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研究报告
正源股份（600321）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
83200.00 | 144400.00 | 160400.00 | 193200.00 | 193900.00 | 273100.00 | 270700.00 | 270300.00 | 267900.00 | 267500.00 | 214300.00 | 214900.00 | 209000.00 |
| 资产合计 |
396500.00 | 527700.00 | 506700.00 | 509200.00 | 437300.00 | 354000.00 | 347600.00 | 337900.00 | 302100.00 | 341200.00 | 348600.00 | 327400.00 | 346900.00 |
| 负债合计 |
313300.00 | 383200.00 | 346400.00 | 316000.00 | 243400.00 | 81000.00 | 76900.00 | 67600.00 | 34200.00 | 73700.00 | 134300.00 | 112500.00 | 138000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
82000.00 | 143100.00 | 158900.00 | 191400.00 | 192700.00 | 271400.00 | 269100.00 | 268600.00 | 267900.00 | 267500.00 | 214300.00 | 214900.00 | 208200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
761.30 | -- | 2325.70 | 1087.87 | -- | 0.97 | 1000.34 | 3830.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11700.00 | 3030.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 28200.00 | 27900.00 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5840.77 | 6064.87 | 6288.98 | 6485.41 |
| 无形资产 |
17800.00 | 18400.00 | 18900.00 | 19500.00 | 20700.00 | 21900.00 | 20700.00 | 21200.00 | 21600.00 | 22200.00 | 22700.00 | 23200.00 | 24600.00 |
| 递延所得税资产 |
29.41 | 746.49 | 142.82 | 3394.84 | 1300.62 | 1102.06 | 1546.09 | 1389.59 | -- | 1.50 | 10.10 | 9.82 | 14.01 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
14700.00 | 28900.00 | 13800.00 | 32000.00 | 6281.33 | 18600.00 | 7384.58 | 12500.00 | 6556.26 | 7971.69 | 16700.00 | 3970.89 | 27400.00 |
| 交易性金融资产 |
761.30 | -- | 2325.70 | 1087.87 | -- | 0.97 | 1000.34 | 3830.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
25400.00 | 33300.00 | 30300.00 | 36200.00 | 24300.00 | 36200.00 | 26700.00 | 16400.00 | 15000.00 | 14300.00 | 13600.00 | 5504.33 | 10100.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 643.80 | 2763.07 | -- | 1276.20 | 1983.02 | 2850.00 |
| 应收账款 |
25400.00 | 33300.00 | 30300.00 | 36200.00 | 24300.00 | 36200.00 | 26700.00 | 15700.00 | 12300.00 | 14300.00 | 12300.00 | 3521.31 | 7259.41 |
| 预付款项 |
670.52 | 1447.00 | 988.80 | 795.20 | 562.36 | 876.41 | 8110.41 | 7158.76 | 247.57 | 505.66 | 1083.31 | 1065.32 | 783.87 |
| 其他应收款合计 |
178.08 | 240.64 | 678.71 | 840.82 | 526.63 | 508.74 | 434.48 | 548.91 | 1800.95 | 689.31 | 4644.75 | 7162.14 | 229.12 |
| 其他应收款 |
178.08 | 240.64 | 678.71 | 840.82 | 526.63 | 508.74 | 434.48 | 548.91 | 1800.95 | 689.31 | 4644.75 | 7162.14 | 229.12 |
| 存货 |
223100.00 | 319000.00 | 307700.00 | 267800.00 | 226200.00 | 26200.00 | 23400.00 | 21500.00 | 31600.00 | 38100.00 | 30300.00 | 27000.00 | 22900.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 16100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | 1116.15 | 1250.82 | -- | 5298.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
8003.54 | 11700.00 | 9434.76 | 4116.20 | 1092.72 | 1964.38 | 844.71 | 503.39 | 701.58 | 1206.80 | 2212.28 | 3632.22 | 4379.51 |
| 总现金 |
15400.00 | 28900.00 | 16100.00 | 33100.00 | 6281.33 | 18600.00 | 8384.92 | 16400.00 | 6556.26 | 7971.69 | 16700.00 | 3970.89 | 27400.00 |
| 流动资产合计 |
272700.00 | 394600.00 | 368300.00 | 346400.00 | 259800.00 | 107900.00 | 67800.00 | 62500.00 | 56000.00 | 62700.00 | 68400.00 | 48400.00 | 65800.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11700.00 | 3030.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 28200.00 | 27900.00 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 其他权益工具投资 |
