100.00 | 10346900.00 | 9130600.00 | 9051699.00 | 7570800.00 | 4152600.00 | 4800200.00 | 2785800.00 | 1030700.00 | 1169300.00 | 116500.00 | 153300.00 | 145900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 781700.00 | 990999.90 | 1040500.00 | -738800.00 | -102100.00 | 2563700.00 | 3430500.00 | 551400.00 | -152300.00 | -215600.00 | -481.50 | 5038.14 | 4099.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -12600.00 | 7062.40 | 67200.00 | -8943.12 | -989.09 | 9770.17 | -3927.73 | 2594.49 | -3297.41 | -4693.86 | -749.71 | -41.03 | -3.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 952100.00 | -529800.00 | 1073400.00 | -190500.00 | 70100.00 | 275800.00 | 596700.00 | -354900.00 | -114100.00 | 194700.00 | 4842.46 | 5379.09 | -29800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1502500.00 | 2032400.00 | 958999.90 | 1149400.00 | 1079300.00 | 803499.90 | 206800.00 | 561700.00 | 250500.00 | 55900.00 | 17700.00 | 12300.00 | 42100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2454600.00 | 1502500.00 | 2032400.00 | 958999.90 | 1149400.00 | 1079300.00 | 803499.90 | 206800.00 | 136500.00 | 250500.00 | 22600.00 | 17700.00 | 12300.00 |