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研究报告
中油工程（600339）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -934099.90 | 304700.00 | -14300.00 | 386400.00 | -45200.00 | -239300.00 | 868699.90 | 281100.00 | 118200.00 | 247800.00 | 8763.53 | 35500.00 | 21900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23400.00 | -75000.00 | 862500.00 | -87500.00 | 269500.00 | -54800.00 | -34300.00 | -71200.00 | -91100.00 | -75900.00 | -19400.00 | -7314.01 | -9647.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 690200.00 | 144600.00 | -34000.00 | -248400.00 | -25300.00 | 61300.00 | 642.11 | -55400.00 | 49600.00 | -18100.00 | 5850.74 | -37900.00 | -6579.71 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9459100.00 | 8598400.00 | 8889599.00 | 9408800.00 | 7113100.00 | 6903700.00 | 7636800.00 | 5166400.00 | 5047800.00 | 6592100.00 | 227900.00 | 233800.00 | 218100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 21600.00 | 26400.00 | 30100.00 | 13000.00 | 28500.00 | 25600.00 | 42600.00 | 25500.00 | 17500.00 | 30500.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 581300.00 | 550799.90 | 606300.00 | 459500.00 | 451000.00 | 564500.00 | 543000.00 | 525000.00 | 560100.00 | 657000.00 | 3084.59 | 19800.00 | 24600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 10061900.00 | 9175600.00 | 9526000.00 | 9881300.00 | 7592600.00 | 7493900.00 | 8222400.00 | 5717000.00 | 5625400.00 | 7279500.00 | 231000.00 | 253600.00 | 242800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8318700.00 | 6366600.00 | 6910400.00 | 7226800.00 | 5338900.00 | 5197200.00 | 4852900.00 | 3237400.00 | 3294000.00 | 4766800.00 | 157500.00 | 135300.00 | 139600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1388700.00 | 1373100.00 | 1357300.00 | 1333700.00 | 1271200.00 | 1365400.00 | 1247600.00 | 1087900.00 | 1086600.00 | 1251100.00 | 37700.00 | 40900.00 | 40900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 337100.00 | 300600.00 | 263300.00 | 261900.00 | 232500.00 | 287300.00 | 418900.00 | 277200.00 | 305600.00 | 297400.00 | 11900.00 | 17000.00 | 10900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 951600.00 | 830599.90 | 1009300.00 | 672500.00 | 795100.00 | 883099.90 | 834300.00 | 833400.00 | 820900.00 | 716400.00 | 15100.00 | 24900.00 | 29500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 10996000.00 | 8870899.00 | 9540300.00 | 9494900.00 | 7637800.00 | 7733100.00 | 7353600.00 | 5435900.00 | 5507200.00 | 7031700.00 | 222200.00 | 218100.00 | 220900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -934099.90 | 304700.00 | -14300.00 | 386400.00 | -45200.00 | -239300.00 | 868699.90 | 281100.00 | 118200.00 | 247800.00 | 8763.53 | 35500.00 | 21900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2567.49 | 3560.64 | 12100.00 | 6883.59 | 28200.00 | 21500.00 | 57000.00 | 19800.00 | 2041.73 | 656.73 | 529.48 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 12200.00 | 1434.60 | 4660.29 | 9011.14 | 13000.00 | 2088.02 | 6902.44 | 3800.36 | 1151.21 | 3839.02 | 151.39 | 1176.76 | 66.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3592.14 | 9497.52 | 219.12 | 1003.40 | 1127.84 | 590.51 | 436.95 | 360.59 | 605.04 | 3419.48 | 573.36 | 935.06 | 77.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2453.08 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 936500.00 | -- | 299500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 18400.00 | 14500.00 | 953499.90 | 16900.00 | 341900.00 | 24200.00 | 64400.00 | 24000.00 | 6251.06 | 7915.23 | 1254.23 | 2111.82 | 143.72 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 33600.00 | 23100.00 | -- | 28900.00 | 51400.00 | 40400.00 | 20700.00 | -- | 280.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 41800.00 | 32200.00 | 33600.00 | 51600.00 | 49200.00 | 79000.00 | 69600.00 | 43800.00 | 57000.00 | 63100.00 | 20600.00 | 4818.90 | 9790.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 57300.00 | 57300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 19200.00 | -- | -- | 81.04 | -- | -- | -- | -- | 4326.93 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 41800.00 | 89500.00 | 90900.00 | 104400.00 | 72300.00 | 79000.00 | 98700.00 | 95200.00 | 97400.00 | 83800.00 | 20600.00 | 9425.83 | 9790.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23400.00 | -75000.00 | 862500.00 | -87500.00 | 269500.00 | -54800.00 | -34300.00 | -71200.00 | -91100.00 | -75900.00 | -19400.00 | -7314.01 | -9647.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 592700.00 | 9897.00 | 45900.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 750000.00 | 397400.00 | 150000.00 | 150000.00 | 153400.00 | 206800.00 | 28800.00 | 16700.00 | 665300.00 | 905299.90 | 245400.00 | 205200.00 | 172900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27800.00 | -- | 121100.00 | 15000.00 | 15000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 750100.00 | 397500.00 | 150000.00 | 150000.00 | 153400.00 | 206800.00 | 62600.00 | 609500.00 | 796299.90 | 966299.90 | 260400.00 | 205200.00 | 192900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 197400.00 | 150000.00 | 355000.00 | 150000.00 | 84600.00 | 7584.07 | 68100.00 | 683599.90 | 951199.90 | 237600.00 | 225600.00 | 180500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 32200.00 | 28100.00 | 17200.00 | 31900.00 | 28600.00 | 35800.00 | 23600.00 | 4013.42 | 17000.00 | 27700.00 | 13100.00 | 13900.00 | 15300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 828.86 | 912.06 | 532.18 | 1549.28 | 258.24 | 761.90 | 9.52 | 115.02 | 69.03 | 288.12 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 27700.00 | 27400.00 | 16800.00 | 11500.00 | 112.50 | 25100.00 | 30800.00 | 592800.00 | 46100.00 | 5453.20 | 3790.07 | 3601.83 | 3609.17 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 59900.00 | 252900.00 | 184000.00 | 398400.00 | 178700.00 | 145500.00 | 62000.00 | 664800.00 | 746699.90 | 984399.90 | 254500.00 | 243100.00 | 199400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 690200.00 | 144600.00 | -34000.00 | -248400.00 | -25300.00 | 61300.00 | 642.11 | -55400.00 | 49600.00 | -18100.00 | 5850.74 | -37900.00 | -6579.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 13000.00 | 10400.00 | 49100.00 | -15100.00 | -37000.00 | 37100.00 | 49100.00 | -44500.00 | 16500.00 | 17500.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -254300.00 | 384800.00 | 863300.00 | 35400.00 | 162000.00 | -195700.00 | 884100.00 | 110000.00 | 93200.00 | 171300.00 | -4738.42 | -9647.96 | 5688.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3326400.00 | 2941700.00 | 2078400.00 | 2043000.00 | 1881000.00 | 3293500.00 | 2409400.00 | 2294300.00 | 2201100.00 | 2029800.00 | 11700.00 | 21400.00 | 15700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3072200.00 | 3326400.00 | 2941700.00 | 2078400.00 | 2043000.00 | 3097800.00 | 3293500.00 | 2404300.00 | 2294300.00 | 2201100.00 | 6974.65 | 11700.00 | 21400.00 |