2787.48 | 3878.27 | 6298.18 | 19700.00 | 25500.00 | 12500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
978.04 | 1532.77 | -- | -- | 1263.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5840.77 | 6064.87 | 6288.98 | 6485.41 |
| 固定资产合计 |
90800.00 | 96700.00 | 66000.00 | 108600.00 | 127000.00 | 209100.00 | 213500.00 | 135800.00 | 207900.00 | 248800.00 | 189900.00 | 199800.00 | 209300.00 |
| 其中：固定资产 |
90400.00 | 96300.00 | 65600.00 | 107700.00 | 127000.00 | 209100.00 | 213500.00 | 135800.00 | 207900.00 | 248800.00 | 189900.00 | 199800.00 | 209300.00 |
| 固定资产清理 |
333.97 | 333.03 | 332.09 | 849.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
11000.00 | 11000.00 | 45900.00 | 10500.00 | 2.31 | 850.71 | 705.72 | 84000.00 | 16300.00 | 126.67 | 61100.00 | 48800.00 | 40200.00 |
| 其中：在建工程 |
11000.00 | 11000.00 | 45900.00 | 10500.00 | 2.31 | 850.71 | 705.72 | 84000.00 | 16300.00 | 126.67 | 61100.00 | 48800.00 | 40200.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.40 | 11.40 |
| 无形资产 |
17800.00 | 18400.00 | 18900.00 | 19500.00 | 20700.00 | 21900.00 | 20700.00 | 21200.00 | 21600.00 | 22200.00 | 22700.00 | 23200.00 | 24600.00 |
| 长期待摊费用 |
468.45 | 911.82 | 1154.20 | 1091.62 | 1299.98 | 696.24 | 480.31 | 148.76 | 179.27 | 256.32 | 197.14 | 16.40 | -- |
| 递延所得税资产 |
29.41 | 746.49 | 142.82 | 3394.84 | 1300.62 | 1102.06 | 1546.09 | 1389.59 | -- | 1.50 | 10.10 | 9.82 | 14.01 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | 528.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 673.71 | 365.45 |
| 非流动资产合计 |
123800.00 | 133100.00 | 138400.00 | 162800.00 | 177500.00 | 246100.00 | 279800.00 | 275400.00 | 246200.00 | 278500.00 | 280200.00 | 279100.00 | 281200.00 |
| 资产合计 |
396500.00 | 527700.00 | 506700.00 | 509200.00 | 437300.00 | 354000.00 | 347600.00 | 337900.00 | 302100.00 | 341200.00 | 348600.00 | 327400.00 | 346900.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
832.48 | 885.23 | 472.62 | 502.21 | 570.04 | 485.60 | 440.77 | 472.46 | 341.66 | 526.16 | 200.22 | 251.04 | 246.59 |
| 应交税费 |
7502.69 | 6861.46 | 7914.13 | 6238.32 | 4556.55 | 5095.47 | 4517.07 | 3630.35 | 2843.96 | 2552.42 | 3269.85 | 1165.61 | 2377.09 |
| 预计负债 |
10.64 | 93.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39200.00 | 39100.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 23.23 | 561.05 | 104.68 | 91.77 | 1.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
8453.80 | 5654.81 | 10000.00 | 4839.89 | 6602.23 | 10000.00 | 6000.00 | 12500.00 | 5350.00 | 25200.00 | 56600.00 | 35800.00 | 55600.00 |
| 应付票据及应付账款 |
73100.00 | 72300.00 | 56400.00 | 47800.00 | 31500.00 | 35000.00 | 22900.00 | 10800.00 | 10100.00 | 12500.00 | 16700.00 | 6369.13 | 4314.11 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- | 500.00 |
| 应付账款 |
73100.00 | 72300.00 | 56400.00 | 47800.00 | 31500.00 | 35000.00 | 22900.00 | 10800.00 | 10100.00 | 12500.00 | 16000.00 | 6369.13 | 3814.11 |
| 预收款项 |
838.37 | 1008.48 | 525.97 | 832.59 | 356.92 | 2741.03 | 1910.76 | 1499.07 | 337.36 | 609.60 | 554.66 | 380.19 | 1475.97 |
| 合同负债 |
17000.00 | 74700.00 | 42200.00 | 22900.00 | 3819.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
832.48 | 885.23 | 472.62 | 502.21 | 570.04 | 485.60 | 440.77 | 472.46 | 341.66 | 526.16 | 200.22 | 251.04 | 246.59 |
| 应交税费 |
7502.69 | 6861.46 | 7914.13 | 6238.32 | 4556.55 | 5095.47 | 4517.07 | 3630.35 | 2843.96 | 2552.42 | 3269.85 | 1165.61 | 2377.09 |
| 其他应付款合计 |
35900.00 | 3177.29 | 2725.91 | 2560.96 | 3128.20 | 2050.50 | 5616.63 | 3584.61 | 13300.00 | 13100.00 | 1312.36 | 1820.99 | 3881.04 |
| 其中：应付利息 |
32500.00 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| 应付股利 |
375.24 | 704.91 | 704.91 | 704.91 | 704.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
2956.57 | 2472.22 | 2021.00 | 1856.06 | 2423.29 | 2050.50 | 5616.63 | 3584.61 | 13300.00 | 13100.00 | 1052.36 | 1560.99 | 3621.04 |
| 一年内到期的非流动负债 |
117200.00 | 175800.00 | 196400.00 | 179500.00 | -- | 25400.00 | 9978.66 | 6291.56 | 1781.40 | -- | 50800.00 | 21000.00 | -- |
| 其他流动负债 |
1624.88 | 6845.76 | 3846.18 | 2149.35 | 449.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
262400.00 | 347200.00 | 320500.00 | 267300.00 | 51000.00 | 80800.00 | 51400.00 | 38800.00 | 34000.00 | 54400.00 | 129400.00 | 66800.00 | 67900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
50800.00 | 35900.00 | 25700.00 | 48000.00 | 192100.00 | -- | 17500.00 | 17500.00 | -- | -- | -- | 6490.00 | 31000.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39200.00 | 39100.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7893.77 | 11200.00 | -- | 19100.00 | 4871.79 | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7893.77 | 11200.00 | -- | 19100.00 | 4871.79 | -- | -- |
| 预计负债 |
10.64 | 93.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 23.23 | 561.05 | 104.68 | 91.77 | 1.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
50900.00 | 36100.00 | 25800.00 | 48700.00 | 192400.00 | 223.26 | 25500.00 | 28800.00 | 157.79 | 19200.00 | 4871.79 | 45700.00 | 70100.00 |
| 负债合计 |
313300.00 | 383200.00 | 346400.00 | 316000.00 | 243400.00 | 81000.00 | 76900.00 | 67600.00 | 34200.00 | 73700.00 | 134300.00 | 112500.00 | 138000.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
151100.00 | 151100.00 | 151100.00 | 151100.00 | 151100.00 | 151100.00 | 151100.00 | 151100.00 | 151100.00 | 151100.00 | 118100.00 | 118100.00 | 118100.00 |
| 资本公积 |
102000.00 | 102000.00 | 102000.00 | 102000.00 | 102000.00 | 102100.00 | 102100.00 | 105300.00 | 102200.00 | 102200.00 | 75100.00 | 73900.00 | 72300.00 |
| 减：库存股 |
350.64 | 350.64 | 350.64 | 288.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-24200.00 | -23500.00 | -20200.00 | -5662.86 | -115.04 | 168.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 9802.13 | 9727.49 | 9861.56 | 9697.66 | 9697.66 | 9681.95 | 8890.16 |
| 未分配利润 |
-156600.00 | -96200.00 | -83700.00 | -65800.00 | -70300.00 | 8089.14 | 6086.85 | 2527.66 | 4813.27 | 4561.56 | 11500.00 | 13200.00 | 8895.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
82000.00 | 143100.00 | 158900.00 | 191400.00 | 192700.00 | 271400.00 | 269100.00 | 268600.00 | 267900.00 | 267500.00 | 214300.00 | 214900.00 | 208200.00 |
| 少数股东权益 |
1295.79 | 1341.00 | 1469.47 | 1774.82 | 1220.40 | 1629.78 | 1637.25 | 1637.63 | 28.04 | 29.53 | 26.44 | 26.15 | 772.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
83200.00 | 144400.00 | 160400.00 | 193200.00 | 193900.00 | 273100.00 | 270700.00 | 270300.00 | 267900.00 | 267500.00 | 214300.00 | 214900.00 | 209000.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
396500.00 | 527700.00 | 506700.00 | 509200.00 | 437300.00 | 354000.00 | 347600.00 | 337900.00 | 302100.00 | 341200.00 | 348600.00 | 327400.00 | 346900.00 |